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Franklin Saudi Arabia Bond Fund
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TER
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0,35%
Ertragsverwendung
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Thesaurierend
Fondsvolumen
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8,77 Mio. €
Positionen
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Auflage
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28.10.2024
Kurs
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der Franklin Saudi Arabia Bond Fund wurde am 28. Oktober 2024 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,35% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 8,77 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der Bloomberg EM USD Aggregate TR USD. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
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Stammdaten
Abgebildeter Index
Bloomberg EM USD Aggregate TR USD
Gesamtkosten (TER)
0,35%
Max. Ausgabeaufschlag
—
Rücknahmegebühr
—
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
8,77 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
4,38 Mio. €
Auflagedatum
28. Oktober 2024
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
USD
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
USD
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Mohieddine(Dino) Kronfol, Amit Jain, Hardeep Dogra
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
SA
Saudi-Arabien
AE
Vereinigte Arabische Emirate
Regionen
Asien
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Franklin Saudi Arabia Bond Fund enthalten:
SAR
Saudi-Riyal
AED
Arabischer Dirham
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der Franklin Saudi Arabia Bond Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
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Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des Franklin Saudi Arabia Bond Fund machen 52,34% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Greensaif Pipelines Bidco S.a r.l. 6.51%
Saudi Arabia (Kingdom of) 4.375%
EIG Pearl Holdings S.a r.l. 3.545%
Saudi Arabia (Kingdom of) 5%
Saudi Arabian Oil Company 5.875%
Saudi Arabia (Kingdom of) 5%
Saudi Arabia (Kingdom of) 2.5%
Saudi Arabia (Kingdom of) 5.75%
GACI First Investment Co. 5.375%
Saudi Arabia (Kingdom of) 5%
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten Tooltip anzeigen
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Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
-Wandelanleihen
-Cash
Laufzeiten Tooltip anzeigen
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20 bis 30 Jahre
3 bis 5 Jahre
Über 30 Jahre
7 bis 10 Jahre
1 bis 3 Jahre
15 bis 20 Jahre
5 bis 7 Jahre
10 bis 15 Jahre
Kennzahlen Tooltip anzeigen
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Durchschnittlicher Preis
93,83%Aktuelle Rendite
5,03%Durchschnittlicher Kupon
4,92%Rendite
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
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am gekauft und am verkauft, hättest du 7,00$ an Gewinn erzielt, also +0,70%. Die Rendite pro Jahr läge bei +1,29%.Performance und Rendite angezeigt in US Dollar, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des Franklin Saudi Arabia Bond Fund beträgt seit dem 28.10.2024 0,70% (entspricht 0,70% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet. Das Produkt ist jünger als ein Jahr und die Wertentwicklung seit der Auflegung ist daher nicht zwingend aussagekräftig.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | -0,49% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | +1,82% | - |
| 3 Monate Tooltip anzeigen | +0,90% | - |
| 6 Monate Tooltip anzeigen | +1,00% | - |
| 1 Jahr | - | - |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | +0,70% | +0,70% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Franklin Saudi Arabia Bond Fund
Volatilität
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1 Jahr
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3 Jahre
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5 Jahre
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10 Jahre
max. Drawdown
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1 Jahr
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3 Jahre
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5 Jahre
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10 Jahre
Sharpe Ratio
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1 Jahr
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10 Jahre
Maximaler Drawdown
Es liegt keine ausreichende Historie für die Berechnung vor.Ähnliche Fonds
| Name | TER | Ausschüttung | Fondsvolumen | Auflage |
|---|---|---|---|---|
| Aegon European ABS Fund | 0,33% | Ausschüttend | 8,6 Mrd. € | 17.12.18 |
| Aegon European ABS Fund | 0,00% | Thesaurierend | 8,6 Mrd. € | 03.03.21 |
| Aegon European ABS Fund | 0,66% | Thesaurierend | 8,6 Mrd. € | 23.05.18 |
| Aegon European ABS Fund | 0,66% | Thesaurierend | 8,6 Mrd. € | 12.06.18 |
| Aegon European ABS Fund | 0,30% | Thesaurierend | 8,6 Mrd. € | 14.11.16 |
| Aegon European ABS Fund | 0,66% | Thesaurierend | 8,6 Mrd. € | 23.05.18 |
| Aegon European ABS Fund | 0,34% | Ausschüttend | 8,6 Mrd. € | 14.09.21 |
| Aegon European ABS Fund | 0,66% | Thesaurierend | 8,6 Mrd. € | 23.05.18 |
| Goldman Sachs Dutch Residential Mortgage Fund (NL) | 0,28% | Ausschüttend | 4,6 Mrd. € | 30.11.15 |
| Goldman Sachs Dutch Residential Mortgage Fund (NL) | 0,50% | Ausschüttend | 4,6 Mrd. € | 10.12.15 |
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Franklin Saudi Arabia Bond Fund?
Welche Kosten fallen beim Franklin Saudi Arabia Bond Fund an?
Schüttet der Franklin Saudi Arabia Bond Fund Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Franklin Saudi Arabia Bond Fund?
Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.
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