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UBS (Lux) Bond SICAV - Emerging Economies Corporates (USD)
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0,16%
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Thesaurierend
Fondsvolumen
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383,27 Mio. €
Positionen
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Auflage
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12.12.2024
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der UBS (Lux) Bond SICAV - Emerging Economies Corporates (USD) wurde am 12. Dezember 2024 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,16% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 383,27 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der JPM CEMBI Diversified TR USD. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
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Stammdaten
Abgebildeter Index
JPM CEMBI Diversified TR USD
Gesamtkosten (TER)
0,16%
Max. Ausgabeaufschlag
3,00%
Rücknahmegebühr
0,00%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
383,27 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
12,27 Mio. €
Auflagedatum
12. Dezember 2024
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Ja
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Uta Fehm, Uwe Schillhorn, Michael Dow, +5 weitere
Dokumente
Leider liegen uns momentan für den UBS (Lux) Bond SICAV - Emerging Economies Corporates (USD) weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
BR
Brasilien
CN
China
CL
Chile
MX
Mexiko
CO
Kolumbien
SA
Saudi-Arabien
AE
Vereinigte Arabische Emirate
TR
Türkei
MO
Macao
PE
Peru
HK
Hongkong
IN
Indien
ZM
Sambia
TH
Thailand
KR
Südkorea
US
Vereinigte Staaten
UA
Ukraine
KZ
Kasachstan
SG
Singapur
KW
Kuwait
NL
Niederlande
AR
Argentinien
ID
Indonesien
UZ
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IL
Israel
CY
Zypern
ZA
Südafrika
NG
Nigeria
VE
Venezuela
LB
Libanon
SN
Senegal
AZ
Aserbaidschan
GB
Vereinigtes Königreich
CD
Kongo (Dem. Rep.)
QA
Katar
RO
Rumänien
MN
Mongolei
PH
Philippinen
PL
Polen
PA
Panama
RU
Russland
GH
Ghana
LK
Sri Lanka
FR
Frankreich
CZ
Tschechien
JM
Jamaika
EG
Ägypten
CI
Elfenbeinküste
CR
Costa Rica
MY
Malaysia
OM
Oman
HU
Ungarn
GE
Georgien
BM
Bermuda
Regionen
Asien
Amerika
Europa
Afrika
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im UBS (Lux) Bond SICAV - Emerging Economies Corporates (USD) enthalten:
USD
US Dollar
EUR
Euro
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der UBS (Lux) Bond SICAV - Emerging Economies Corporates (USD) diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
328
0
287
41
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des UBS (Lux) Bond SICAV - Emerging Economies Corporates (USD) machen 13,57% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
UBS (Lux) BS China HY (USD) U-X-acc
United States Treasury Bills 0%
Samarco Mineracao SA 9.5%
JSC National Company KazMunayGas 6.375%
Trust F/1401 (Fibra Uno) 8.25%
GLP Pte Ltd. 4.5%
Riyad Sukuk Limited 6.209%
United States Treasury Bills 0%
Mc Brazil Downstream Trading Sarl 7.25%
Aragvi Finance International Designated Activity Company 11.125%
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten Tooltip anzeigen
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Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
-Wandelanleihen
Cash
Ratings Tooltip anzeigen
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AAA
AA
A
BBB
BB
-B
-Unter B
Laufzeiten Tooltip anzeigen
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3 bis 5 Jahre
5 bis 7 Jahre
7 bis 10 Jahre
1 bis 3 Jahre
10 bis 15 Jahre
20 bis 30 Jahre
15 bis 20 Jahre
Über 30 Jahre
Kennzahlen Tooltip anzeigen
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Durchschnittlicher Preis
93,58%Aktuelle Rendite
6,90%Durchschnittlicher Kupon
6,58%Rendite
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du 13,00€ an Gewinn erzielt, also +1,30%. Die Rendite pro Jahr läge bei +3,15%.Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des UBS (Lux) Bond SICAV - Emerging Economies Corporates (USD) beträgt seit dem 12.12.2024 1,30% (entspricht 1,30% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet. Das Produkt ist jünger als ein Jahr und die Wertentwicklung seit der Auflegung ist daher nicht zwingend aussagekräftig.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | +0,78% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | +3,41% | - |
| 3 Monate Tooltip anzeigen | +0,41% | - |
| 6 Monate | - | - |
| 1 Jahr | - | - |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | +1,30% | +1,30% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum UBS (Lux) Bond SICAV - Emerging Economies Corporates (USD)
Volatilität
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-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
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-
1 Jahr
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3 Jahre
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5 Jahre
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10 Jahre
Sharpe Ratio
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1 Jahr
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3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
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| Goldman Sachs Emerging Markets Corporate Bond Portfolio | 1,39% | Ausschüttend | 3 Mrd. € | 30.01.19 |
| Goldman Sachs Emerging Markets Corporate Bond Portfolio | 0,78% | Thesaurierend | 3 Mrd. € | 03.10.24 |
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den UBS (Lux) Bond SICAV - Emerging Economies Corporates (USD)?
Welche Kosten fallen beim UBS (Lux) Bond SICAV - Emerging Economies Corporates (USD) an?
Schüttet der UBS (Lux) Bond SICAV - Emerging Economies Corporates (USD) Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des UBS (Lux) Bond SICAV - Emerging Economies Corporates (USD)?
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