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MFS Meridian Funds - U.S. Government Bond Fund
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TER
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0,05%
Ertragsverwendung
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Thesaurierend
Fondsvolumen
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269,09 Mio. €
Positionen
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613
Auflage
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09.10.2024
Kurs
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der MFS Meridian Funds - U.S. Government Bond Fund wurde am 9. Oktober 2024 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,05% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 269,09 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der Bloomberg US Govt/Mortgage TR USD. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
Partnernews
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Stammdaten
Abgebildeter Index
Bloomberg US Govt/Mortgage TR USD
Gesamtkosten (TER)
0,05%
Max. Ausgabeaufschlag
—
Rücknahmegebühr
—
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
269,09 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
879,44 €
Auflagedatum
9. Oktober 2024
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
USD
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
USD
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Geoffrey L. Schechter, Peter Vareum, Jake Stone
Dokumente
Leider liegen uns momentan für den MFS Meridian Funds - U.S. Government Bond Fund weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
US
Vereinigte Staaten
KY
Kaimaninseln
GB
Vereinigtes Königreich
JE
Jersey
BM
Bermuda
Regionen
Amerika
Europa
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im MFS Meridian Funds - U.S. Government Bond Fund enthalten:
USD
US Dollar
KYD
Kaiman-Dollar
GBP
Pfund Sterling
JEP
Jersey Pfund
BMD
Bermuda-Dollar
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der MFS Meridian Funds - U.S. Government Bond Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
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Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des MFS Meridian Funds - U.S. Government Bond Fund machen 46,17% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
5 Year Treasury Note Future Sept 25
2 Year Treasury Note Future Sept 25
10 Year Treasury Note Future Sept 25
United States Treasury Notes 3.25%
United States Treasury Notes 2.63%
United States Treasury Notes 1.63%
United States Treasury Bonds 2.5%
United States Treasury Notes 2.88%
Ultra 10 Year US Treasury Note Future Sept 25
United States Treasury Notes 2.38%
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten Tooltip anzeigen
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Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
Wandelanleihen
-Cash
Ratings Tooltip anzeigen
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AAA
AA
A
BBB
BB
-B
-Unter B
-Laufzeiten Tooltip anzeigen
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1 bis 3 Jahre
20 bis 30 Jahre
15 bis 20 Jahre
3 bis 5 Jahre
Über 30 Jahre
10 bis 15 Jahre
7 bis 10 Jahre
5 bis 7 Jahre
Kennzahlen Tooltip anzeigen
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Durchschnittlicher Kupon
3,71%Aktuelle Rendite
3,60%Durchschnittlicher Preis
-Rendite
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
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am gekauft und am verkauft, lässt sich deine Rendite mit den vorliegenden Daten leider nicht berechnen.Performance und Rendite angezeigt in US Dollar, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des MFS Meridian Funds - U.S. Government Bond Fund beträgt seit dem 8.5.2025 -0,84% (entspricht -0,84% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet. Das Produkt ist jünger als ein Jahr und die Wertentwicklung seit der Auflegung ist daher nicht zwingend aussagekräftig.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche | - | - |
| 1 Monat | - | - |
| 3 Monate | - | - |
| 6 Monate | - | - |
| 1 Jahr | - | - |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | -0,84% | -0,84% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum MFS Meridian Funds - U.S. Government Bond Fund
Volatilität
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10 Jahre
max. Drawdown
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10 Jahre
Sharpe Ratio
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10 Jahre
Maximaler Drawdown
Es liegt keine ausreichende Historie für die Berechnung vor.Ähnliche Fonds
| Name | TER | Replikationsmethode | Ausschüttung | Fondsvolumen | Auflage |
|---|---|---|---|---|---|
| iShares USD Treasury Bond 3-7 UCITS ETF USD (Dist) | 0,07% | Physisch (OS) | Ausschüttend | 7 Mrd. € | 10.07.18 |
| iShares USD Treasury Bond 3-7yr UCITS ETF (Acc) | 0,07% | Physisch (OS) | Thesaurierend | 7 Mrd. € | 03.06.09 |
| iShares USD Treasury Bond 3-7yr UCITS ETF EUR Hedged (Dist) | 0,10% | Physisch (OS) | Ausschüttend | 7 Mrd. € | 26.02.19 |
| Vanguard U.S. Government Bond Index Fund | 0,12% | Thesaurierend | 6,7 Mrd. € | 31.03.16 | |
| Vanguard U.S. Government Bond Index Fund | 0,12% | Ausschüttend | 6,7 Mrd. € | 08.03.18 | |
| Vanguard U.S. Government Bond Index Fund | 0,12% | Thesaurierend | 6,7 Mrd. € | 06.03.02 | |
| Vanguard U.S. Government Bond Index Fund | 0,12% | Thesaurierend | 6,7 Mrd. € | 17.05.22 | |
| Vanguard U.S. Government Bond Index Fund | 0,12% | Thesaurierend | 6,7 Mrd. € | 31.01.02 | |
| Vanguard U.S. Government Bond Index Fund | 0,12% | Thesaurierend | 6,7 Mrd. € | 31.01.14 | |
| Vanguard U.S. Government Bond Index Fund | 0,12% | Ausschüttend | 6,7 Mrd. € | 14.12.17 |
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den MFS Meridian Funds - U.S. Government Bond Fund?
Welche Kosten fallen beim MFS Meridian Funds - U.S. Government Bond Fund an?
Schüttet der MFS Meridian Funds - U.S. Government Bond Fund Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des MFS Meridian Funds - U.S. Government Bond Fund?
Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.
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