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Allspring (Lux) Worldwide Fund - Global Income fund
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TER
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0,65%
Ertragsverwendung
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Thesaurierend
Fondsvolumen
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61,63 Mio. €
Positionen
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325
Auflage
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25.10.2024
Kurs
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NAV
Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der Allspring (Lux) Worldwide Fund - Global Income fund wurde am 25. Oktober 2024 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,65% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 61,63 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der Bloomberg Global Aggregate TR Hdg USD. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
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Stammdaten
Abgebildeter Index
Bloomberg Global Aggregate TR Hdg USD
Gesamtkosten (TER)
0,65%
Max. Ausgabeaufschlag
—
Rücknahmegebühr
—
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
61,63 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
2,09 Mio. €
Auflagedatum
25. Oktober 2024
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
USD
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
USD
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Christopher Y. Kauffman, Michael J. Schueller, Noah M. Wise, +3 weitere
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
US
Vereinigte Staaten
GB
Vereinigtes Königreich
FR
Frankreich
DE
Deutschland
CO
Kolumbien
AU
Australien
BR
Brasilien
ES
Spanien
CA
Kanada
MX
Mexiko
IT
Italien
ID
Indonesien
NO
Norwegen
ZA
Südafrika
SE
Schweden
DK
Dänemark
IE
Irland
JP
Japan
BE
Belgien
NL
Niederlande
CH
Schweiz
AT
Österreich
LU
Luxemburg
PE
Peru
FI
Finnland
CN
China
TR
Türkei
DO
Dominikanische Republik
PA
Panama
AR
Argentinien
NZ
Neuseeland
IL
Israel
Regionen
Amerika
Europa
Ozeanien
Asien
Afrika
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Allspring (Lux) Worldwide Fund - Global Income fund enthalten:
USD
US Dollar
EUR
Euro
GBP
Pfund Sterling
COP
Kolumbianischer Peso
AUD
Australischer Dollar
BRL
Brasilianischer Real
CAD
Kanadischer Dollar
MXN
Mexikanischer Peso
IDR
Indonesische Rupiah
NOK
Norwegische Krone
ZAR
Südafrikanischer Rand
SEK
Schwedische Krone
DKK
Dänische Krone
JPY
Japanischer Yen
CHF
Schweizer Franken
PEN
Peruanischer Sol
CNY
Renminbi Yuan
TRY
Türkische Lira
DOP
Dominikanischer Peso
PAB
Panamaischer Balboa
ARS
Argentinischer Peso
NZD
Neuseeland-Dollar
ILS
Shekel
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der Allspring (Lux) Worldwide Fund - Global Income fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
325
0
303
22
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des Allspring (Lux) Worldwide Fund - Global Income fund machen 70,00% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
2 Year Treasury Note Future Dec 25
Government National Mortgage Association 6.5%
Federal National Mortgage Association 6%
Federal National Mortgage Association 6.5%
United States Treasury Notes 4.25%
Government National Mortgage Association 6%
United States Treasury Notes 4.25%
United States Treasury Notes 3.875%
Ultra US Treasury Bond Future Dec 25
United States Treasury Notes 3.875%
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten Tooltip anzeigen
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Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
Wandelanleihen
-Cash
Ratings Tooltip anzeigen
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AAA
AA
A
BBB
BB
B
Unter B
Laufzeiten Tooltip anzeigen
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1 bis 3 Jahre
20 bis 30 Jahre
3 bis 5 Jahre
7 bis 10 Jahre
5 bis 7 Jahre
Über 30 Jahre
10 bis 15 Jahre
15 bis 20 Jahre
Kennzahlen Tooltip anzeigen
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Durchschnittlicher Preis
100,37%Durchschnittlicher Kupon
5,61%Aktuelle Rendite
5,32%Rendite
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
$
am gekauft und am verkauft, hättest du -1,10$ an Verlusten erzielt, umgerechnet also -0,11%. Die Rendite pro Jahr läge bei -18,02%.Performance und Rendite angezeigt in US Dollar, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des Allspring (Lux) Worldwide Fund - Global Income fund beträgt seit dem 12.5.2025 -0,11% (entspricht -0,11% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet. Das Produkt ist jünger als ein Jahr und die Wertentwicklung seit der Auflegung ist daher nicht zwingend aussagekräftig.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche | - | - |
| 1 Monat | - | - |
| 3 Monate | - | - |
| 6 Monate | - | - |
| 1 Jahr | - | - |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | -0,11% | -0,11% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Allspring (Lux) Worldwide Fund - Global Income fund
Volatilität
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-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
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-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
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| PIMCO GIS plc - Income Fund | 1,45% | Thesaurierend | 90 Mrd. € | 01.09.17 |
| PIMCO GIS plc - Income Fund | 0,90% | Ausschüttend | 90 Mrd. € | 07.05.15 |
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Allspring (Lux) Worldwide Fund - Global Income fund?
Welche Kosten fallen beim Allspring (Lux) Worldwide Fund - Global Income fund an?
Schüttet der Allspring (Lux) Worldwide Fund - Global Income fund Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Allspring (Lux) Worldwide Fund - Global Income fund?
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