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Nordea 1 - European Covered Bond Fund
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TER
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0,66%
Ertragsverwendung
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Thesaurierend
Fondsvolumen
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5,7 Mrd. €
Positionen
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1.253
Auflage
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05.09.2024
Kurs
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der Nordea 1 - European Covered Bond Fund wurde am 5. September 2024 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,66% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 5,7 Mrd. €. Benchmark des Fonds ist der Iboxx Euro cov TR EUR. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
Partnernews
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Stammdaten
Abgebildeter Index
Iboxx Euro cov TR EUR
Gesamtkosten (TER)
0,66%
Max. Ausgabeaufschlag
3,00%
Rücknahmegebühr
0,00%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
5,7 Mrd. €
Volumen der Anteilsklasse
4,45 €
Auflagedatum
5. September 2024
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
USD
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
USD
Währungsabsicherung
Ja
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Flemming Thestrup, Martin Nybye Sörensen, Mette Øhlenschlæger, +1 weiterer
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
FR
Frankreich
IT
Italien
ES
Spanien
AT
Österreich
GR
Griechenland
DE
Deutschland
AU
Australien
SK
Slowakei
NL
Niederlande
PT
Portugal
GB
Vereinigtes Königreich
DK
Dänemark
CA
Kanada
CH
Schweiz
CZ
Tschechien
JP
Japan
KR
Südkorea
RO
Rumänien
NZ
Neuseeland
PL
Polen
IS
Island
SG
Singapur
EE
Estland
NO
Norwegen
HU
Ungarn
BE
Belgien
SI
Slowenien
Regionen
Europa
Ozeanien
Asien
Amerika
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Nordea 1 - European Covered Bond Fund enthalten:
EUR
Euro
AUD
Australischer Dollar
GBP
Pfund Sterling
DKK
Dänische Krone
CAD
Kanadischer Dollar
CHF
Schweizer Franken
CZK
Tschechische Krone
JPY
Japanischer Yen
KRW
Südkoreanischer Won
RON
Rumänischer Leu
NZD
Neuseeland-Dollar
PLN
Złoty
ISK
Isländische Krone
SGD
Singapur-Dollar
NOK
Norwegische Krone
HUF
Ungarische Forint
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der Nordea 1 - European Covered Bond Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
1.253
0
259
994
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des Nordea 1 - European Covered Bond Fund machen 23,62% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Long-Term Euro BTP Future Sept 25
Short-Term Euro BTP Future Sept 25
Euro OAT Future Sept 25
Greece (Republic Of) 1.875%
Greece (Republic Of) 1.5%
Caisse Francaise de Financement Local 3.25%
Italy (Republic Of) 4.3%
UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a. s. 3.125%
UniCredit S.p.A. 3.5%
Compagnie de Financement Foncier CFF Corp 3.375%
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten Tooltip anzeigen
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Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
-Wandelanleihen
-Cash
Ratings Tooltip anzeigen
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AAA
AA
A
BBB
BB
B
-Unter B
-Laufzeiten Tooltip anzeigen
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3 bis 5 Jahre
1 bis 3 Jahre
7 bis 10 Jahre
5 bis 7 Jahre
20 bis 30 Jahre
10 bis 15 Jahre
Über 30 Jahre
15 bis 20 Jahre
Kennzahlen Tooltip anzeigen
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Durchschnittlicher Preis
98,09%Aktuelle Rendite
2,68%Durchschnittlicher Kupon
2,59%Rendite
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
$
am gekauft und am verkauft, hättest du 34,80$ an Gewinn erzielt, also +3,48%. Die Rendite pro Jahr läge bei +5,11%.Performance und Rendite angezeigt in US Dollar, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des Nordea 1 - European Covered Bond Fund beträgt seit dem 5.9.2024 3,48% (entspricht 3,48% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet. Das Produkt ist jünger als ein Jahr und die Wertentwicklung seit der Auflegung ist daher nicht zwingend aussagekräftig.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | -0,39% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | +0,11% | - |
| 3 Monate Tooltip anzeigen | +1,47% | - |
| 6 Monate Tooltip anzeigen | +2,41% | - |
| 1 Jahr | - | - |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | +3,48% | +3,48% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Nordea 1 - European Covered Bond Fund
Volatilität
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-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
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-
1 Jahr
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3 Jahre
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5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
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-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Es liegt keine ausreichende Historie für die Berechnung vor.Ähnliche Fonds
| Name | TER | Ausschüttung | Fondsvolumen | Auflage |
|---|---|---|---|---|
| Schroder International Selection Fund EURO Corporate Bond | 1,07% | Thesaurierend | 16 Mrd. € | 22.05.09 |
| Schroder International Selection Fund EURO Corporate Bond | 1,04% | Thesaurierend | 16 Mrd. € | 30.06.00 |
| Schroder International Selection Fund EURO Corporate Bond | 1,07% | Thesaurierend | 16 Mrd. € | 02.02.11 |
| Schroder International Selection Fund EURO Corporate Bond | 1,54% | Ausschüttend | 16 Mrd. € | 28.05.10 |
| Schroder International Selection Fund EURO Corporate Bond | 1,04% | Ausschüttend | 16 Mrd. € | 30.04.09 |
| Schroder International Selection Fund EURO Corporate Bond | 1,49% | Ausschüttend | 16 Mrd. € | 19.01.09 |
| Schroder International Selection Fund EURO Corporate Bond | 0,67% | Ausschüttend | 16 Mrd. € | 09.12.15 |
| Schroder International Selection Fund EURO Corporate Bond | 0,67% | Ausschüttend | 16 Mrd. € | 02.12.15 |
| Schroder International Selection Fund EURO Corporate Bond | 1,49% | Thesaurierend | 16 Mrd. € | 17.02.03 |
| Schroder International Selection Fund EURO Corporate Bond | 0,34% | Thesaurierend | 16 Mrd. € | 22.01.20 |
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Nordea 1 - European Covered Bond Fund?
Welche Kosten fallen beim Nordea 1 - European Covered Bond Fund an?
Schüttet der Nordea 1 - European Covered Bond Fund Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Nordea 1 - European Covered Bond Fund?
Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.
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