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Cleome Index Euro Corporate Bonds

ISIN
LU2898891598

Anleihen

Sondervermögen

Teilfreistellung

Mehr Infos
TER
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0,11%
Ertragsverwendung
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Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Thesaurierend
Fondsvolumen
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Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
482,38 Mio. €
Positionen
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849
Auflage
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21.11.2024

Kurs

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Für die meisten ETFs stellen wir sowohl einen Börsenkurs als auch den NAV zur Verfügung. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
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YTD
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Basisinfos

Beschreibung

Der Cleome Index Euro Corporate Bonds wurde am 21. November 2024 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,11% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 482,38 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der Markit iBoxx EUR Corp TR. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

Stammdaten

Abgebildeter Index

Markit iBoxx EUR Corp TR

Gesamtkosten (TER)

0,11%

Max. Ausgabeaufschlag

0,00%

Rücknahmegebühr

0,00%

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

482,38 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

1,56 Mio. €

Auflagedatum

21. November 2024

Fondsdomizil

Luxemburg

Fondswährung

EUR

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

EUR

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Ja

Fondsmanager

Philippe Dehoux, Thomas Madesclaire, Guillaume Benoit, +1 weiterer

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

FR

Frankreich

23.56855
23,57%
US

Vereinigte Staaten

20.15006
20,15%
DE

Deutschland

12.48248
12,48%
GB

Vereinigtes Königreich

8.41812
8,42%
ES

Spanien

6.6929
6,69%
IT

Italien

6.13024
6,13%
NL

Niederlande

5.37858
5,38%
BE

Belgien

2.54704
2,55%
JP

Japan

1.68276
1,68%
SE

Schweden

1.64142
1,64%
CH

Schweiz

1.58494
1,58%
IE

Irland

1.53958
1,54%
AU

Australien

1.48471
1,48%
DK

Dänemark

1.20183
1,20%
AT

Österreich

0.91566
0,92%
FI

Finnland

0.69769
0,70%
PT

Portugal

0.61136
0,61%
NO

Norwegen

0.59256
0,59%
HK

Hongkong

0.31252
0,31%
CA

Kanada

0.24087
0,24%
LU

Luxemburg

0.22157
0,22%
NZ

Neuseeland

0.09468
0,09%

Regionen

Europa
74.22452000000001
74,22%
Amerika
20.39093
20,39%
Asien
1.9952800000000002
2,00%
Ozeanien
1.57939
1,58%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Cleome Index Euro Corporate Bonds enthalten:
EUR
Euro
60.78565
60,79%
USD
US Dollar
20.15006
20,15%
GBP
Pfund Sterling
8.41812
8,42%
JPY
Japanischer Yen
1.68276
1,68%
SEK
Schwedische Krone
1.64142
1,64%
CHF
Schweizer Franken
1.58494
1,58%
AUD
Australischer Dollar
1.48471
1,48%
DKK
Dänische Krone
1.20183
1,20%
NOK
Norwegische Krone
0.59256
0,59%
HKD
Hongkong-Dollar
0.31252
0,31%
CAD
Kanadischer Dollar
0.24087
0,24%
NZD
Neuseeland-Dollar
0.09468
0,09%

Diversifikation
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Die tatsächliche Anzahl von Positionen im Fondsportfolio. Alle Daten werden monatlich aktualisiert. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Wie breit der Cleome Index Euro Corporate Bonds diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

5.9113
5,91%
849
0
828
21

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des Cleome Index Euro Corporate Bonds machen 5,91% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Takeda Pharmaceutical Co Ltd. 0.75%
0.82029
0,82%
Coca-Cola Europacific Partners PLC 1.875%
0.67696
0,68%
McDonald's Corp. 2.375%
0.61353
0,61%
UniCredit S.p.A. 0.925%
0.60837
0,61%
Eli Lilly & Co. 2.125%
0.60439
0,60%
BNP Paribas SA 1.125%
0.58767
0,59%
Linde PLC 3.2%
0.57219
0,57%
AT&T Inc 1.6%
0.48173
0,48%
Banque Federative du Credit Mutuel 1.25%
0.47322
0,47%
Commerzbank AG 6.75%
0.47295
0,47%

Anlageklassen

Allokation

Anleihearten
?
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Staatsanleihen
0.71525
0,72%
Unternehmensanleihen
96.92539
96,93%
Besicherte Anleihen
-
Wandelanleihen
-
Cash
1.76879
1,77%

Ratings
?
Tooltip anzeigen

AAA
0.5216
0,52%
AA
5.35628
5,36%
A
42.73249
42,73%
BBB
50.38706
50,39%
BB
0.27606
0,28%
B
-
Unter B
-

Laufzeiten
?
Tooltip anzeigen

1 bis 3 Jahre
22.33313
22,33%
3 bis 5 Jahre
22.06318
22,06%
5 bis 7 Jahre
19.45892
19,46%
7 bis 10 Jahre
18.79415
18,79%
10 bis 15 Jahre
6.30417
6,30%
15 bis 20 Jahre
3.3292
3,33%
20 bis 30 Jahre
2.29405
2,29%
Über 30 Jahre
0.66707
0,67%

Kennzahlen
?
Tooltip anzeigen

Durchschnittlicher Preis
97,25%
Durchschnittlicher Kupon
2,52%
Aktuelle Rendite
2,34%

Rendite

Rendite Rechner

Hättest du für
am
gekauft und am
verkauft, hättest du 10,70€ an Gewinn erzielt, also +1,07%. Die Rendite pro Jahr läge bei +2,27%.
Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV

Wertentwicklung
Tooltip anzeigen
Wir berechnen die Wertentwicklung auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Die Performance des Cleome Index Euro Corporate Bonds beträgt seit dem 21.11.2024 1,08% (entspricht 1,07% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet. Das Produkt ist jünger als ein Jahr und die Wertentwicklung seit der Auflegung ist daher nicht zwingend aussagekräftig.
ZeitraumPerformanceRendite
1 Woche
?
Tooltip anzeigen
6.5.2025 - 13.5.2025
-0,11%-
1 Monat
?
Tooltip anzeigen
13.4.2025 - 13.5.2025
+0,67%-
3 Monate
?
Tooltip anzeigen
13.2.2025 - 13.5.2025
-0,11%-
6 Monate --
1 Jahr --
3 Jahre --
5 Jahre --
10 Jahre --
Max
?
Tooltip anzeigen
21.11.2024 - 13.5.2025
+1,08%+1,07%
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Cleome Index Euro Corporate Bonds
Volatilität
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-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
?
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
?
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre

Maximaler Drawdown

Es liegt keine ausreichende Historie für die Berechnung vor.

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Schroder International Selection Fund EURO Corporate Bond1,54%Thesaurierend16 Mrd. €30.06.00
Schroder International Selection Fund EURO Corporate Bond0,67%Ausschüttend16 Mrd. €09.12.15
Schroder International Selection Fund EURO Corporate Bond1,07%Thesaurierend16 Mrd. €02.02.11

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den Cleome Index Euro Corporate Bonds?

Welche Kosten fallen beim Cleome Index Euro Corporate Bonds an?

Schüttet der Cleome Index Euro Corporate Bonds Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des Cleome Index Euro Corporate Bonds?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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