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Kempen International Funds - MercLan Patrimonium

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TER
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0,90%
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Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Thesaurierend
Fondsvolumen
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Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
2,99 Mrd. €
Positionen
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236
Auflage
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02.10.2024

Kurs

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Für die meisten ETFs stellen wir sowohl einen Börsenkurs als auch den NAV zur Verfügung. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
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YTD
YTD
MAX
MAX
Wiederanlage der Ausschüttung

Basisinfos

Beschreibung

Der Kempen International Funds - MercLan Patrimonium wurde am 2. Oktober 2024 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,90% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 2,99 Mrd. €. Benchmark des Fonds ist der N/A. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

Stammdaten

Abgebildeter Index

N/A

Gesamtkosten (TER)

0,90%

Max. Ausgabeaufschlag

Rücknahmegebühr

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

2,99 Mrd. €

Volumen der Anteilsklasse

1,75 Mrd. €

Auflagedatum

2. Oktober 2024

Fondsdomizil

Luxemburg

Fondswährung

EUR

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

EUR

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Ja

Fondsmanager

keine Info

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

US

Vereinigte Staaten

26.44238
26,44%
FR

Frankreich

16.46628
16,47%
BE

Belgien

8.347280000000001
8,35%
NL

Niederlande

6.7397599999999995
6,74%
CH

Schweiz

4.72384
4,72%
GB

Vereinigtes Königreich

3.8947199999999995
3,89%
CA

Kanada

3.84215
3,84%
IT

Italien

3.32068
3,32%
ES

Spanien

2.91756
2,92%
DE

Deutschland

2.18813
2,19%
IE

Irland

2.07911
2,08%
TW

Taiwan

1.25986
1,26%
AT

Österreich

1.21574
1,22%
DK

Dänemark

0.80345
0,80%
PT

Portugal

0.79952
0,80%
SE

Schweden

0.76959
0,77%
IL

Israel

0.40079
0,40%
NO

Norwegen

0.35913
0,36%
FI

Finnland

0.31331
0,31%
AU

Australien

0.23332999999999998
0,23%
CN

China

0.21888
0,22%
IN

Indien

0.1562
0,16%
NZ

Neuseeland

0.13977
0,14%
BM

Bermuda

0.11125
0,11%
KR

Südkorea

0.07992
0,08%
ZA

Südafrika

0.06376
0,06%
IS

Island

0.03902
0,04%
BR

Brasilien

0.03176
0,03%
SA

Saudi-Arabien

0.0304
0,03%
GR

Griechenland

0.022330000000000003
0,02%
PL

Polen

0.02226
0,02%
MX

Mexiko

0.01662
0,02%
LU

Luxemburg

0.01257
0,01%
HU

Ungarn

0.01215
0,01%
AE

Vereinigte Arabische Emirate

0.01165
0,01%
QA

Katar

0.010759999999999999
0,01%
MY

Malaysia

0.01073
0,01%
ID

Indonesien

0.01028
0,01%
TH

Thailand

0.01027
0,01%
MC

Monaco

0.01023
0,01%

Regionen

Europa
55.09916
55,10%
Amerika
30.4544
30,45%
Asien
2.2212199999999998
2,22%
Ozeanien
0.37406
0,37%
Afrika
0.0642
0,06%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Kempen International Funds - MercLan Patrimonium enthalten:
EUR
Euro
44.460060000000006
44,46%
USD
US Dollar
26.44238
26,44%
CHF
Schweizer Franken
4.7279
4,73%
GBP
Pfund Sterling
3.8947199999999995
3,89%
CAD
Kanadischer Dollar
3.84215
3,84%
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
1.25986
1,26%
DKK
Dänische Krone
0.80345
0,80%
SEK
Schwedische Krone
0.76959
0,77%
ILS
Shekel
0.40079
0,40%
NOK
Norwegische Krone
0.35913
0,36%
AUD
Australischer Dollar
0.23332999999999998
0,23%
CNY
Renminbi Yuan
0.21888
0,22%
INR
Indische Rupie
0.1562
0,16%
NZD
Neuseeland-Dollar
0.13977
0,14%
BMD
Bermuda-Dollar
0.11125
0,11%
KRW
Südkoreanischer Won
0.07992
0,08%
ZAR
Südafrikanischer Rand
0.06376
0,06%
ISK
Isländische Krone
0.03902
0,04%
BRL
Brasilianischer Real
0.03176
0,03%
SAR
Saudi-Riyal
0.0304
0,03%
PLN
Złoty
0.02226
0,02%
MXN
Mexikanischer Peso
0.01662
0,02%
HUF
Ungarische Forint
0.01215
0,01%
AED
Arabischer Dirham
0.01165
0,01%
QAR
Katar-Riyal
0.010759999999999999
0,01%
MYR
Malaysischer Ringgit
0.01073
0,01%
IDR
Indonesische Rupiah
0.01028
0,01%
THB
Thailändischer Baht
0.01027
0,01%

Diversifikation
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Die tatsächliche Anzahl von Positionen im Fondsportfolio. Alle Daten werden monatlich aktualisiert. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Wie breit der Kempen International Funds - MercLan Patrimonium diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

24.149790000000003
24,15%
236
49
163
24

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des Kempen International Funds - MercLan Patrimonium machen 24,15% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Amundi Physical Gold ETC C
4.8893
4,89%
Fairfax Financial Holdings Ltd Shs Subord.Vtg
3.54245
3,54%
KKR & Co Inc Ordinary Shares
2.26289
2,26%
Microsoft Corp
2.23206
2,23%
Booking Holdings Inc
2.1489
2,15%
Meta Platforms Inc Class A
2.06984
2,07%
Alphabet Inc Class A
1.96562
1,97%
NXP Semiconductors NV
1.75735
1,76%
Gs Certificate Perp Gsviop8l
1.74491
1,74%
Markel Group Inc
1.53647
1,54%

Branchen

Der Kempen International Funds - MercLan Patrimonium investiert aktuell in 53 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Versicherungen
9.00785
9,01%
Interaktive Medien
6.34755
6,35%
Software
4.58647
4,59%
Halbleiter
4.37457
4,37%
Zykl. Konsumgüter
3.78766
3,79%
Pharmaunternehmen
3.26375
3,26%
Vermögensverwaltung
2.26698
2,27%
Banken
2.18836
2,19%
Reisen & Freizeit
2.15993
2,16%
REITs
1.5204
1,52%
Verpackte Konsumgüter
1.45248
1,45%
Transport
1.40543
1,41%
Med. Diagnostik & Forschung
1.38582
1,39%
Getränke (alkoholisch)
1.04361
1,04%
Hardware
0.97573
0,98%
Bauwesen
0.97198
0,97%
Öl & Gas
0.93391
0,93%
Hausbau & Bauwesen
0.89722
0,90%
Chemikalien
0.75552
0,76%
Unternehmensdienste
0.69844
0,70%
Kreditdienstleistungen
0.67994
0,68%
Metalle & Bergbau
0.50915
0,51%
Fahrzeuge & Komponenten
0.45241
0,45%
Telekommunikation
0.02203
0,02%
Industrieprodukte
0.02054
0,02%
Immobilien
0.01625
0,02%
Biotechnologie
0.012
0,01%
Regulierte Versorger
0.00987
0,01%
Kapitalmärkte
0.00945
0,01%
Gesundheitsdienstleister
0.00816
0,01%
Konglomerate
0.00779
0,01%
Basiskonsumgüter
0.00642
0,01%
Stahl
0.00634
0,01%
Luft-, Raumfahrt & Verteidigung
0.00613
0,01%
Baustoffe
0.00607
0,01%
Kleidung & Accessoires
0.0043
0,00%
Haushaltsprodukte
0.0035
0,00%
Getränke (nicht-alkoholisch)
0.0031
0,00%
Landwirtschaft
0.0029
0,00%
Restaurants
0.00286
0,00%
Medien
0.00262
0,00%
Unabhängige Energieversorger
0.00259
0,00%
Finanzdienstleistungen
0.00239
0,00%
Forsterzeugnisse
0.00175
0,00%
Bildung
0.00154
0,00%
Medizinprodukte & Geräte
0.00144
0,00%
Schwere Maschinen
0.00143
0,00%
Medizinischer Vertrieb
0.00047
0,00%
Behälter & Verpackungen
0.00039
0,00%
Abfallwirtschaft
0.00036
0,00%
Krankenversicherungen
0.00008
0,00%
Private Dienstleistungen
0.00007
0,00%
Sonstige Energiequellen
0.00003
0,00%

Anlageklassen

Rendite

Rendite Rechner

Hättest du für
am
gekauft und am
verkauft, hättest du 19,20€ an Gewinn erzielt, also +1,92%. Die Rendite pro Jahr läge bei +301,86%.
Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV

Wertentwicklung
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Wir berechnen die Wertentwicklung auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Die Performance des Kempen International Funds - MercLan Patrimonium beträgt seit dem 8.5.2025 1,92% (entspricht 1,92% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet. Das Produkt ist jünger als ein Jahr und die Wertentwicklung seit der Auflegung ist daher nicht zwingend aussagekräftig.
ZeitraumPerformanceRendite
1 Woche --
1 Monat --
3 Monate --
6 Monate --
1 Jahr --
3 Jahre --
5 Jahre --
10 Jahre --
Max
?
Tooltip anzeigen
8.5.2025 - 13.5.2025
+1,92%+1,92%
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Kempen International Funds - MercLan Patrimonium
Volatilität
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-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
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1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
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Tooltip anzeigen
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1 Jahr
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3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre

Maximaler Drawdown

Es liegt keine ausreichende Historie für die Berechnung vor.

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JPMorgan Investment Funds - Global Income Fund1,44%Ausschüttend17 Mrd. €26.03.18
JPMorgan Investment Funds - Global Income Fund1,46%Ausschüttend17 Mrd. €20.06.13
JPMorgan Investment Funds - Global Income Fund1,75%Thesaurierend17 Mrd. €01.03.12

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den Kempen International Funds - MercLan Patrimonium?

Welche Kosten fallen beim Kempen International Funds - MercLan Patrimonium an?

Schüttet der Kempen International Funds - MercLan Patrimonium Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des Kempen International Funds - MercLan Patrimonium?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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