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European Specialist Investment Funds - M&G Long Dated Sterling Credit Fund
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TER
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0,24%
Ertragsverwendung
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Thesaurierend
Fondsvolumen
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520,39 Mio. €
Positionen
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195
Auflage
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19.03.2025
Kurs
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NAV
Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der European Specialist Investment Funds - M&G Long Dated Sterling Credit Fund wurde am 19. März 2025 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,24% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 520,39 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der Markit iBoxx Sterl Non-Gilts 15+ TR GBP. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
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Stammdaten
Abgebildeter Index
Markit iBoxx Sterl Non-Gilts 15+ TR GBP
Gesamtkosten (TER)
0,24%
Max. Ausgabeaufschlag
—
Rücknahmegebühr
—
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
520,39 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
10,44 €
Auflagedatum
19. März 2025
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
CHF
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
CHF
Währungsabsicherung
Ja
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Jamie Hamilton, Mark Ellis
Dokumente
Leider liegen uns momentan für den European Specialist Investment Funds - M&G Long Dated Sterling Credit Fund weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
GB
Vereinigtes Königreich
FR
Frankreich
US
Vereinigte Staaten
JP
Japan
MX
Mexiko
DE
Deutschland
IT
Italien
AU
Australien
DK
Dänemark
NL
Niederlande
CA
Kanada
AT
Österreich
NO
Norwegen
LU
Luxemburg
Regionen
Europa
Amerika
Asien
Ozeanien
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im European Specialist Investment Funds - M&G Long Dated Sterling Credit Fund enthalten:
GBP
Pfund Sterling
EUR
Euro
USD
US Dollar
JPY
Japanischer Yen
MXN
Mexikanischer Peso
AUD
Australischer Dollar
DKK
Dänische Krone
CAD
Kanadischer Dollar
NOK
Norwegische Krone
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der European Specialist Investment Funds - M&G Long Dated Sterling Credit Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
195
0
180
15
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des European Specialist Investment Funds - M&G Long Dated Sterling Credit Fund machen 24,71% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 3.25%
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 1.5%
Electricite de France SA 6%
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 4.375%
AT&T Inc 4.25%
T.H.F.C. (Funding No.3) PLC 5.2%
ENEL Finance International N.V. 5.75%
National Grid Electricity Transmission PLC 5.272%
Anglian Water Services Financing PLC 6.25%
AT&T Inc 4.875%
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten Tooltip anzeigen
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Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
Wandelanleihen
-Cash
Laufzeiten Tooltip anzeigen
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15 bis 20 Jahre
20 bis 30 Jahre
Über 30 Jahre
10 bis 15 Jahre
3 bis 5 Jahre
1 bis 3 Jahre
5 bis 7 Jahre
Kennzahlen Tooltip anzeigen
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Durchschnittlicher Preis
77,48%Aktuelle Rendite
6,10%Durchschnittlicher Kupon
4,41%Rendite
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
CHF
am gekauft und am verkauft, hättest du -20,70CHF an Verlusten erzielt, umgerechnet also -2,07%. Die Rendite pro Jahr läge bei -13,40%.Performance und Rendite angezeigt in Swiss Franc, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des European Specialist Investment Funds - M&G Long Dated Sterling Credit Fund beträgt seit dem 19.3.2025 -2,07% (entspricht -2,07% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet. Das Produkt ist jünger als ein Jahr und die Wertentwicklung seit der Auflegung ist daher nicht zwingend aussagekräftig.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | -1,73% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | +2,42% | - |
| 3 Monate | - | - |
| 6 Monate | - | - |
| 1 Jahr | - | - |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | -2,07% | -2,07% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum European Specialist Investment Funds - M&G Long Dated Sterling Credit Fund
Volatilität
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-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
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-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
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Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den European Specialist Investment Funds - M&G Long Dated Sterling Credit Fund?
Welche Kosten fallen beim European Specialist Investment Funds - M&G Long Dated Sterling Credit Fund an?
Schüttet der European Specialist Investment Funds - M&G Long Dated Sterling Credit Fund Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des European Specialist Investment Funds - M&G Long Dated Sterling Credit Fund?
Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.
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