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UBS (Lux) Bond SICAV - Global Dynamic (USD)
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TER
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0,50%
Ertragsverwendung
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Thesaurierend
Fondsvolumen
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955,81 Mio. €
Positionen
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388
Auflage
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30.08.2024
Kurs
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der UBS (Lux) Bond SICAV - Global Dynamic (USD) wurde am 30. August 2024 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,50% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 955,81 Mio. €. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
Partnernews
Stammdaten
Abgebildeter Index
Not Benchmarked
Gesamtkosten (TER)
0,50%
Max. Ausgabeaufschlag
3,00%
Rücknahmegebühr
0,00%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
955,81 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
4,72 Mio. €
Auflagedatum
30. August 2024
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
USD
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
USD
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Nick Smyth, Kevin Ziyi Zhao, Simon Foster, +4 weitere
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
US
Vereinigte Staaten
GB
Vereinigtes Königreich
NZ
Neuseeland
CN
China
BR
Brasilien
CH
Schweiz
JP
Japan
MX
Mexiko
ZA
Südafrika
CA
Kanada
ES
Spanien
FR
Frankreich
DE
Deutschland
SE
Schweden
SI
Slowenien
CZ
Tschechien
NL
Niederlande
NO
Norwegen
AT
Österreich
IT
Italien
AU
Australien
RO
Rumänien
HR
Kroatien
CO
Kolumbien
HK
Hongkong
IN
Indien
LU
Luxemburg
SA
Saudi-Arabien
TR
Türkei
AZ
Aserbaidschan
BE
Belgien
GR
Griechenland
KR
Südkorea
IL
Israel
LV
Lettland
IE
Irland
MN
Mongolei
GH
Ghana
PE
Peru
SK
Slowakei
EG
Ägypten
NG
Nigeria
PL
Polen
Regionen
Amerika
Europa
Asien
Ozeanien
Afrika
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im UBS (Lux) Bond SICAV - Global Dynamic (USD) enthalten:
USD
US Dollar
GBP
Pfund Sterling
NZD
Neuseeland-Dollar
CNY
Renminbi Yuan
BRL
Brasilianischer Real
CHF
Schweizer Franken
JPY
Japanischer Yen
EUR
Euro
MXN
Mexikanischer Peso
ZAR
Südafrikanischer Rand
CAD
Kanadischer Dollar
SEK
Schwedische Krone
CZK
Tschechische Krone
NOK
Norwegische Krone
AUD
Australischer Dollar
RON
Rumänischer Leu
HRK
Kroatische Kuna
COP
Kolumbianischer Peso
HKD
Hongkong-Dollar
INR
Indische Rupie
SAR
Saudi-Riyal
TRY
Türkische Lira
AZN
Manat
KRW
Südkoreanischer Won
ILS
Shekel
MNT
Tugrik
GHS
Cedi
PEN
Peruanischer Sol
EGP
Ägyptisches Pfund
NGN
Naira
PLN
Złoty
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der UBS (Lux) Bond SICAV - Global Dynamic (USD) diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
388
0
259
129
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des UBS (Lux) Bond SICAV - Global Dynamic (USD) machen 33,36% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
New Zealand (Government Of) 2.75%
United States Treasury Bonds 2.875%
United States Treasury Notes 5%
United States Treasury Notes 3.125%
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 4.125%
New Zealand (Government Of) 1.5%
New Zealand (Government Of) 1.75%
Mexico (United Mexican States) 7.75%
Japan (Government Of) 0.8%
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 3.75%
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten Tooltip anzeigen
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Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
-Wandelanleihen
Cash
Ratings Tooltip anzeigen
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AAA
AA
A
BBB
BB
-B
-Unter B
Laufzeiten Tooltip anzeigen
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1 bis 3 Jahre
3 bis 5 Jahre
20 bis 30 Jahre
7 bis 10 Jahre
5 bis 7 Jahre
10 bis 15 Jahre
15 bis 20 Jahre
Über 30 Jahre
Kennzahlen Tooltip anzeigen
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Durchschnittlicher Preis
91,27%Aktuelle Rendite
4,94%Durchschnittlicher Kupon
4,05%Rendite
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
$
am gekauft und am verkauft, hättest du 36,30$ an Gewinn erzielt, also +3,63%. Die Rendite pro Jahr läge bei +5,26%.Performance und Rendite angezeigt in US Dollar, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des UBS (Lux) Bond SICAV - Global Dynamic (USD) beträgt seit dem 2.9.2024 3,64% (entspricht 3,63% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet. Das Produkt ist jünger als ein Jahr und die Wertentwicklung seit der Auflegung ist daher nicht zwingend aussagekräftig.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | +0,02% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | +2,13% | - |
| 3 Monate Tooltip anzeigen | +2,23% | - |
| 6 Monate Tooltip anzeigen | +4,50% | - |
| 1 Jahr | - | - |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | +3,64% | +3,63% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum UBS (Lux) Bond SICAV - Global Dynamic (USD)
Volatilität
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1 Jahr
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3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
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1 Jahr
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3 Jahre
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5 Jahre
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10 Jahre
Sharpe Ratio
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1 Jahr
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3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Es liegt keine ausreichende Historie für die Berechnung vor.Ähnliche Fonds
| Name | TER | Ausschüttung | Fondsvolumen | Auflage |
|---|---|---|---|---|
| PIMCO GIS plc - Income Fund | 0,55% | Thesaurierend | 84 Mrd. € | 14.07.20 |
| PIMCO GIS plc - Income Fund | 1,45% | Ausschüttend | 84 Mrd. € | 22.12.22 |
| PIMCO GIS plc - Income Fund | 0,55% | Ausschüttend | 84 Mrd. € | 12.01.24 |
| PIMCO GIS plc - Income Fund | 0,90% | Thesaurierend | 84 Mrd. € | 02.06.23 |
| PIMCO GIS plc - Income Fund | 1,45% | Ausschüttend | 84 Mrd. € | 15.03.17 |
| PIMCO GIS plc - Income Fund | 1,05% | Ausschüttend | 84 Mrd. € | 30.11.12 |
| PIMCO GIS plc - Income Fund | 0,80% | Thesaurierend | 84 Mrd. € | 07.11.19 |
| PIMCO GIS plc - Income Fund | 0,90% | Ausschüttend | 84 Mrd. € | 29.01.20 |
| PIMCO GIS plc - Income Fund | 0,90% | Ausschüttend | 84 Mrd. € | 23.05.18 |
| PIMCO GIS plc - Income Fund | 0,90% | Ausschüttend | 84 Mrd. € | 23.05.18 |
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den UBS (Lux) Bond SICAV - Global Dynamic (USD)?
Welche Kosten fallen beim UBS (Lux) Bond SICAV - Global Dynamic (USD) an?
Schüttet der UBS (Lux) Bond SICAV - Global Dynamic (USD) Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des UBS (Lux) Bond SICAV - Global Dynamic (USD)?
Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.
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