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UBS (Lux) Strategy SICAV - Dynamic Income (USD)
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TER
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1,53%
Ertragsverwendung
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Ausschüttend
Fondsvolumen
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507,99 Mio. €
Positionen
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1.250
Auflage
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30.10.2024
Kurs
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NAV
Wiederanlage der Ausschüttung
Vergleich
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Name
ISIN
TER
Typ
- iShares Core MSCI World UCITS ETFIE00B4L5Y9830,20%ETF
- Vanguard FTSE All-World UCITS ETF DistributingIE00B3RBWM250,19%ETF
- iShares Global Clean Energy UCITS ETFIE00B1XNHC340,65%ETF
- Xtrackers MSCI World UCITS ETFIE00BJ0KDQ920,12%ETF
- Amundi MSCI World III UCITS ETFLU25722571240,20%ETF
Basisinfos
Beschreibung
Der UBS (Lux) Strategy SICAV - Dynamic Income (USD) wurde am 30. Oktober 2024 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,53% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 507,99 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der N/A. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.
Partnernews
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Stammdaten
Abgebildeter Index
N/A
Gesamtkosten (TER)
1,53%
Max. Ausgabeaufschlag
4,00%
Rücknahmegebühr
0,00%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
Quartalsweise
Fondsvolumen
507,99 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
2,54 Mio. €
Auflagedatum
30. Oktober 2024
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Roland Kramer, Sebastian Richner, Stephen Friel, +1 weiterer
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
US
Vereinigte Staaten
GB
Vereinigtes Königreich
JP
Japan
CN
China
FR
Frankreich
DE
Deutschland
AU
Australien
IN
Indien
TW
Taiwan
KR
Südkorea
IT
Italien
NL
Niederlande
ES
Spanien
CA
Kanada
BR
Brasilien
CH
Schweiz
HK
Hongkong
MX
Mexiko
MO
Macao
SG
Singapur
ID
Indonesien
PH
Philippinen
CL
Chile
TH
Thailand
AE
Vereinigte Arabische Emirate
TR
Türkei
ZA
Südafrika
CO
Kolumbien
LK
Sri Lanka
IE
Irland
ZM
Sambia
SA
Saudi-Arabien
PK
Pakistan
IL
Israel
PL
Polen
SE
Schweden
PE
Peru
FI
Finnland
MY
Malaysia
BE
Belgien
AR
Argentinien
EG
Ägypten
MN
Mongolei
UA
Ukraine
HU
Ungarn
MT
Malta
RO
Rumänien
KZ
Kasachstan
VE
Venezuela
NO
Norwegen
AT
Österreich
NG
Nigeria
UZ
Usbekistan
PA
Panama
DO
Dominikanische Republik
GH
Ghana
KY
Kaimaninseln
AZ
Aserbaidschan
QA
Katar
CZ
Tschechien
KW
Kuwait
OM
Oman
CR
Costa Rica
LT
Litauen
UY
Uruguay
GT
Guatemala
KE
Kenia
GR
Griechenland
BM
Bermuda
AO
Angola
JM
Jamaika
PT
Portugal
RS
Serbien
PY
Paraguay
DK
Dänemark
CY
Zypern
SV
El Salvador
CI
Elfenbeinküste
LU
Luxemburg
CD
Kongo (Dem. Rep.)
EC
Ecuador
GA
Gabun
JO
Jordanien
VN
Vietnam
LB
Libanon
RU
Russland
BH
Bahrain
VG
Britische Jungferninseln
TT
Trinidad und Tobago
Regionen
Amerika
Asien
Europa
Ozeanien
Afrika
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im UBS (Lux) Strategy SICAV - Dynamic Income (USD) enthalten:
USD
US Dollar
EUR
Euro
JPY
Japanischer Yen
GBP
Pfund Sterling
AUD
Australischer Dollar
CHF
Schweizer Franken
CAD
Kanadischer Dollar
SGD
Singapur-Dollar
SEK
Schwedische Krone
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der UBS (Lux) Strategy SICAV - Dynamic Income (USD) diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
1.250
1.144
8
98
Branchen
Der UBS (Lux) Strategy SICAV - Dynamic Income (USD) investiert aktuell in 55 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Anlageklassen
Rendite
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du 71,30€ an Gewinn erzielt, also +7,13%. Die Rendite pro Jahr läge bei +5,69%.Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des UBS (Lux) Strategy SICAV - Dynamic Income (USD) beträgt seit dem 30.10.2024 1,64% (entspricht 1,64% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | +1,11% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | +4,63% | - |
| 3 Monate Tooltip anzeigen | -0,62% | - |
| 6 Monate Tooltip anzeigen | +1,42% | - |
| 1 Jahr | - | - |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | +1,64% | +1,64% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Ausschüttungen
Ausschüttungspolitik
Die Ausschüttungen des UBS (Lux) Strategy SICAV - Dynamic Income (USD) finden quartalsweise statt. Laut dem Fondsanbieter schüttet der ETF immer in den folgenden Monaten aus: März, Juni, September und Dezember
Ausschüttungen Tooltip anzeigen
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| Zeitraum | Betrag | Ausschüttungsrendite |
|---|---|---|
| 2025 | 4,12€ | 2,69% |
| 2024 | 0,33€ | 0,33% |
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum UBS (Lux) Strategy SICAV - Dynamic Income (USD)
Volatilität
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-
1 Jahr
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3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
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-
1 Jahr
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3 Jahre
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5 Jahre
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10 Jahre
Sharpe Ratio
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1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
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Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den UBS (Lux) Strategy SICAV - Dynamic Income (USD)?
Welche Kosten fallen beim UBS (Lux) Strategy SICAV - Dynamic Income (USD) an?
Schüttet der UBS (Lux) Strategy SICAV - Dynamic Income (USD) Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des UBS (Lux) Strategy SICAV - Dynamic Income (USD)?
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