William Blair SICAV Emerging Markets Small Cap Growth Fund

Q: Wie lautet die ISIN/WKN für den William Blair SICAV Emerging Markets Small Cap Growth Fund?

Den William Blair SICAV Emerging Markets Small Cap Growth Fund kannst du unter der ISIN LU2885425202 finden. Die WKN liegt uns momentan nicht vor.

ISIN

LU2885425202

Aktien

Emerging Markets

Small Cap

Sondervermögen

Institutionelle Anleger

Mehr Infos

TER

1,25%

Ertragsverwendung

Ausschüttend

Fondsvolumen

29,06 Mio. €

Positionen

132

Auflage

13.12.2024

Anzеigе

Gebührenfreie Sparpläne für 3.000 Aktien – ab 1 €.

Depot eröffnen

Kurs

YTD

MAX

Basisinfos

Beschreibung

Der William Blair SICAV Emerging Markets Small Cap Growth Fund wurde am 13. Dezember 2024 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,25% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 29,06 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der MSCI Emerging Markets Small Cap. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

MSCI Emerging Markets Small Cap

Gesamtkosten (TER)

1,25%

Max. Ausgabeaufschlag

0,00%

Rücknahmegebühr

0,00%

Ertragsverwendung

Ausschüttend

Ausschüttungsintervall

Jährlich

Fondsvolumen

29,06 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

11,67 €

Auflagedatum

13. Dezember 2024

Fondsdomizil

Luxemburg

Fondswährung

GBP

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

GBP

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Fondsmanager

Todd McClone, Jeffrey A. Urbina, Casey Preyss, +1 weiterer

Dokumente

Leider liegen uns momentan für den William Blair SICAV Emerging Markets Small Cap Growth Fund weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Anzеigе

Für raue Börsenzeiten und windige Herbsttage: der Gerd-Kommer-ETF.

Global investieren

Weltkarte

Länder

Indien

19.5326

19,53%

China

15.7487

15,75%

Taiwan

15.60874

15,61%

Südkorea

15.043

15,04%

Brasilien

6.76144

6,76%

Mexiko

5.7342

5,73%

Vereinigte Arabische Emirate

2.8677

2,87%

Vereinigte Staaten

2.49067

2,49%

Türkei

2.33471

2,33%

Griechenland

2.23993

2,24%

Malaysia

1.48365

1,48%

Vereinigtes Königreich

1.40945

1,41%

Thailand

1.34723

1,35%

Polen

0.88991

0,89%

Peru

0.8749

0,87%

Tschechien

0.87234

0,87%

Südafrika

0.80882

0,81%

Hongkong

0.73046

0,73%

Litauen

0.47899

0,48%

Marokko

0.43249

0,43%

Ungarn

0.366

0,37%

Pakistan

0.35368

0,35%

Saudi-Arabien

0.20034

0,20%

Regionen

Asien

76.12570999999998

76,13%

Amerika

14.986310000000001

14,99%

Europa

6.25662

6,26%

Afrika

1.24131

1,24%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im William Blair SICAV Emerging Markets Small Cap Growth Fund enthalten:

INR

Indische Rupie

19.5326

19,53%

CNY

Renminbi Yuan

15.7487

15,75%

TWD

Neuer Taiwan-Dollar

15.60874

15,61%

KRW

Südkoreanischer Won

15.043

15,04%

BRL

Brasilianischer Real

6.76144

6,76%

MXN

Mexikanischer Peso

5.7342

5,73%

AED

Arabischer Dirham

2.8677

2,87%

EUR

Euro

2.7189200000000002

2,72%

USD

US Dollar

2.49067

2,49%

TRY

Türkische Lira

2.33471

2,33%

MYR

Malaysischer Ringgit

1.48365

1,48%

GBP

Pfund Sterling

1.40945

1,41%

THB

Thailändischer Baht

1.34723

1,35%

PLN

Złoty

0.88991

0,89%

PEN

Peruanischer Sol

0.8749

0,87%

CZK

Tschechische Krone

0.87234

0,87%

ZAR

Südafrikanischer Rand

0.80882

0,81%

HKD

Hongkong-Dollar

0.73046

0,73%

MAD

Marokkanischer Dirham

0.43249

0,43%

HUF

Ungarische Forint

0.366

0,37%

PKR

Pakistanische Rupie

0.35368

0,35%

SAR

Saudi-Riyal

0.20034

0,20%

Diversifikation
Tooltip anzeigen

Wie breit der William Blair SICAV Emerging Markets Small Cap Growth Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

Gewichtung der Top 10 Positionen

17.01345

17,01%

Anzahl Positionen132

Aktienpositionen131

Anleihenpositionen0

Cash und sonstige Positionen1

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des William Blair SICAV Emerging Markets Small Cap Growth Fund machen 17,01% des gesamten Fondsvolumens aus.

Name

Gewicht

Hyosung Heavy Industries Co Ltd Ordinary Shares

1.85666

1,86%

Direcional Engenharia SA

1.75641

1,76%

Gentera SAB de CV

1.74536

1,75%

Aselsan Elektronik Sanayi Ve Ticaret AS

1.7379

1,74%

Sam Yang Foods Co Ltd

1.72559

1,73%

Taiwan Union Technology Corp

1.69949

1,70%

Cury Construtora E Incorporadora SA Ordinary Shares

1.65973

1,66%

Jentech Precision Industrial Co Ltd

1.64683

1,65%

GE Vernova T&D India Ltd

1.64409

1,64%

Chroma Ate Inc

1.54139

1,54%

Branchen

Der William Blair SICAV Emerging Markets Small Cap Growth Fund investiert aktuell in 37 verschiedene Branchen.

Name

Gewicht

Industrieprodukte

13.23318

13,23%

Hardware

12.94205

12,94%

Banken

11.48828

11,49%

Bauwesen

4.21641

4,22%

Zykl. Konsumgüter

3.9859

3,99%

Immobilien

3.9504

3,95%

Verpackte Konsumgüter

3.8784

3,88%

Haushaltsprodukte

2.98955

2,99%

Kreditdienstleistungen

2.85797

2,86%

Reisen & Freizeit

2.7309

2,73%

Biotechnologie

2.59502

2,60%

Kapitalmärkte

2.36448

2,36%

Luft-, Raumfahrt & Verteidigung

2.14335

2,14%

Halbleiter

2.01727

2,02%

Interaktive Medien

1.89383

1,89%

Metalle & Bergbau

1.88508

1,89%

Transport

1.85683

1,86%

Med. Diagnostik & Forschung

1.84932

1,85%

Software

1.83136

1,83%

Gesundheitsdienstleister

1.68416

1,68%

Vermögensverwaltung

1.65588

1,66%

Pharmaunternehmen

1.62099

1,62%

Getränke (alkoholisch)

1.52924

1,53%

Chemikalien

1.50717

1,51%

Baustoffe

1.33831

1,34%

Medizinprodukte & Geräte

1.26984

1,27%

Bildung

1.11281

1,11%

Fahrzeuge & Komponenten

1.01824

1,02%

Versicherungen

1.00664

1,01%

Telekommunikation

0.96392

0,96%

Medien

0.95113

0,95%

Restaurants

0.64188

0,64%

Kleidung & Accessoires

0.60886

0,61%

Schwere Maschinen

0.35025

0,35%

Unabhängige Energieversorger

0.34705

0,35%

Getränke (nicht-alkoholisch)

0.27951

0,28%

Stahl

0.01448

0,01%

Anlageklassen

Rendite

Rendite Rechner
NAV
NAV

Hättest du für

gekauft und am

verkauft, hättest du 20,40£ an Gewinn erzielt, also +2,04%. Die Rendite pro Jahr läge bei +336,94%.

Performance und Rendite angezeigt in Sterling Pound, basierend auf NAV

Anzеigе

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Wertentwicklung
Tooltip anzeigen
NAV
NAV

Die Performance des William Blair SICAV Emerging Markets Small Cap Growth Fund beträgt seit dem 8.5.2025 2,04% (entspricht 2,04% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet. Das Produkt ist jünger als ein Jahr und die Wertentwicklung seit der Auflegung ist daher nicht zwingend aussagekräftig.

Zeitraum	Performance	Rendite
1 Woche	-	-
1 Monat	-	-
3 Monate	-	-
6 Monate	-	-
1 Jahr	-	-
3 Jahre	-	-
5 Jahre	-	-
10 Jahre	-	-
Max ? Tooltip anzeigen 8.5.2025 - 13.5.2025	+2,04%	+2,04%

Realrendite (inflationsbereinigt)

Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Ausschüttungen

Ausschüttungspolitik

Uns liegen leider keine Informationen zur Ausschüttungspolitik vor.

Ausschüttungen

Keine Ausschüttungen gefunden

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum William Blair SICAV Emerging Markets Small Cap Growth Fund

Volatilität

1 Jahr

3 Jahre

5 Jahre

10 Jahre

max. Drawdown

1 Jahr

3 Jahre

5 Jahre

10 Jahre

Sharpe Ratio

1 Jahr

3 Jahre

5 Jahre

10 Jahre

Maximaler Drawdown

Name	TER	Ausschüttung	Fondsvolumen	Auflage
Dimensional Emerging Mkt Targeted Val	0,73%	Ausschüttend	591 Mio. €	09.07.08
Dimensional Emerging Mkt Targeted Val	0,73%	Thesaurierend	591 Mio. €	23.04.07
Dimensional Emerging Mkt Targeted Val	0,73%	Thesaurierend	591 Mio. €	23.04.07
Dimensional Emerging Mkt Targeted Val	0,73%	Ausschüttend	574 Mio. €	20.03.23
Dimensional Emerging Mkt Targeted Val	0,73%	Thesaurierend	574 Mio. €	12.05.08
JPMorgan Funds - Emerging Markets Small Cap Fund	0,96%	Thesaurierend	475 Mio. €	06.07.11
JPMorgan Funds - Emerging Markets Small Cap Fund	0,96%	Ausschüttend	475 Mio. €	09.10.14
JPMorgan Funds - Emerging Markets Small Cap Fund	1,81%	Thesaurierend	475 Mio. €	15.11.07
JPMorgan Funds - Emerging Markets Small Cap Fund	2,81%	Thesaurierend	475 Mio. €	04.07.12
JPMorgan Funds - Emerging Markets Small Cap Fund	0,92%	Thesaurierend	475 Mio. €	09.03.11

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den William Blair SICAV Emerging Markets Small Cap Growth Fund?

Welche Kosten fallen beim William Blair SICAV Emerging Markets Small Cap Growth Fund an?

Schüttet der William Blair SICAV Emerging Markets Small Cap Growth Fund Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des William Blair SICAV Emerging Markets Small Cap Growth Fund?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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William Blair SICAV Emerging Markets Small Cap Growth Fund

Kurs

Basisinfos

Beschreibung

Stammdaten

Dokumente

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

Regionen

Währungen

Diversifikation Tooltip anzeigenDie tatsächliche Anzahl von Positionen im Fondsportfolio. Alle Daten werden monatlich aktualisiert. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Top 10 Holdings

Branchen

Anlageklassen

Rendite

Rendite Rechner NAVNAV

Wertentwicklung Tooltip anzeigenWir berechnen die Wertentwicklung auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.NAVNAV

Ausschüttungen

Ausschüttungspolitik

Ausschüttungen

Risiko

Risikokennzahlen

Maximaler Drawdown

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Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den William Blair SICAV Emerging Markets Small Cap Growth Fund?

Welche Kosten fallen beim William Blair SICAV Emerging Markets Small Cap Growth Fund an?

Schüttet der William Blair SICAV Emerging Markets Small Cap Growth Fund Dividenden aus?

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