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Fidelity Funds 2 - Blue Transition Bond Fund

Q: Wie lautet die ISIN/WKN für den Fidelity Funds 2 - Blue Transition Bond Fund?

Den Fidelity Funds 2 - Blue Transition Bond Fund kannst du unter der ISIN LU2886171805 finden. Die WKN liegt uns momentan nicht vor.

Q: Welche Kosten fallen beim Fidelity Funds 2 - Blue Transition Bond Fund an?

Der Fidelity Funds 2 - Blue Transition Bond Fund hat eine Gesamtkostenquote (TER) von 0,51%. Das bedeutet, von der Performance dieses Fonds werden jährlich 0,51% abgezogen.

Q: Schüttet der Fidelity Funds 2 - Blue Transition Bond Fund Dividenden aus?

Der Fidelity Funds 2 - Blue Transition Bond Fund ist thesaurierend. Das bedeutet, die Dividenden der enthaltenen Werte werden durch den Fonds automatisch reinvestiert.

Q: Wie hoch ist das Fondsvolumen des Fidelity Funds 2 - Blue Transition Bond Fund?

Der Fidelity Funds 2 - Blue Transition Bond Fund hat ein Fondsvolumen von 20,98 Mio. €.

ISIN

LU2886171805

Anleihen

Welt

Sondervermögen

Nachhaltig

Institutionelle Anleger

Mehr Infos

TER

0,51%

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

20,98 Mio. €

Positionen

157

Auflage

01.10.2024

Anzеigе

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Kurs

YTD

MAX

Wiederanlage der Ausschüttung

Vergleich

Name

ISIN

TER

Typ

iShares Core MSCI World UCITS ETFIE00B4L5Y983
0,20%
ETF
Vanguard FTSE All-World UCITS ETF DistributingIE00B3RBWM25
0,19%
ETF
iShares Global Clean Energy UCITS ETFIE00B1XNHC34
0,65%
ETF
Xtrackers MSCI World UCITS ETFIE00BJ0KDQ92
0,12%
ETF
Amundi MSCI World III UCITS ETFLU2572257124
0,20%
ETF

Basisinfos

Beschreibung

Der Fidelity Funds 2 - Blue Transition Bond Fund wurde am 1. Oktober 2024 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,51% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 20,98 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der Bloomberg Global Aggregate Corporate. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

Bloomberg Global Aggregate Corporate

Gesamtkosten (TER)

0,51%

Max. Ausgabeaufschlag

—

Rücknahmegebühr

—

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

20,98 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

3,65 Mio. €

Auflagedatum

1. Oktober 2024

Fondsdomizil

Luxemburg

Fondswährung

USD

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

USD

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Fondsmanager

Kristian Atkinson, Shamil Gohil

Dokumente

Factsheet KID

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Anzеigе

Der Gerd-Kommer-ETF: € 1 Mrd. Fondsvolumen & Kostensenkung.

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Weltkarte

Länder

Vereinigte Staaten

53.16336

53,16%

Vereinigtes Königreich

14.71051

14,71%

Italien

9.5548

9,55%

Frankreich

5.83672

5,84%

Südkorea

5.09424

5,09%

Kanada

4.19628

4,20%

Dänemark

3.24178

3,24%

Spanien

2.91944

2,92%

Japan

2.7965

2,80%

Deutschland

2.61604

2,62%

Niederlande

2.49922

2,50%

Hongkong

2.39938

2,40%

Irland

1.74083

1,74%

Island

1.69448

1,69%

Norwegen

1.62395

1,62%

Philippinen

1.61385

1,61%

Brasilien

1.38206

1,38%

Australien

1.2985

1,30%

Finnland

1.04077

1,04%

Indonesien

0.86765

0,87%

Elfenbeinküste

0.85811

0,86%

Mexiko

0.62499

0,62%

Luxemburg

0.21588

0,22%

Regionen

Amerika

59.36669

59,37%

Europa

47.69442

47,69%

Asien

12.771619999999999

12,77%

Ozeanien

1.2985

1,30%

Afrika

0.85811

0,86%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Fidelity Funds 2 - Blue Transition Bond Fund enthalten:

USD

US Dollar

53.16336

53,16%

EUR

Euro

26.4237

26,42%

GBP

Pfund Sterling

14.71051

14,71%

KRW

Südkoreanischer Won

5.09424

5,09%

CAD

Kanadischer Dollar

4.19628

4,20%

DKK

Dänische Krone

3.24178

3,24%

JPY

Japanischer Yen

2.7965

2,80%

HKD

Hongkong-Dollar

2.39938

2,40%

ISK

Isländische Krone

1.69448

1,69%

NOK

Norwegische Krone

1.62395

1,62%

PHP

Philippinischer Peso

1.61385

1,61%

BRL

Brasilianischer Real

1.38206

1,38%

AUD

Australischer Dollar

1.2985

1,30%

IDR

Indonesische Rupiah

0.86765

0,87%

XOF

CFA-Franc BCEAO

0.85811

0,86%

MXN

Mexikanischer Peso

0.62499

0,62%

Diversifikation
Tooltip anzeigen

Wie breit der Fidelity Funds 2 - Blue Transition Bond Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

Gewichtung der Top 10 Positionen

41.22448

41,22%

Anzahl Positionen157

Aktienpositionen0

Anleihenpositionen112

Cash und sonstige Positionen45

Anlageklassen

Allokation

Anleihearten
?
Tooltip anzeigen

Staatsanleihen

3.2129

3,21%

Unternehmensanleihen

77.18187

77,18%

Besicherte Anleihen

4.51384

4,51%

Wandelanleihen

0.19941

0,20%

Cash

6.56816

6,57%

Laufzeiten
?
Tooltip anzeigen

1 bis 3 Jahre

36.4243

36,42%

7 bis 10 Jahre

24.22941

24,23%

3 bis 5 Jahre

17.90339

17,90%

5 bis 7 Jahre

17.65036

17,65%

20 bis 30 Jahre

10.45422

10,45%

10 bis 15 Jahre

6.40339

6,40%

Über 30 Jahre

3.77116

3,77%

15 bis 20 Jahre

2.33198

2,33%

Kennzahlen
?
Tooltip anzeigen

Durchschnittlicher Preis

98,86%

Aktuelle Rendite

4,45%

Durchschnittlicher Kupon

4,41%

Rendite

Rendite Rechner
NAV
NAV

Hättest du für

gekauft und am

verkauft, hättest du 73,00$ an Gewinn erzielt, also +7,30%. Die Rendite pro Jahr läge bei +5,47%.

Performance und Rendite angezeigt in US Dollar, basierend auf NAV

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Wertentwicklung
Tooltip anzeigen
NAV
NAV

Die Performance des Fidelity Funds 2 - Blue Transition Bond Fund beträgt seit dem 9.5.2025 -0,54% (entspricht -0,54% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.

Zeitraum	Performance	Rendite
1 Woche	-	-
1 Monat	-	-
3 Monate	-	-
6 Monate	-	-
1 Jahr	-	-
3 Jahre	-	-
5 Jahre	-	-
10 Jahre	-	-
Max ? Tooltip anzeigen 9.5.2025 - 14.5.2025	-0,54%	-0,54%

Realrendite (inflationsbereinigt)

Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Fidelity Funds 2 - Blue Transition Bond Fund

Volatilität

1 Jahr

3 Jahre

5 Jahre

10 Jahre

max. Drawdown

1 Jahr

3 Jahre

5 Jahre

10 Jahre

Sharpe Ratio

1 Jahr

3 Jahre

5 Jahre

10 Jahre

Maximaler Drawdown

Name	TER	Ausschüttung	Fondsvolumen	Auflage
PIMCO GIS plc - Global Investment Grade Credit Fund	0,66%	Ausschüttend	6,9 Mrd. €	25.05.18
PIMCO GIS plc - Global Investment Grade Credit Fund	0,99%	Ausschüttend	6,9 Mrd. €	28.07.17
PIMCO GIS plc - Global Investment Grade Credit Fund	0,99%	Thesaurierend	6,9 Mrd. €	17.02.09
PIMCO GIS plc - Global Investment Grade Credit Fund	0,49%	Ausschüttend	6,9 Mrd. €	07.04.20
PIMCO GIS plc - Global Investment Grade Credit Fund	0,39%	Thesaurierend	6,9 Mrd. €	12.08.20
PIMCO GIS plc - Global Investment Grade Credit Fund	0,99%	Ausschüttend	6,9 Mrd. €	17.02.09
PIMCO GIS plc - Global Investment Grade Credit Fund	1,39%	Thesaurierend	6,9 Mrd. €	10.12.08
PIMCO GIS plc - Global Investment Grade Credit Fund	1,39%	Ausschüttend	6,9 Mrd. €	09.09.10
PIMCO GIS plc - Global Investment Grade Credit Fund	0,39%	Ausschüttend	6,9 Mrd. €	12.08.20
PIMCO GIS plc - Global Investment Grade Credit Fund	0,99%	Ausschüttend	6,9 Mrd. €	30.01.09

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den Fidelity Funds 2 - Blue Transition Bond Fund?

Welche Kosten fallen beim Fidelity Funds 2 - Blue Transition Bond Fund an?

Schüttet der Fidelity Funds 2 - Blue Transition Bond Fund Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des Fidelity Funds 2 - Blue Transition Bond Fund?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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Fidelity Funds 2 - Blue Transition Bond Fund

Kurs

Basisinfos

Beschreibung

Stammdaten

Dokumente

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

Regionen

Währungen

Diversifikation Tooltip anzeigenDie tatsächliche Anzahl von Positionen im Fondsportfolio. Alle Daten werden monatlich aktualisiert. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Anlageklassen

Allokation

Anleihearten ?Tooltip anzeigen

Laufzeiten ?Tooltip anzeigen

Kennzahlen ?Tooltip anzeigen

Rendite

Rendite Rechner NAVNAV

Wertentwicklung Tooltip anzeigenWir berechnen die Wertentwicklung auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.NAVNAV

Risiko

Risikokennzahlen

Maximaler Drawdown

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Wie lautet die ISIN/WKN für den Fidelity Funds 2 - Blue Transition Bond Fund?

Welche Kosten fallen beim Fidelity Funds 2 - Blue Transition Bond Fund an?

Schüttet der Fidelity Funds 2 - Blue Transition Bond Fund Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des Fidelity Funds 2 - Blue Transition Bond Fund?

Diversifikation
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Anleihearten
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Laufzeiten
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Kennzahlen
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Rendite Rechner
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NAV

Wertentwicklung
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