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Global Gate Funds SICAV-RAIF - Global Gate Multi-Asset Balanced Fund

ISIN
LU2896248643

Allokation

Kein Sondervermögen

Mehr Infos
TER
?
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0,90%
Ertragsverwendung
?
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Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Thesaurierend
Fondsvolumen
?
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Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
6,53 Mio. €
Positionen
?
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63
Auflage
?
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30.09.2024
Kurs
Basisinfos
Zusammensetzung
Rendite
Risiko

Kurs

Tooltip anzeigen
Für die meisten ETFs stellen wir sowohl einen Börsenkurs als auch den NAV zur Verfügung. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV
$
$
%
%
1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Vergleich
?
Tooltip anzeigen
ETF Name
ISIN
Klasse
TER
  • iShares Core MSCI World UCITS ETFIE00B4L5Y983
    ETF
    0,20 %
  • Vanguard FTSE All-World UCITS ETF DistributingIE00B3RBWM25
    ETF
    0,22 %
  • iShares Global Clean Energy UCITS ETFIE00B1XNHC34
    ETF
    0,65 %
  • Xtrackers MSCI World UCITS ETFIE00BJ0KDQ92
    ETF
    0,19 %
  • Amundi MSCI World III UCITS ETFLU2572257124
    ETF
    0,20 %

Basisinfos

Beschreibung

Der Global Gate Funds SICAV-RAIF - Global Gate Multi-Asset Balanced Fund wurde am 30. September 2024 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,90% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 6,53 Mio. €. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

Unknown

Gesamtkosten (TER)

0,90%

Max. Ausgabeaufschlag

—

Rücknahmegebühr

—

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

6,53 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

5,46 Mio. €

Auflagedatum

30. September 2024

Fondsdomizil

Luxemburg

Fondswährung

USD

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

USD

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Nein

Fondsmanager

keine Info

Dokumente

Leider liegen uns momentan für den Global Gate Funds SICAV-RAIF - Global Gate Multi-Asset Balanced Fund weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

US

Vereinigte Staaten

45.99169
45,99%
GB

Vereinigtes Königreich

7.19509
7,20%
CH

Schweiz

5.85167
5,85%
FR

Frankreich

4.06208
4,06%
MX

Mexiko

3.2568
3,26%
DE

Deutschland

2.69763
2,70%
AE

Vereinigte Arabische Emirate

1.97093
1,97%
ES

Spanien

1.75162
1,75%
IT

Italien

1.68143
1,68%
BR

Brasilien

1.41721
1,42%
NL

Niederlande

1.30062
1,30%
MA

Marokko

1.14943
1,15%
CA

Kanada

1.14174
1,14%
SE

Schweden

1.1396
1,14%
CO

Kolumbien

0.89574
0,90%
SG

Singapur

0.8859
0,89%
KW

Kuwait

0.86606
0,87%
TR

Türkei

0.85712
0,86%
PL

Polen

0.82554
0,83%
SA

Saudi-Arabien

0.74183
0,74%
NG

Nigeria

0.64568
0,65%
GT

Guatemala

0.54771
0,55%
ZA

Südafrika

0.49749
0,50%
NO

Norwegen

0.44692
0,45%
QA

Katar

0.4091
0,41%
DK

Dänemark

0.40448
0,40%
CL

Chile

0.2976
0,30%
OM

Oman

0.29333
0,29%
EG

Ägypten

0.23659
0,24%
IN

Indien

0.11277
0,11%
JP

Japan

0.1112
0,11%
CN

China

0.10698
0,11%
MO

Macao

0.07427
0,07%
AU

Australien

0.06898
0,07%
KR

Südkorea

0.05832
0,06%
BE

Belgien

0.04816
0,05%
FI

Finnland

0.04581
0,05%
HK

Hongkong

0.03716
0,04%
PH

Philippinen

0.03484
0,03%
IL

Israel

0.02925
0,03%
PK

Pakistan

0.02713
0,03%
IE

Irland

0.02688
0,03%
LK

Sri Lanka

0.02669
0,03%
NZ

Neuseeland

0.02429
0,02%
ID

Indonesien

0.01937
0,02%
AT

Österreich

0.01701
0,02%
MN

Mongolei

0.01598
0,02%
TH

Thailand

0.01383
0,01%
LU

Luxemburg

0.01108
0,01%

Regionen

Amerika
53.552980000000005
53,55%
Europa
27.515099999999997
27,52%
Asien
6.694490000000001
6,69%
Afrika
2.52919
2,53%
Ozeanien
0.09608
0,10%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Global Gate Funds SICAV-RAIF - Global Gate Multi-Asset Balanced Fund enthalten:
USD
US Dollar
45.996179999999995
46,00%
EUR
Euro
11.651620000000001
11,65%
GBP
Pfund Sterling
7.19509
7,20%
CHF
Schweizer Franken
5.85167
5,85%
MXN
Mexikanischer Peso
3.2568
3,26%
AED
Arabischer Dirham
1.97093
1,97%
BRL
Brasilianischer Real
1.41721
1,42%
MAD
Marokkanischer Dirham
1.14943
1,15%
CAD
Kanadischer Dollar
1.14174
1,14%
SEK
Schwedische Krone
1.1396
1,14%
COP
Kolumbianischer Peso
0.89574
0,90%
SGD
Singapur-Dollar
0.8859
0,89%
KWD
Kuwait-Dinar
0.86606
0,87%
TRY
Türkische Lira
0.85712
0,86%
PLN
Złoty
0.82554
0,83%
SAR
Saudi-Riyal
0.74183
0,74%
NGN
Naira
0.64568
0,65%
GTQ
Guatemaltekischer Quetzal
0.54771
0,55%
ZAR
Südafrikanischer Rand
0.49749
0,50%
NOK
Norwegische Krone
0.44692
0,45%
QAR
Katar-Riyal
0.4091
0,41%
DKK
Dänische Krone
0.40448
0,40%
CLP
Chilenischer Peso
0.2976
0,30%
OMR
Omanischer Rial
0.29333
0,29%
EGP
Ägyptisches Pfund
0.23659
0,24%
INR
Indische Rupie
0.11277
0,11%
JPY
Japanischer Yen
0.1112
0,11%
CNY
Renminbi Yuan
0.10698
0,11%
MOP
Macau-Pataca
0.07427
0,07%
AUD
Australischer Dollar
0.06898
0,07%
KRW
Südkoreanischer Won
0.05832
0,06%
HKD
Hongkong-Dollar
0.03716
0,04%
PHP
Philippinischer Peso
0.03484
0,03%
ILS
Shekel
0.02925
0,03%
PKR
Pakistanische Rupie
0.02713
0,03%
LKR
Sri-Lanka-Rupie
0.02669
0,03%
NZD
Neuseeland-Dollar
0.02429
0,02%
IDR
Indonesische Rupiah
0.01937
0,02%
MNT
Tugrik
0.01598
0,02%
THB
Thailändischer Baht
0.01383
0,01%

Diversifikation
Tooltip anzeigen
Die tatsächliche Anzahl von Positionen im Fondsportfolio. Alle Daten werden monatlich aktualisiert. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Wie breit der Global Gate Funds SICAV-RAIF - Global Gate Multi-Asset Balanced Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

71.69765
71,70%
63
54
0
9

Branchen

Der Global Gate Funds SICAV-RAIF - Global Gate Multi-Asset Balanced Fund investiert aktuell in 54 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Software
7.04935
7,05%
Halbleiter
4.81557
4,82%
Banken
4.17943
4,18%
Zykl. Konsumgüter
3.44071
3,44%
Versicherungen
3.24701
3,25%
Interaktive Medien
3.10744
3,11%
Pharmaunternehmen
2.47671
2,48%
Industrieprodukte
2.41595
2,42%
Hardware
2.23644
2,24%
Luft-, Raumfahrt & Verteidigung
1.91302
1,91%
Kreditdienstleistungen
1.49338
1,49%
Basiskonsumgüter
1.20787
1,21%
Verpackte Konsumgüter
1.18002
1,18%
Medizinprodukte & Geräte
1.15649
1,16%
Öl & Gas
1.12787
1,13%
Reisen & Freizeit
1.01023
1,01%
Telekommunikation
0.83921
0,84%
Regulierte Versorger
0.78972
0,79%
Chemikalien
0.72817
0,73%
Baustoffe
0.66688
0,67%
Hausbau & Bauwesen
0.66063
0,66%
Restaurants
0.59649
0,60%
Getränke (nicht-alkoholisch)
0.5257
0,53%
Med. Diagnostik & Forschung
0.49344
0,49%
REITs
0.44854
0,45%
Unabhängige Energieversorger
0.36422
0,36%
Fahrzeuge & Komponenten
0.34916
0,35%
Kapitalmärkte
0.33163
0,33%
Medien
0.22986
0,23%
Vermögensverwaltung
0.20531
0,21%
Transport
0.17731
0,18%
Bauwesen
0.16697
0,17%
Unternehmensdienste
0.14671
0,15%
Krankenversicherungen
0.13178
0,13%
Metalle & Bergbau
0.12569
0,13%
Tabakprodukte
0.12305
0,12%
Schwere Maschinen
0.11372
0,11%
Kleidung & Accessoires
0.0755
0,08%
Biotechnologie
0.06883
0,07%
Konglomerate
0.06357
0,06%
Getränke (alkoholisch)
0.05851
0,06%
Immobilien
0.04381
0,04%
Medizinischer Vertrieb
0.04252
0,04%
Industrievertrieb
0.03594
0,04%
Abfallwirtschaft
0.03585
0,04%
Gesundheitsdienstleister
0.03579
0,04%
Behälter & Verpackungen
0.02985
0,03%
Landwirtschaft
0.02178
0,02%
Stahl
0.01788
0,02%
Forsterzeugnisse
0.00961
0,01%
Haushaltsprodukte
0.00364
0,00%
Private Dienstleistungen
0.00358
0,00%
Sonstige Energiequellen
0.00342
0,00%
Finanzdienstleistungen
0.00241
0,00%

Anlageklassen

Rendite

Rendite Rechner
NAV

Hättest du für
$
am
gekauft und am
verkauft, hättest du 95,70$ an Gewinn erzielt, also +9,57%. Die Rendite pro Jahr läge bei +8,77%.
Performance und Rendite angezeigt in US Dollar, basierend auf NAV

Wertentwicklung
Tooltip anzeigen
Wir berechnen die Wertentwicklung auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV

Die Performance des Global Gate Funds SICAV-RAIF - Global Gate Multi-Asset Balanced Fund beträgt seit dem 8.5.2025 0,00% (entspricht 0,00% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
ZeitraumPerformanceRendite
1 Woche --
1 Monat --
3 Monate --
6 Monate --
1 Jahr --
3 Jahre --
5 Jahre --
10 Jahre --
Max
?
Tooltip anzeigen
8.5.2025 - 8.5.2025
0%0%
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Global Gate Funds SICAV-RAIF - Global Gate Multi-Asset Balanced Fund
Volatilität
?
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
?
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
?
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre

Maximaler Drawdown

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Allianz Global Investors Fund - Allianz Income and Growth1,55%Ausschüttend48 Mrd. €03.02.20
Allianz Global Investors Fund - Allianz Income and Growth0,58%Thesaurierend48 Mrd. €14.09.18
Allianz Global Investors Fund - Allianz Income and Growth1,55%Ausschüttend48 Mrd. €14.07.17
Allianz Global Investors Fund - Allianz Income and Growth2,30%Thesaurierend48 Mrd. €20.06.17
Allianz Global Investors Fund - Allianz Income and Growth0,95%Thesaurierend48 Mrd. €11.02.16

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den Global Gate Funds SICAV-RAIF - Global Gate Multi-Asset Balanced Fund?

Welche Kosten fallen beim Global Gate Funds SICAV-RAIF - Global Gate Multi-Asset Balanced Fund an?

Schüttet der Global Gate Funds SICAV-RAIF - Global Gate Multi-Asset Balanced Fund Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des Global Gate Funds SICAV-RAIF - Global Gate Multi-Asset Balanced Fund?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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