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UBS (Lux) Bond SICAV - Global Dynamic (USD)
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Thesaurierend
Fondsvolumen
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952,07 Mio. €
Positionen
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30.08.2024
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der UBS (Lux) Bond SICAV - Global Dynamic (USD) wurde am 30. August 2024 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,50% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 952,07 Mio. €. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
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30.09.2025ETF-Sparplan oder Einmalanlage?
Stammdaten
Abgebildeter Index
Not Benchmarked
Gesamtkosten (TER)
0,50%
Max. Ausgabeaufschlag
3,00%
Rücknahmegebühr
0,00%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
952,07 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
8,19 Mio. €
Auflagedatum
30. August 2024
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
USD
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
USD
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Nick Smyth, Kevin Ziyi Zhao, Simon Foster, +4 weitere
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
US
Vereinigte Staaten
NZ
Neuseeland
GB
Vereinigtes Königreich
CN
China
BR
Brasilien
JP
Japan
CH
Schweiz
MX
Mexiko
ZA
Südafrika
CA
Kanada
ES
Spanien
DE
Deutschland
SI
Slowenien
FR
Frankreich
CZ
Tschechien
NL
Niederlande
NO
Norwegen
AT
Österreich
IT
Italien
AU
Australien
CO
Kolumbien
IN
Indien
GR
Griechenland
LU
Luxemburg
SA
Saudi-Arabien
HK
Hongkong
AZ
Aserbaidschan
TR
Türkei
IL
Israel
LV
Lettland
MN
Mongolei
IE
Irland
GH
Ghana
PE
Peru
KR
Südkorea
SK
Slowakei
EG
Ägypten
NG
Nigeria
PL
Polen
SE
Schweden
Regionen
Amerika
Europa
Asien
Ozeanien
Afrika
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im UBS (Lux) Bond SICAV - Global Dynamic (USD) enthalten:
USD
US Dollar
AUD
Australischer Dollar
JPY
Japanischer Yen
CAD
Kanadischer Dollar
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der UBS (Lux) Bond SICAV - Global Dynamic (USD) diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
370
0
247
123
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des UBS (Lux) Bond SICAV - Global Dynamic (USD) machen 32,66% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
New Zealand (Government Of) 2.75%
United States Treasury Bonds 2.875%
United States Treasury Notes 5%
United States Treasury Notes 3.125%
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 4.125%
New Zealand (Government Of) 1.5%
New Zealand (Government Of) 1.75%
Mexico (United Mexican States) 7.75%
Japan (Government Of) 0.8%
New Zealand (Government Of) 3.5%
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten Tooltip anzeigen
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Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
-Wandelanleihen
Cash
Ratings Tooltip anzeigen
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AAA
AA
A
BBB
BB
-B
-Unter B
Laufzeiten Tooltip anzeigen
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1 bis 3 Jahre
3 bis 5 Jahre
20 bis 30 Jahre
5 bis 7 Jahre
7 bis 10 Jahre
15 bis 20 Jahre
10 bis 15 Jahre
Über 30 Jahre
Kennzahlen Tooltip anzeigen
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Durchschnittlicher Preis
90,44%Aktuelle Rendite
4,91%Durchschnittlicher Kupon
4,12%Rendite
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
$
am gekauft und am verkauft, hättest du 36,30$ an Gewinn erzielt, also +3,63%. Die Rendite pro Jahr läge bei +5,26%.Performance und Rendite angezeigt in US Dollar, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des UBS (Lux) Bond SICAV - Global Dynamic (USD) beträgt seit dem 2.9.2024 3,64% (entspricht 3,63% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | +0,02% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | +2,13% | - |
| 3 Monate Tooltip anzeigen | +2,23% | - |
| 6 Monate Tooltip anzeigen | +4,50% | - |
| 1 Jahr | - | - |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | +3,64% | +3,63% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum UBS (Lux) Bond SICAV - Global Dynamic (USD)
Volatilität
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
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-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
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| PIMCO GIS plc - Income Fund | 0,90% | Ausschüttend | 90 Mrd. € | 07.05.15 |
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den UBS (Lux) Bond SICAV - Global Dynamic (USD)?
Welche Kosten fallen beim UBS (Lux) Bond SICAV - Global Dynamic (USD) an?
Schüttet der UBS (Lux) Bond SICAV - Global Dynamic (USD) Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des UBS (Lux) Bond SICAV - Global Dynamic (USD)?
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