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TER
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Caixabank Wealth SICAV - Caixabank Wealth Teseo Fund of Funds
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TER
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1,40%
Ertragsverwendung
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Thesaurierend
Fondsvolumen
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12,61 Mio. €
Positionen
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28
Auflage
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14.10.2024
Kurs
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NAV
Wiederanlage der Ausschüttung
Vergleich
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Name
ISIN
TER
Typ
- iShares Core MSCI World UCITS ETFIE00B4L5Y9830,20%ETF
- Vanguard FTSE All-World UCITS ETF DistributingIE00B3RBWM250,19%ETF
- iShares Global Clean Energy UCITS ETFIE00B1XNHC340,65%ETF
- Xtrackers MSCI World UCITS ETFIE00BJ0KDQ920,12%ETF
- Amundi MSCI World III UCITS ETFLU25722571240,20%ETF
Basisinfos
Beschreibung
Der Caixabank Wealth SICAV - Caixabank Wealth Teseo Fund of Funds wurde am 14. Oktober 2024 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,40% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 12,61 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der MSCI USA NR EURICE BofA 1-3Y All EUR Govt TR EURMSCI Japan NR EURMSCI Europe NR EURMSCI EM NR EURICE BofA 3-5Y EUR Govt TR EURICE BofA 3-5Y EUR Corp TR EURICE Bofa ESTR Overnight Rate TR EUR. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
Partnernews
Anzеigе
19.12.2025Finanzprognosen: Mehr Schein als Sein?
Stammdaten
Abgebildeter Index
MSCI USA NR EURICE BofA 1-3Y All EUR Govt TR EURMSCI Japan NR EURMSCI Europe NR EURMSCI EM NR EURICE BofA 3-5Y EUR Govt TR EURICE BofA 3-5Y EUR Corp TR EURICE Bofa ESTR Overnight Rate TR EUR
Gesamtkosten (TER)
1,40%
Max. Ausgabeaufschlag
—
Rücknahmegebühr
—
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
12,61 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
12,61 Mio. €
Auflagedatum
14. Oktober 2024
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
keine Info
Dokumente
Leider liegen uns momentan für den Caixabank Wealth SICAV - Caixabank Wealth Teseo Fund of Funds weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
US
Vereinigte Staaten
DE
Deutschland
GB
Vereinigtes Königreich
JP
Japan
FR
Frankreich
CN
China
TW
Taiwan
CH
Schweiz
NL
Niederlande
IN
Indien
CA
Kanada
KR
Südkorea
ES
Spanien
IT
Italien
AU
Australien
SE
Schweden
IE
Irland
DK
Dänemark
MX
Mexiko
BR
Brasilien
ZA
Südafrika
TH
Thailand
SA
Saudi-Arabien
HK
Hongkong
BE
Belgien
FI
Finnland
PL
Polen
BZ
Belize
AT
Österreich
ID
Indonesien
PH
Philippinen
NO
Norwegen
MY
Malaysia
AE
Vereinigte Arabische Emirate
PE
Peru
CL
Chile
RO
Rumänien
GR
Griechenland
SG
Singapur
PT
Portugal
TR
Türkei
VN
Vietnam
KW
Kuwait
IL
Israel
KY
Kaimaninseln
NZ
Neuseeland
LU
Luxemburg
QA
Katar
HU
Ungarn
CZ
Tschechien
CO
Kolumbien
AR
Argentinien
PA
Panama
BM
Bermuda
EG
Ägypten
RU
Russland
IS
Island
NG
Nigeria
BG
Bulgarien
Regionen
Amerika
Europa
Asien
Ozeanien
Afrika
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Caixabank Wealth SICAV - Caixabank Wealth Teseo Fund of Funds enthalten:
USD
US Dollar
EUR
Euro
JPY
Japanischer Yen
GBP
Pfund Sterling
MXN
Mexikanischer Peso
CAD
Kanadischer Dollar
BRL
Brasilianischer Real
KRW
Südkoreanischer Won
INR
Indische Rupie
TRY
Türkische Lira
PLN
Złoty
ZAR
Südafrikanischer Rand
AUD
Australischer Dollar
CHF
Schweizer Franken
THB
Thailändischer Baht
MYR
Malaysischer Ringgit
IDR
Indonesische Rupiah
SEK
Schwedische Krone
NGN
Naira
EGP
Ägyptisches Pfund
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der Caixabank Wealth SICAV - Caixabank Wealth Teseo Fund of Funds diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
28
0
1
27
Branchen
Der Caixabank Wealth SICAV - Caixabank Wealth Teseo Fund of Funds investiert aktuell in 55 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Anlageklassen
Rendite
Renditedreieck
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Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den Caixabank Wealth SICAV - Caixabank Wealth Teseo Fund of Funds in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du 52,10€ an Gewinn erzielt, also +5,21%. Die Rendite pro Jahr läge bei +4,40%.Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des Caixabank Wealth SICAV - Caixabank Wealth Teseo Fund of Funds beträgt seit dem 14.10.2024 5,59% (entspricht 5,59% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | -0,10% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | -0,28% | - |
| 3 Monate Tooltip anzeigen | +2,48% | - |
| 6 Monate Tooltip anzeigen | +5,90% | - |
| 1 Jahr Tooltip anzeigen | +2,08% | +2,08% |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | +5,59% | +5,59% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Caixabank Wealth SICAV - Caixabank Wealth Teseo Fund of Funds
Volatilität
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6,21%
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
Tooltip anzeigen
-11,01%
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
Tooltip anzeigen
0,40
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
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| JPMorgan Investment Funds - Global Income Fund | 1,46% | Thesaurierend | 17 Mrd. € | 03.04.14 |
| JPMorgan Investment Funds - Global Income Fund | 1,46% | Ausschüttend | 17 Mrd. € | 20.06.13 |
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Caixabank Wealth SICAV - Caixabank Wealth Teseo Fund of Funds?
Welche Kosten fallen beim Caixabank Wealth SICAV - Caixabank Wealth Teseo Fund of Funds an?
Schüttet der Caixabank Wealth SICAV - Caixabank Wealth Teseo Fund of Funds Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Caixabank Wealth SICAV - Caixabank Wealth Teseo Fund of Funds?
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