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European Specialist Investment Funds - M&G All Stocks Sterling Credit Fund
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TER
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0,25%
Ertragsverwendung
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Thesaurierend
Fondsvolumen
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578,67 Mio. €
Positionen
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508
Auflage
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19.03.2025
Kurs
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NAV
Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der European Specialist Investment Funds - M&G All Stocks Sterling Credit Fund wurde am 19. März 2025 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,25% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 578,67 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der Markit iBoxx Sterling Non-gilts TR GBP. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
Partnernews
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Stammdaten
Abgebildeter Index
Markit iBoxx Sterling Non-gilts TR GBP
Gesamtkosten (TER)
0,25%
Max. Ausgabeaufschlag
—
Rücknahmegebühr
—
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
578,67 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
11,81 €
Auflagedatum
19. März 2025
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
GBP
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
GBP
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Jamie Hamilton, Mark Ellis
Dokumente
Leider liegen uns momentan für den European Specialist Investment Funds - M&G All Stocks Sterling Credit Fund weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
GB
Vereinigtes Königreich
US
Vereinigte Staaten
FR
Frankreich
DE
Deutschland
NL
Niederlande
CA
Kanada
CH
Schweiz
IT
Italien
AU
Australien
BE
Belgien
ES
Spanien
JP
Japan
LU
Luxemburg
IE
Irland
SE
Schweden
DK
Dänemark
MX
Mexiko
FI
Finnland
AT
Österreich
AE
Vereinigte Arabische Emirate
SA
Saudi-Arabien
ZA
Südafrika
NO
Norwegen
Regionen
Europa
Amerika
Ozeanien
Asien
Afrika
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im European Specialist Investment Funds - M&G All Stocks Sterling Credit Fund enthalten:
GBP
Pfund Sterling
EUR
Euro
USD
US Dollar
CAD
Kanadischer Dollar
CHF
Schweizer Franken
AUD
Australischer Dollar
JPY
Japanischer Yen
SEK
Schwedische Krone
DKK
Dänische Krone
MXN
Mexikanischer Peso
AED
Arabischer Dirham
SAR
Saudi-Riyal
ZAR
Südafrikanischer Rand
NOK
Norwegische Krone
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der European Specialist Investment Funds - M&G All Stocks Sterling Credit Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
508
0
479
29
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des European Specialist Investment Funds - M&G All Stocks Sterling Credit Fund machen 18,97% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 3.25%
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 4.625%
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 4.125%
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 4.5%
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 4.125%
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 4.5%
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 4.25%
LCR Finance PLC 4.5%
European Investment Bank 5%
Barclays PLC 6.369%
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten Tooltip anzeigen
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Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
Wandelanleihen
-Cash
Laufzeiten Tooltip anzeigen
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1 bis 3 Jahre
3 bis 5 Jahre
5 bis 7 Jahre
10 bis 15 Jahre
7 bis 10 Jahre
20 bis 30 Jahre
15 bis 20 Jahre
Über 30 Jahre
Kennzahlen Tooltip anzeigen
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Durchschnittlicher Preis
94,98%Aktuelle Rendite
4,58%Durchschnittlicher Kupon
4,38%Rendite
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
£
am gekauft und am verkauft, hättest du -4,20£ an Verlusten erzielt, umgerechnet also -0,42%. Die Rendite pro Jahr läge bei -26,45%.Performance und Rendite angezeigt in Sterling Pound, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des European Specialist Investment Funds - M&G All Stocks Sterling Credit Fund beträgt seit dem 8.5.2025 -0,42% (entspricht -0,42% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet. Das Produkt ist jünger als ein Jahr und die Wertentwicklung seit der Auflegung ist daher nicht zwingend aussagekräftig.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche | - | - |
| 1 Monat | - | - |
| 3 Monate | - | - |
| 6 Monate | - | - |
| 1 Jahr | - | - |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | -0,42% | -0,42% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum European Specialist Investment Funds - M&G All Stocks Sterling Credit Fund
Volatilität
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-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
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Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den European Specialist Investment Funds - M&G All Stocks Sterling Credit Fund?
Welche Kosten fallen beim European Specialist Investment Funds - M&G All Stocks Sterling Credit Fund an?
Schüttet der European Specialist Investment Funds - M&G All Stocks Sterling Credit Fund Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des European Specialist Investment Funds - M&G All Stocks Sterling Credit Fund?
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