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Alpha UCITS SICAV - J. Stern & Co. US Stars Equity Fund

ISIN
LU2890441244

Aktien

Sondervermögen

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TER
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1,20%
Ertragsverwendung
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Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Thesaurierend
Fondsvolumen
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Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
63,16 Mio. €
Positionen
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42
Auflage
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01.08.2025
Kurs
Basisinfos
Zusammensetzung
Rendite
Risiko

Kurs

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Für die meisten ETFs stellen wir sowohl einen Börsenkurs als auch den NAV zur Verfügung. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV
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1M
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1J
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5J
5J
YTD
YTD
MAX
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Vergleich
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ETF Name
ISIN
Klasse
TER
  • iShares Core MSCI World UCITS ETFIE00B4L5Y983
    ETF
    0,20 %
  • Vanguard FTSE All-World UCITS ETF DistributingIE00B3RBWM25
    ETF
    0,22 %
  • iShares Global Clean Energy UCITS ETFIE00B1XNHC34
    ETF
    0,65 %
  • Xtrackers MSCI World UCITS ETFIE00BJ0KDQ92
    ETF
    0,19 %
  • Amundi MSCI World III UCITS ETFLU2572257124
    ETF
    0,20 %

Basisinfos

Beschreibung

Der Alpha UCITS SICAV - J. Stern & Co. US Stars Equity Fund wurde am 1. August 2025 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,20% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 63,16 Mio. €. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

Unknown

Gesamtkosten (TER)

1,20%

Max. Ausgabeaufschlag

—

Rücknahmegebühr

0,00%

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

63,16 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

3,44 Tsd. €

Auflagedatum

1. August 2025

Fondsdomizil

Luxemburg

Fondswährung

GBP

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

GBP

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Ja

Fondsmanager

Waystone Management Company (Lux) S.A.

Dokumente

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

US

Vereinigte Staaten

99.52663
99,53%

Regionen

Amerika
99.52663
99,53%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Alpha UCITS SICAV - J. Stern & Co. US Stars Equity Fund enthalten:
USD
US Dollar
99.52663
99,53%

Diversifikation
Tooltip anzeigen
Die tatsächliche Anzahl von Positionen im Fondsportfolio. Alle Daten werden monatlich aktualisiert. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Wie breit der Alpha UCITS SICAV - J. Stern & Co. US Stars Equity Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

50.78397
50,78%
42
28
0
14

Branchen

Der Alpha UCITS SICAV - J. Stern & Co. US Stars Equity Fund investiert aktuell in 17 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Halbleiter
13.69359
13,69%
Interaktive Medien
12.27658
12,28%
Software
11.88472
11,88%
Zykl. Konsumgüter
10.08568
10,09%
Kreditdienstleistungen
6.71639
6,72%
Hardware
6.70663
6,71%
Industrieprodukte
6.40871
6,41%
Medizinprodukte & Geräte
4.03944
4,04%
Luft-, Raumfahrt & Verteidigung
3.48652
3,49%
Medien
3.48366
3,48%
Kapitalmärkte
3.19492
3,19%
Verpackte Konsumgüter
3.16527
3,17%
Restaurants
3.15961
3,16%
Reisen & Freizeit
3.09207
3,09%
Med. Diagnostik & Forschung
2.89433
2,89%
Kleidung & Accessoires
2.77305
2,77%
Pharmaunternehmen
2.46546
2,47%

Anlageklassen

Rendite

Wertentwicklung
Tooltip anzeigen
Wir berechnen die Wertentwicklung auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV

Es liegt keine ausreichende Historie für die Berechnung vor.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Maximaler Drawdown

Ähnliche Fonds

Name TER Replikationsmethode Ausschüttung Fondsvolumen Auflage
iShares VII PLC - iShares Core S&P 500 UCITS ETF0,10%PhysischAusschüttend119 Mrd. €29.06.18
iShares VII PLC - iShares Core S&P 500 UCITS ETF0,12%PhysischThesaurierend119 Mrd. €11.12.19
iShares Core S&P 500 UCITS ETF (Acc)0,07%PhysischThesaurierend119 Mrd. €19.05.10
Vanguard S&P 500 UCITS ETF (USD) Accumulating0,07%PhysischThesaurierend69 Mrd. €14.05.19
Vanguard S&P 500 UCITS ETF0,07%PhysischAusschüttend69 Mrd. €22.05.12
Invesco S&P 500 UCITS ETF0,05%SynthetischThesaurierend43 Mrd. €20.05.10
Invesco S&P 500 EUR Hedged UCITS ETF0,05%SynthetischThesaurierend43 Mrd. €08.12.14
Invesco S&P 500 UCITS ETF Dist0,05%SynthetischAusschüttend43 Mrd. €26.10.15
Invesco S&P 500 UCITS ETF0,05%SynthetischThesaurierend41 Mrd. €30.06.20
SPDR S&P 500 UCITS ETF USD Acc0,03%PhysischThesaurierend29 Mrd. €31.10.23

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den Alpha UCITS SICAV - J. Stern & Co. US Stars Equity Fund?

Welche Kosten fallen beim Alpha UCITS SICAV - J. Stern & Co. US Stars Equity Fund an?

Schüttet der Alpha UCITS SICAV - J. Stern & Co. US Stars Equity Fund Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des Alpha UCITS SICAV - J. Stern & Co. US Stars Equity Fund?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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