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L&G Emerging Markets Bond Fund
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TER
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0,21%
Ertragsverwendung
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Thesaurierend
Fondsvolumen
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67,33 Mio. €
Positionen
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311
Auflage
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22.10.2024
Kurs
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YTD
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der L&G Emerging Markets Bond Fund wurde am 22. Oktober 2024 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,21% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 67,33 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der JPM CEMBI Broad Diversified TR USDJPM EMBI Global Diversified TR USD. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
Partnernews
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Stammdaten
Abgebildeter Index
JPM CEMBI Broad Diversified TR USDJPM EMBI Global Diversified TR USD
Gesamtkosten (TER)
0,21%
Max. Ausgabeaufschlag
—
Rücknahmegebühr
—
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
67,33 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
1,55 €
Auflagedatum
22. Oktober 2024
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Ja
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Uday Patnaik
Dokumente
Leider liegen uns momentan für den L&G Emerging Markets Bond Fund weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
TR
Türkei
IN
Indien
MX
Mexiko
CL
Chile
BR
Brasilien
AE
Vereinigte Arabische Emirate
ID
Indonesien
SA
Saudi-Arabien
CO
Kolumbien
KR
Südkorea
QA
Katar
NG
Nigeria
AR
Argentinien
MO
Macao
MY
Malaysia
PE
Peru
CN
China
GB
Vereinigtes Königreich
PH
Philippinen
ZA
Südafrika
DO
Dominikanische Republik
UZ
Usbekistan
PA
Panama
GH
Ghana
ZM
Sambia
BH
Bahrain
KZ
Kasachstan
HU
Ungarn
PL
Polen
EG
Ägypten
TW
Taiwan
IL
Israel
NL
Niederlande
TH
Thailand
GT
Guatemala
OM
Oman
UA
Ukraine
RO
Rumänien
AO
Angola
UY
Uruguay
HK
Hongkong
MA
Marokko
LK
Sri Lanka
US
Vereinigte Staaten
RS
Serbien
JO
Jordanien
EC
Ecuador
KE
Kenia
SV
El Salvador
BB
Barbados
SG
Singapur
PY
Paraguay
CR
Costa Rica
GE
Georgien
BG
Bulgarien
MN
Mongolei
VE
Venezuela
CI
Elfenbeinküste
SN
Senegal
FR
Frankreich
LB
Libanon
Regionen
Asien
Amerika
Afrika
Europa
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im L&G Emerging Markets Bond Fund enthalten:
TRY
Türkische Lira
INR
Indische Rupie
MXN
Mexikanischer Peso
CLP
Chilenischer Peso
BRL
Brasilianischer Real
AED
Arabischer Dirham
IDR
Indonesische Rupiah
SAR
Saudi-Riyal
COP
Kolumbianischer Peso
KRW
Südkoreanischer Won
QAR
Katar-Riyal
NGN
Naira
ARS
Argentinischer Peso
MOP
Macau-Pataca
MYR
Malaysischer Ringgit
PEN
Peruanischer Sol
CNY
Renminbi Yuan
GBP
Pfund Sterling
PHP
Philippinischer Peso
ZAR
Südafrikanischer Rand
USD
US Dollar
DOP
Dominikanischer Peso
UZS
Uzbekischer Soʻm
PAB
Panamaischer Balboa
GHS
Cedi
ZMW
Sambischer Kwacha
BHD
Bahrain-Dinar
KZT
Tenge
HUF
Ungarische Forint
PLN
Złoty
EGP
Ägyptisches Pfund
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
ILS
Shekel
EUR
Euro
THB
Thailändischer Baht
GTQ
Guatemaltekischer Quetzal
OMR
Omanischer Rial
UAH
Hrywnja
RON
Rumänischer Leu
AOA
Kwanza
UYU
Uruguayischer Peso
HKD
Hongkong-Dollar
MAD
Marokkanischer Dirham
LKR
Sri-Lanka-Rupie
RSD
Serbischer Dinar
JOD
Jordanischer Dinar
KES
Kenia-Schilling
BBD
Barbados-Dollar
XOF
CFA-Franc BCEAO
SGD
Singapur-Dollar
PYG
Paraguayischer Guaraní
CRC
Costa-Rica-Colón
GEL
Georgischer Lari
BGN
Bulgarischer Lew
MNT
Tugrik
VEF
Venezolanischer Bolívar
LBP
Libanesisches Pfund
Diversifikation Tooltip anzeigen
Tooltip anzeigen
Wie breit der L&G Emerging Markets Bond Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
311
0
288
23
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des L&G Emerging Markets Bond Fund machen 11,72% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Mexico (United Mexican States) 2.659%
Nigeria (Federal Republic of) 6.125%
Standard Chartered PLC
Saudi Arabia (Kingdom of) 2.25%
Ing Bank A.S. 8.5%
Mdgh Gmtn (Rsc) Ltd 5.294%
CBQ Finance Limited 5.375%
Brazil (Federative Republic) 6%
Korea National Oil Corp. 1.62%
Khazanah Capital Ltd. 4.759%
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten Tooltip anzeigen
Tooltip anzeigen
Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
-Wandelanleihen
Cash
Ratings Tooltip anzeigen
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AAA
AA
A
BBB
BB
B
Unter B
Laufzeiten Tooltip anzeigen
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3 bis 5 Jahre
7 bis 10 Jahre
5 bis 7 Jahre
20 bis 30 Jahre
1 bis 3 Jahre
10 bis 15 Jahre
15 bis 20 Jahre
Über 30 Jahre
Kennzahlen Tooltip anzeigen
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Durchschnittlicher Preis
90,09%Aktuelle Rendite
5,53%Durchschnittlicher Kupon
5,28%Rendite
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du 5,10€ an Gewinn erzielt, also +0,51%. Die Rendite pro Jahr läge bei +44,65%.Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
Tooltip anzeigen
Die Performance des L&G Emerging Markets Bond Fund beträgt seit dem 8.5.2025 0,51% (entspricht 0,51% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet. Das Produkt ist jünger als ein Jahr und die Wertentwicklung seit der Auflegung ist daher nicht zwingend aussagekräftig.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche | - | - |
| 1 Monat | - | - |
| 3 Monate | - | - |
| 6 Monate | - | - |
| 1 Jahr | - | - |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | +0,51% | +0,51% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum L&G Emerging Markets Bond Fund
Volatilität
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-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
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-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Es liegt keine ausreichende Historie für die Berechnung vor.Ähnliche Fonds
| Name | TER | Replikationsmethode | Ausschüttung | Fondsvolumen | Auflage |
|---|---|---|---|---|---|
| iShares J.P. Morgan $ EM Bond UCITS ETF | 0,50% | Physisch (OS) | Thesaurierend | 5,6 Mrd. € | 14.05.19 |
| iShares J.P. Morgan USD EM Bond UCITS ETF (Acc) | 0,50% | Physisch (OS) | Thesaurierend | 5,6 Mrd. € | 26.04.19 |
| iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond UCITS ETF (Dist) | 0,45% | Physisch (OS) | Ausschüttend | 5,6 Mrd. € | 15.02.08 |
| iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond UCITS ETF (Acc) | 0,45% | Physisch (OS) | Thesaurierend | 5,6 Mrd. € | 13.04.17 |
| Goldman Sachs Emerging Markets Debt (Hard Currency) | 2,81% | Ausschüttend | 5 Mrd. € | 17.04.12 | |
| Goldman Sachs Emerging Markets Debt (Hard Currency) | 0,91% | Thesaurierend | 5 Mrd. € | 16.10.13 | |
| Goldman Sachs Emerging Markets Debt (Hard Currency) | 0,91% | Ausschüttend | 5 Mrd. € | 07.11.13 | |
| Goldman Sachs Emerging Markets Debt (Hard Currency) | 1,50% | Thesaurierend | 5 Mrd. € | 27.07.11 | |
| Goldman Sachs Emerging Markets Debt (Hard Currency) | 1,02% | Thesaurierend | 5 Mrd. € | 31.01.18 | |
| Goldman Sachs Emerging Markets Debt (Hard Currency) | 1,80% | Thesaurierend | 5 Mrd. € | 31.01.12 |
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den L&G Emerging Markets Bond Fund?
Welche Kosten fallen beim L&G Emerging Markets Bond Fund an?
Schüttet der L&G Emerging Markets Bond Fund Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des L&G Emerging Markets Bond Fund?
Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.
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