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AB SICAV I - Emerging Market Corporate Debt Portfolio
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TER
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Ertragsverwendung
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Ausschüttend
Fondsvolumen
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152,31 Mio. €
Positionen
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13.06.2025
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der AB SICAV I - Emerging Market Corporate Debt Portfolio wurde am 13. Juni 2025 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von — und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 152,31 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der JPM CEMBI Broad Diversified TR USD. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.
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Stammdaten
Abgebildeter Index
JPM CEMBI Broad Diversified TR USD
Gesamtkosten (TER)
—
Max. Ausgabeaufschlag
0,00%
Rücknahmegebühr
0,00%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
Monatlich
Fondsvolumen
152,31 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
791,81 €
Auflagedatum
13. Juni 2025
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
USD
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
USD
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Shamaila Khan, Marco G. Santamaria, Elizabeth Bakarich, +2 weitere
Dokumente
Leider liegen uns momentan für den AB SICAV I - Emerging Market Corporate Debt Portfolio weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
US
Vereinigte Staaten
MX
Mexiko
BR
Brasilien
CL
Chile
IN
Indien
CN
China
TR
Türkei
ID
Indonesien
PE
Peru
MO
Macao
CO
Kolumbien
GB
Vereinigtes Königreich
TH
Thailand
IL
Israel
ZA
Südafrika
SG
Singapur
HK
Hongkong
TW
Taiwan
SA
Saudi-Arabien
KR
Südkorea
AR
Argentinien
AE
Vereinigte Arabische Emirate
MY
Malaysia
PH
Philippinen
KZ
Kasachstan
NL
Niederlande
MA
Marokko
QA
Katar
PA
Panama
ZM
Sambia
KW
Kuwait
PL
Polen
CR
Costa Rica
JM
Jamaika
NG
Nigeria
GT
Guatemala
TT
Trinidad und Tobago
UA
Ukraine
RS
Serbien
GH
Ghana
UZ
Usbekistan
FR
Frankreich
DO
Dominikanische Republik
HU
Ungarn
Regionen
Asien
Amerika
Europa
Afrika
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im AB SICAV I - Emerging Market Corporate Debt Portfolio enthalten:
USD
US Dollar
MXN
Mexikanischer Peso
BRL
Brasilianischer Real
CLP
Chilenischer Peso
INR
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CNY
Renminbi Yuan
TRY
Türkische Lira
IDR
Indonesische Rupiah
PEN
Peruanischer Sol
MOP
Macau-Pataca
COP
Kolumbianischer Peso
GBP
Pfund Sterling
THB
Thailändischer Baht
ILS
Shekel
ZAR
Südafrikanischer Rand
SGD
Singapur-Dollar
HKD
Hongkong-Dollar
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
SAR
Saudi-Riyal
KRW
Südkoreanischer Won
ARS
Argentinischer Peso
AED
Arabischer Dirham
MYR
Malaysischer Ringgit
PHP
Philippinischer Peso
EUR
Euro
KZT
Tenge
MAD
Marokkanischer Dirham
QAR
Katar-Riyal
PAB
Panamaischer Balboa
ZMW
Sambischer Kwacha
KWD
Kuwait-Dinar
PLN
Złoty
CRC
Costa-Rica-Colón
JMD
Jamaika-Dollar
NGN
Naira
GTQ
Guatemaltekischer Quetzal
TTD
Trinidad-und-Tobago-Dollar
UAH
Hrywnja
RSD
Serbischer Dinar
GHS
Cedi
UZS
Uzbekischer Soʻm
DOP
Dominikanischer Peso
HUF
Ungarische Forint
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der AB SICAV I - Emerging Market Corporate Debt Portfolio diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
357
0
344
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Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des AB SICAV I - Emerging Market Corporate Debt Portfolio machen 14,41% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
2 Year Treasury Note Future Sept 25
Ultra US Treasury Bond Future Sept 25
Braskem Netherlands Finance B V 4.5%
YPF Sociedad Anonima 9.5%
Ecopetrol S.A. 8.625%
Volcan Compania Minera S.A.A. 8.75%
TSMC Global Ltd. 2.25%
Sasol Financing USA LLC 8.75%
Bank Leumi Le-Israel BM 7.129%
Wynn Macau Ltd. 5.5%
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten Tooltip anzeigen
Tooltip anzeigen
Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
-Wandelanleihen
-Cash
Ratings Tooltip anzeigen
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AAA
AA
A
BBB
BB
B
Unter B
Laufzeiten Tooltip anzeigen
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1 bis 3 Jahre
3 bis 5 Jahre
5 bis 7 Jahre
7 bis 10 Jahre
10 bis 15 Jahre
Über 30 Jahre
20 bis 30 Jahre
15 bis 20 Jahre
Kennzahlen Tooltip anzeigen
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Durchschnittlicher Preis
95,60%Aktuelle Rendite
5,78%Durchschnittlicher Kupon
5,65%Rendite
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Ausschüttungen
Ausschüttungspolitik
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Ausschüttungen
Keine Ausschüttungen gefunden
Risiko
Maximaler Drawdown
Es liegt keine ausreichende Historie für die Berechnung vor.Ähnliche Fonds
| Name | TER | Ausschüttung | Fondsvolumen | Auflage |
|---|---|---|---|---|
| Goldman Sachs Emerging Markets Corporate Bond Portfolio | 1,12% | Thesaurierend | 2,7 Mrd. € | 08.02.13 |
| Goldman Sachs Emerging Markets Corporate Bond Portfolio | 1,39% | Ausschüttend | 2,7 Mrd. € | 30.01.19 |
| Goldman Sachs Emerging Markets Corporate Bond Portfolio | 1,39% | Ausschüttend | 2,7 Mrd. € | 06.09.19 |
| Goldman Sachs Emerging Markets Corporate Bond Portfolio | 1,64% | Ausschüttend | 2,7 Mrd. € | 17.05.11 |
| Goldman Sachs Emerging Markets Corporate Bond Portfolio | 0,84% | Ausschüttend | 2,7 Mrd. € | 13.12.12 |
| Goldman Sachs Emerging Markets Corporate Bond Portfolio | 1,39% | Ausschüttend | 2,7 Mrd. € | 31.03.17 |
| Goldman Sachs Emerging Markets Corporate Bond Portfolio | 1,39% | Ausschüttend | 2,7 Mrd. € | 01.12.17 |
| Goldman Sachs Emerging Markets Corporate Bond Portfolio | 1,39% | Thesaurierend | 2,7 Mrd. € | 21.02.20 |
| Goldman Sachs Emerging Markets Corporate Bond Portfolio | 1,39% | Ausschüttend | 2,7 Mrd. € | 01.06.17 |
| Goldman Sachs Emerging Markets Corporate Bond Portfolio | 1,39% | Ausschüttend | 2,7 Mrd. € | 17.05.11 |
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den AB SICAV I - Emerging Market Corporate Debt Portfolio?
Welche Kosten fallen beim AB SICAV I - Emerging Market Corporate Debt Portfolio an?
Schüttet der AB SICAV I - Emerging Market Corporate Debt Portfolio Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des AB SICAV I - Emerging Market Corporate Debt Portfolio?
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