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Schroder International Selection Fund Multi-Asset Growth and Income

ISIN
LU2900358305

WKN
A40PT7

Allokation

Sondervermögen

Mehr Infos
TER
?
1,55%
Ertragsverwendung
?
Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Ausschüttend
Fondsvolumen
?
Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
630,62 Mio. €
Positionen
?
1.086
Auflage
?
16.10.2024
Kurs
Basisinfos
Zusammensetzung
Rendite
Ausschüttungen
Risiko

Kurs

NAV
$
$
%
%
1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Wiederanlage der Ausschüttung

Basisinfos

Beschreibung

Der Schroder International Selection Fund Multi-Asset Growth and Income wurde am 16. Oktober 2024 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,55% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 630,62 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der FTSE Global Focus CB TR EURBloomberg Gbl HY ex CMBS&EMG 2% C TR USDBloomberg Global Aggregate Bond TR USDMSCI ACWI NR USD. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

FTSE Global Focus CB TR EURBloomberg Gbl HY ex CMBS&EMG 2% C TR USDBloomberg Global Aggregate Bond TR USDMSCI ACWI NR USD

Gesamtkosten (TER)

1,55%

Ertragsverwendung

Ausschüttend

Ausschüttungsintervall

Monatlich

Fondsvolumen

630,62 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

1,34 €

Auflagedatum

16. Oktober 2024

Fondsdomizil

Luxemburg

Fondswährung

USD

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

USD

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Ja

Fondsmanager

Aymeric Forest, Ugo Montrucchio, Keir Livesey, +3 weitere

Dokumente

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

Vereinigte Staaten

45.7361
45,74%

Deutschland

10.98395
10,98%

Frankreich

6.2044
6,20%

China

5.18466
5,18%

Japan

4.8084299999999995
4,81%

Vereinigtes Königreich

4.17026
4,17%

Spanien

3.25016
3,25%

Italien

3.12644
3,13%

Kanada

2.9024
2,90%

Taiwan

2.01046
2,01%

Niederlande

1.9524
1,95%

Australien

1.94107
1,94%

Südafrika

1.52383
1,52%

Singapur

1.22683
1,23%

Schweden

1.19564
1,20%

Südkorea

1.1348600000000002
1,13%

Bermuda

1.09044
1,09%

Mexiko

0.76562
0,77%

Irland

0.7450800000000001
0,75%

Dänemark

0.67736
0,68%

Israel

0.63832
0,64%

Norwegen

0.6167
0,62%

Tschechien

0.47143
0,47%

Brasilien

0.40449
0,40%

Österreich

0.39415
0,39%

Portugal

0.35623000000000005
0,36%

Neuseeland

0.35339
0,35%

Schweiz

0.34306
0,34%

Finnland

0.32255
0,32%

Griechenland

0.3119
0,31%

Polen

0.26697
0,27%

Indonesien

0.22853
0,23%

Kaimaninseln

0.15985
0,16%

Macao

0.10957
0,11%

Indien

0.05724
0,06%

Belgien

0.04746
0,05%

Jersey

0.04744
0,05%

Lettland

0.03087
0,03%

Hongkong

0.02907
0,03%

Puerto Rico

0.0269
0,03%

Rumänien

0.02619
0,03%

Vereinigte Arabische Emirate

0.0201
0,02%

Luxemburg

0.01386
0,01%

Marshallinseln

0.01307
0,01%

Regionen

Amerika
51.0858
51,09%
Europa
35.56035000000001
35,56%
Asien
15.448069999999998
15,45%
Ozeanien
2.30753
2,31%
Afrika
1.52383
1,52%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Schroder International Selection Fund Multi-Asset Growth and Income enthalten:
USD
US Dollar
45.77607
45,78%
EUR
Euro
27.739450000000005
27,74%
CNY
Renminbi Yuan
5.18466
5,18%
JPY
Japanischer Yen
4.8084299999999995
4,81%
GBP
Pfund Sterling
4.17026
4,17%
CAD
Kanadischer Dollar
2.9024
2,90%
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
2.01046
2,01%
AUD
Australischer Dollar
1.94107
1,94%
ZAR
Südafrikanischer Rand
1.52383
1,52%
SGD
Singapur-Dollar
1.22683
1,23%
SEK
Schwedische Krone
1.19564
1,20%
KRW
Südkoreanischer Won
1.1348600000000002
1,13%
BMD
Bermuda-Dollar
1.09044
1,09%
MXN
Mexikanischer Peso
0.76562
0,77%
DKK
Dänische Krone
0.67736
0,68%
ILS
Shekel
0.63832
0,64%
NOK
Norwegische Krone
0.6167
0,62%
CZK
Tschechische Krone
0.47143
0,47%
BRL
Brasilianischer Real
0.40449
0,40%
NZD
Neuseeland-Dollar
0.35339
0,35%
CHF
Schweizer Franken
0.34306
0,34%
PLN
Złoty
0.26697
0,27%
IDR
Indonesische Rupiah
0.22853
0,23%
KYD
Kaiman-Dollar
0.15985
0,16%
MOP
Macau-Pataca
0.10957
0,11%
INR
Indische Rupie
0.05724
0,06%
JEP
Jersey Pfund
0.04744
0,05%
HKD
Hongkong-Dollar
0.02907
0,03%
RON
Rumänischer Leu
0.02619
0,03%
AED
Arabischer Dirham
0.0201
0,02%

Diversifikation

Wie breit der Schroder International Selection Fund Multi-Asset Growth and Income diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

25.41203
25,41%

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des Schroder International Selection Fund Multi-Asset Growth and Income machen 25,41% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
10 Year Treasury Note Future June 25
4.63699
4,64%
Schroder ISF Sctsd Crdt I DisQV
3.90867
3,91%
Euro Bund Future June 25
3.7223
3,72%
Swap/04/09/2035/P:USD 2.30700 /R:USD/USCPI/1M
2.66532
2,67%
Schroder GAIA Cat Bond I Acc USD
2.40763
2,41%
M42 Coal Month Future June 25
2.21707
2,22%
NYSE FANG Index Future June 25
1.72375
1,72%
5 Year Treasury Note Future June 25
1.5543
1,55%
MSCI CHINA A 50 F EQUITY INDEX 16/MAY/2025 MCYK5
1.29834
1,30%
E-mini Health Care Select Sector Future June 25
1.27766
1,28%

Branchen

Der Schroder International Selection Fund Multi-Asset Growth and Income investiert aktuell in 55 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Halbleiter
2.19852
2,20%
Pharmaunternehmen
1.89489
1,89%
Industrieprodukte
1.35525
1,36%
Krankenversicherungen
0.48978
0,49%
Banken
0.48018
0,48%
Metalle & Bergbau
0.31473
0,31%
Biotechnologie
0.10593
0,11%
Kapitalmärkte
0.09541
0,10%
Zykl. Konsumgüter
0.08961
0,09%
Versicherungen
0.08356
0,08%
REITs
0.07324
0,07%
Getränke (nicht-alkoholisch)
0.06484
0,06%
Kleidung & Accessoires
0.06377
0,06%
Software
0.06223
0,06%
Luft-, Raumfahrt & Verteidigung
0.06126
0,06%
Öl & Gas
0.06004
0,06%
Immobilien
0.05812
0,06%
Basiskonsumgüter
0.05603
0,06%
Reisen & Freizeit
0.05071
0,05%
Bauwesen
0.04992
0,05%
Telekommunikation
0.04567
0,05%
Hausbau & Bauwesen
0.04061
0,04%
Medizinprodukte & Geräte
0.04046
0,04%
Unternehmensdienste
0.03089
0,03%
Interaktive Medien
0.02619
0,03%
Forsterzeugnisse
0.02378
0,02%
Regulierte Versorger
0.02302
0,02%
Transport
0.02265
0,02%
Baustoffe
0.01542
0,02%
Private Dienstleistungen
0.01497
0,01%
Gesundheitsdienstleister
0.01483
0,01%
Medizinischer Vertrieb
0.01384
0,01%
Stahl
0.01209
0,01%
Med. Diagnostik & Forschung
0.01079
0,01%
Getränke (alkoholisch)
0.01059
0,01%
Sonstige Energiequellen
0.0101
0,01%
Chemikalien
0.00935
0,01%
Verpackte Konsumgüter
0.00906
0,01%
Behälter & Verpackungen
0.00879
0,01%
Vermögensverwaltung
0.00828
0,01%
Konglomerate
0.00809
0,01%
Fahrzeuge & Komponenten
0.00531
0,01%
Tabakprodukte
0.00523
0,01%
Unabhängige Energieversorger
0.00511
0,01%
Abfallwirtschaft
0.00461
0,00%
Medien
0.00422
0,00%
Industrievertrieb
0.00299
0,00%
Finanzdienstleistungen
0.0026
0,00%
Restaurants
0.00258
0,00%
Kreditdienstleistungen
0.00253
0,00%
Haushaltsprodukte
0.00228
0,00%
Bildung
0.00196
0,00%
Hardware
0.00148
0,00%
Schwere Maschinen
0.0012
0,00%
Landwirtschaft
0.00117
0,00%

Anlageklassen

Rendite

Rendite Rechner
NAV

Hättest du für
€
am
gekauft und am
verkauft, hättest du 56,80€ an Gewinn erzielt, also +5,68%. Die Rendite pro Jahr läge bei +10,08%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Wertentwicklung
?
NAV

Die Performance des Schroder International Selection Fund Multi-Asset Growth and Income beträgt seit dem 16.10.2024 5,68% (entspricht 5,68% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet. Das Produkt ist jünger als ein Jahr und die Wertentwicklung seit der Auflegung ist daher nicht zwingend aussagekräftig.
ZeitraumPerformanceRendite
1 Woche
?
7.5.2025 - 14.5.2025
+1,96%-
1 Monat
?
14.4.2025 - 14.5.2025
+7,23%-
3 Monate
?
14.2.2025 - 14.5.2025
+1,24%-
6 Monate
?
14.11.2024 - 14.5.2025
+4,72%-
1 Jahr --
3 Jahre --
5 Jahre --
10 Jahre --
Max
?
16.10.2024 - 14.5.2025
+5,68%+5,68%
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Ausschüttungen

Ausschüttungspolitik

Die Ausschüttungen des Schroder International Selection Fund Multi-Asset Growth and Income finden monatlich statt. Laut dem Fondsanbieter schüttet der ETF immer in den folgenden Monaten aus: Januar, Februar, März, April, Mai, Juni, Juli, August, September, Oktober, November und Dezember

Ausschüttungen

Überblick
Überblick
2025
2025
2024
2024
Alle
Alle
ZeitraumBetragAusschüttungsrendite
20251,35$2,35%
20241,01$1,01%

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Schroder International Selection Fund Multi-Asset Growth and Income
Volatilität
?
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
?
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
?
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre

Maximaler Drawdown

Es liegt keine ausreichende Historie für die Berechnung vor.

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den Schroder International Selection Fund Multi-Asset Growth and Income?

Welche Kosten fallen beim Schroder International Selection Fund Multi-Asset Growth and Income an?

Schüttet der Schroder International Selection Fund Multi-Asset Growth and Income Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des Schroder International Selection Fund Multi-Asset Growth and Income?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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