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UBS (Lux) Bond SICAV - Short Term USD Corporates (USD)
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TER
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0,88%
Ertragsverwendung
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Ausschüttend
Fondsvolumen
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732,44 Mio. €
Positionen
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302
Auflage
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07.11.2024
Kurs
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NAV
Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der UBS (Lux) Bond SICAV - Short Term USD Corporates (USD) wurde am 7. November 2024 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,88% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 732,44 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der Bloomberg EuroDollar 1-3 Yr TR USD. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.
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Stammdaten
Abgebildeter Index
Bloomberg EuroDollar 1-3 Yr TR USD
Gesamtkosten (TER)
0,88%
Max. Ausgabeaufschlag
3,00%
Rücknahmegebühr
0,00%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
Jährlich
Fondsvolumen
732,44 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
3,19 Mio. €
Auflagedatum
7. November 2024
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
USD
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
USD
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Management Team, Willy Schmassmann, Marko Pavic, +4 weitere
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
US
Vereinigte Staaten
GB
Vereinigtes Königreich
FR
Frankreich
NL
Niederlande
AU
Australien
ES
Spanien
DE
Deutschland
CH
Schweiz
CA
Kanada
IT
Italien
IE
Irland
CN
China
DK
Dänemark
JP
Japan
KR
Südkorea
SE
Schweden
BE
Belgien
CZ
Tschechien
NO
Norwegen
FI
Finnland
AT
Österreich
HK
Hongkong
PT
Portugal
SA
Saudi-Arabien
LU
Luxemburg
QA
Katar
CL
Chile
CO
Kolumbien
IN
Indien
MX
Mexiko
IL
Israel
MO
Macao
LK
Sri Lanka
PK
Pakistan
PH
Philippinen
TH
Thailand
GR
Griechenland
ID
Indonesien
SG
Singapur
MN
Mongolei
EE
Estland
LT
Litauen
Regionen
Amerika
Europa
Asien
Ozeanien
Afrika
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im UBS (Lux) Bond SICAV - Short Term USD Corporates (USD) enthalten:
USD
US Dollar
EUR
Euro
GBP
Pfund Sterling
CHF
Schweizer Franken
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der UBS (Lux) Bond SICAV - Short Term USD Corporates (USD) diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
302
0
263
39
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des UBS (Lux) Bond SICAV - Short Term USD Corporates (USD) machen 14,61% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
UBS (Lux) BF Euro Hi Yld € USD H U-X-acc
Bank of America Corp. 5.819%
JPMorgan Chase & Co. 2.947%
ABN AMRO Bank N.V. 4.988%
HSBC Holdings PLC 4.583%
Goldman Sachs Group, Inc. 6.484%
Capital One Financial Corp. 6.312%
Morgan Stanley 4.994%
BPCE SA 5.975%
UBS (Lux) BS Asian HY $ U-X-acc
Branchen
Der UBS (Lux) Bond SICAV - Short Term USD Corporates (USD) investiert aktuell in 1 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten Tooltip anzeigen
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Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
Wandelanleihen
Cash
Ratings Tooltip anzeigen
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AAA
-AA
A
BBB
BB
-B
-Unter B
Laufzeiten Tooltip anzeigen
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1 bis 3 Jahre
3 bis 5 Jahre
5 bis 7 Jahre
7 bis 10 Jahre
10 bis 15 Jahre
20 bis 30 Jahre
Über 30 Jahre
15 bis 20 Jahre
Kennzahlen Tooltip anzeigen
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Durchschnittlicher Preis
100,48%Durchschnittlicher Kupon
4,47%Aktuelle Rendite
4,10%Rendite
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
$
am gekauft und am verkauft, hättest du 20,90$ an Gewinn erzielt, also +2,09%. Die Rendite pro Jahr läge bei +4,10%.Performance und Rendite angezeigt in US Dollar, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des UBS (Lux) Bond SICAV - Short Term USD Corporates (USD) beträgt seit dem 7.11.2024 2,09% (entspricht 2,09% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet. Das Produkt ist jünger als ein Jahr und die Wertentwicklung seit der Auflegung ist daher nicht zwingend aussagekräftig.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | -0,01% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | +0,76% | - |
| 3 Monate Tooltip anzeigen | +1,15% | - |
| 6 Monate Tooltip anzeigen | +2,17% | - |
| 1 Jahr | - | - |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | +2,09% | +2,09% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Ausschüttungen
Ausschüttungspolitik
Uns liegen leider keine Informationen zur Ausschüttungspolitik vor.
Ausschüttungen
Keine Ausschüttungen gefunden
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum UBS (Lux) Bond SICAV - Short Term USD Corporates (USD)
Volatilität
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-
1 Jahr
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3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
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-
1 Jahr
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3 Jahre
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5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
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-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
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| Lord Abbett Short Duration Income Fund | 1,08% | Thesaurierend | 5,6 Mrd. € | 01.02.16 | |
| Lord Abbett Short Duration Income Fund | 1,25% | Thesaurierend | 5,6 Mrd. € | 01.04.15 |
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den UBS (Lux) Bond SICAV - Short Term USD Corporates (USD)?
Welche Kosten fallen beim UBS (Lux) Bond SICAV - Short Term USD Corporates (USD) an?
Schüttet der UBS (Lux) Bond SICAV - Short Term USD Corporates (USD) Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des UBS (Lux) Bond SICAV - Short Term USD Corporates (USD)?
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