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JPMorgan Liquidity Funds - EUR Liquidity LVNAV Fund
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TER
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0,12%
Ertragsverwendung
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Thesaurierend
Fondsvolumen
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29,06 Mrd. €
Positionen
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263
Auflage
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07.10.2024
Kurs
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der JPMorgan Liquidity Funds - EUR Liquidity LVNAV Fund wurde am 7. Oktober 2024 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,12% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 29,06 Mrd. €. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
Partnernews
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Stammdaten
Abgebildeter Index
Not Benchmarked
Gesamtkosten (TER)
0,12%
Max. Ausgabeaufschlag
0,00%
Rücknahmegebühr
0,00%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
29,06 Mrd. €
Volumen der Anteilsklasse
1,2 Mio. €
Auflagedatum
7. Oktober 2024
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Neil Ellerbeck, Joseph McConnell, Olivia Maguire, +2 weitere
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
CA
Kanada
FR
Frankreich
Regionen
Amerika
Europa
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im JPMorgan Liquidity Funds - EUR Liquidity LVNAV Fund enthalten:
CAD
Kanadischer Dollar
EUR
Euro
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der JPMorgan Liquidity Funds - EUR Liquidity LVNAV Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
263
0
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260
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des JPMorgan Liquidity Funds - EUR Liquidity LVNAV Fund machen 19,55% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Cash and deposits
KBC BANK NV/LONDON 2.14 02JUN202
CITIGROUP GLOBAL MARKETS LMTD RE
THE BANK OF NOVA SCOTIA-LONDON 2
CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMER
CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMER
CREDIT AGRICOLE CORPORATE AND IN
BRED BANQUE POPULAIRE 2.14 02JUN
CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMER
NATWEST MARKETS PLC - LONDON 2.1
Anlageklassen
Rendite
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du 17,20€ an Gewinn erzielt, also +1,72%. Die Rendite pro Jahr läge bei +2,89%.Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des JPMorgan Liquidity Funds - EUR Liquidity LVNAV Fund beträgt seit dem 7.10.2024 1,72% (entspricht 1,72% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet. Das Produkt ist jünger als ein Jahr und die Wertentwicklung seit der Auflegung ist daher nicht zwingend aussagekräftig.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | +0,05% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | +0,19% | - |
| 3 Monate Tooltip anzeigen | +0,60% | - |
| 6 Monate Tooltip anzeigen | +1,37% | - |
| 1 Jahr | - | - |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | +1,72% | +1,72% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum JPMorgan Liquidity Funds - EUR Liquidity LVNAV Fund
Volatilität
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1 Jahr
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5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
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1 Jahr
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10 Jahre
Sharpe Ratio
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10 Jahre
Maximaler Drawdown
Es liegt keine ausreichende Historie für die Berechnung vor.Ähnliche Fonds
| Name | TER | Ausschüttung | Fondsvolumen | Auflage |
|---|---|---|---|---|
| Blackrock Institutional Cash Series Euro Liquidity Fund | 0,10% | Thesaurierend | 80 Mrd. € | 25.01.22 |
| Blackrock Institutional Cash Series Euro Liquidity Fund | 0,20% | Ausschüttend | 80 Mrd. € | 07.11.22 |
| Blackrock Institutional Cash Series Euro Liquidity Fund | 0,10% | Ausschüttend | 80 Mrd. € | 01.11.22 |
| Blackrock Institutional Cash Series Euro Liquidity Fund | 0,15% | Ausschüttend | 80 Mrd. € | 07.11.22 |
| Blackrock Institutional Cash Series Euro Liquidity Fund | 0,03% | Ausschüttend | 80 Mrd. € | 07.11.22 |
| Blackrock Institutional Cash Series Euro Liquidity Fund | 0,13% | Ausschüttend | 80 Mrd. € | 01.11.22 |
| BNP Paribas InstiCash EUR 1D LVNAV | 0,20% | Thesaurierend | 32 Mrd. € | 18.01.24 |
| BNP Paribas InstiCash EUR 1D LVNAV | 0,10% | Thesaurierend | 32 Mrd. € | 23.05.19 |
| BNP Paribas InstiCash EUR 1D LVNAV | 0,08% | Thesaurierend | 32 Mrd. € | 22.04.22 |
| BNP Paribas InstiCash EUR 1D LVNAV | 0,41% | Thesaurierend | 32 Mrd. € | 03.07.03 |
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den JPMorgan Liquidity Funds - EUR Liquidity LVNAV Fund?
Welche Kosten fallen beim JPMorgan Liquidity Funds - EUR Liquidity LVNAV Fund an?
Schüttet der JPMorgan Liquidity Funds - EUR Liquidity LVNAV Fund Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des JPMorgan Liquidity Funds - EUR Liquidity LVNAV Fund?
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