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William Blair SICAV - U.S. Large Cap Growth Fund
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TER
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0,40%
Ertragsverwendung
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Ausschüttend
Fondsvolumen
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141,06 Mio. €
Positionen
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37
Auflage
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09.10.2024
Kurs
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NAV
Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der William Blair SICAV - U.S. Large Cap Growth Fund wurde am 9. Oktober 2024 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,40% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 141,06 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der Russell 1000 Growth TR USD. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.
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30.09.2025ETF-Sparplan oder Einmalanlage?
Stammdaten
Abgebildeter Index
Russell 1000 Growth TR USD
Gesamtkosten (TER)
0,40%
Max. Ausgabeaufschlag
0,00%
Rücknahmegebühr
—
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
Jährlich
Fondsvolumen
141,06 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
3,32 Mio. €
Auflagedatum
9. Oktober 2024
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
USD
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
USD
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
David Ricci, Jim Golan
Dokumente
Leider liegen uns momentan für den William Blair SICAV - U.S. Large Cap Growth Fund weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
US
Vereinigte Staaten
Regionen
Amerika
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im William Blair SICAV - U.S. Large Cap Growth Fund enthalten:
USD
US Dollar
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der William Blair SICAV - U.S. Large Cap Growth Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
37
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0
1
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des William Blair SICAV - U.S. Large Cap Growth Fund machen 56,93% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
NVIDIA Corp
Microsoft Corp
Amazon.com Inc
Apple Inc
Meta Platforms Inc Class A
Broadcom Inc
Mastercard Inc Class A
Alphabet Inc Class A
Lam Research Corp
Oracle Corp
Branchen
Der William Blair SICAV - U.S. Large Cap Growth Fund investiert aktuell in 19 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Anlageklassen
Rendite
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
$
am gekauft und am verkauft, hättest du 52,10$ an Gewinn erzielt, also +5,21%. Die Rendite pro Jahr läge bei +3.973,98%.Performance und Rendite angezeigt in US Dollar, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des William Blair SICAV - U.S. Large Cap Growth Fund beträgt seit dem 8.5.2025 5,21% (entspricht 5,21% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet. Das Produkt ist jünger als ein Jahr und die Wertentwicklung seit der Auflegung ist daher nicht zwingend aussagekräftig.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche | - | - |
| 1 Monat | - | - |
| 3 Monate | - | - |
| 6 Monate | - | - |
| 1 Jahr | - | - |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | +5,21% | +5,21% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Ausschüttungen
Ausschüttungspolitik
Uns liegen leider keine Informationen zur Ausschüttungspolitik vor.
Ausschüttungen
Keine Ausschüttungen gefunden
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum William Blair SICAV - U.S. Large Cap Growth Fund
Volatilität
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1 Jahr
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3 Jahre
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5 Jahre
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10 Jahre
max. Drawdown
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1 Jahr
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3 Jahre
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5 Jahre
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10 Jahre
Sharpe Ratio
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5 Jahre
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10 Jahre
Maximaler Drawdown
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Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den William Blair SICAV - U.S. Large Cap Growth Fund?
Welche Kosten fallen beim William Blair SICAV - U.S. Large Cap Growth Fund an?
Schüttet der William Blair SICAV - U.S. Large Cap Growth Fund Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des William Blair SICAV - U.S. Large Cap Growth Fund?
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