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SG IS Fund - SG Credit Millesime 2030
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TER
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0,80%
Ertragsverwendung
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Thesaurierend
Fondsvolumen
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295,31 Mio. €
Positionen
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81
Auflage
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10.03.2025
Kurs
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NAV
Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der SG IS Fund - SG Credit Millesime 2030 wurde am 10. März 2025 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,80% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 295,31 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der ICE BofA 3-5Y EUR Corp TR EUR. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
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Stammdaten
Abgebildeter Index
ICE BofA 3-5Y EUR Corp TR EUR
Gesamtkosten (TER)
0,80%
Max. Ausgabeaufschlag
—
Rücknahmegebühr
—
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
295,31 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
295,31 Mio. €
Auflagedatum
10. März 2025
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
keine Info
Dokumente
Leider liegen uns momentan für den SG IS Fund - SG Credit Millesime 2030 weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
FR
Frankreich
ES
Spanien
NL
Niederlande
IT
Italien
US
Vereinigte Staaten
FI
Finnland
IE
Irland
DE
Deutschland
BE
Belgien
DK
Dänemark
IL
Israel
SE
Schweden
PT
Portugal
CZ
Tschechien
AT
Österreich
GB
Vereinigtes Königreich
Regionen
Europa
Amerika
Asien
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im SG IS Fund - SG Credit Millesime 2030 enthalten:
EUR
Euro
USD
US Dollar
DKK
Dänische Krone
ILS
Shekel
SEK
Schwedische Krone
CZK
Tschechische Krone
GBP
Pfund Sterling
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der SG IS Fund - SG Credit Millesime 2030 diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
81
0
70
11
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des SG IS Fund - SG Credit Millesime 2030 machen 20,87% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
CTP NV 362.5%
TDC Net AS 650%
Nokia Corp 437.5%
ITM Entreprises, S.A. 412.5%
Silfin NV 512.5%
LKQ Dutch Bond BV 412.5%
Teollisuuden Voima Oyj 425%
Mercialys S.A. 400%
DCC Group Finance (Ireland) Designated Activity Co. 437.5%
Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II B.V 787.5%
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten Tooltip anzeigen
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Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
-Wandelanleihen
Cash
Laufzeiten Tooltip anzeigen
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3 bis 5 Jahre
5 bis 7 Jahre
20 bis 30 Jahre
10 bis 15 Jahre
7 bis 10 Jahre
Über 30 Jahre
Kennzahlen Tooltip anzeigen
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Durchschnittlicher Preis
103,12%Durchschnittlicher Kupon
4,68%Aktuelle Rendite
3,94%Rendite
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du 4,40€ an Gewinn erzielt, also +0,44%. Die Rendite pro Jahr läge bei +30,95%.Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des SG IS Fund - SG Credit Millesime 2030 beträgt seit dem 12.5.2025 0,00% (entspricht 0,00% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet. Das Produkt ist jünger als ein Jahr und die Wertentwicklung seit der Auflegung ist daher nicht zwingend aussagekräftig.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche | - | - |
| 1 Monat | - | - |
| 3 Monate | - | - |
| 6 Monate | - | - |
| 1 Jahr | - | - |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | 0% | 0% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum SG IS Fund - SG Credit Millesime 2030
Volatilität
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-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
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-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
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-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Ähnliche Fonds
| Name | TER | Replikationsmethode | Ausschüttung | Fondsvolumen | Auflage |
|---|---|---|---|---|---|
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| iShares iBonds Dec 2028 Term Corp UCITS ETF | 0,12% | Physisch (OS) | Ausschüttend | 2 Mrd. € | 10.08.23 |
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| Carmignac Credit 2027 | 1,04% | Thesaurierend | 1,8 Mrd. € | 02.05.22 | |
| Carmignac Credit 2027 | 1,34% | Thesaurierend | 1,8 Mrd. € | 02.05.22 | |
| Carmignac Credit 2027 | 0,64% | Thesaurierend | 1,8 Mrd. € | 02.05.22 | |
| Carmignac Credit 2027 | 0,64% | Ausschüttend | 1,8 Mrd. € | 02.05.22 | |
| Carmignac Credit 2029 | 0,94% | Thesaurierend | 1,5 Mrd. € | 23.11.23 | |
| Carmignac Credit 2029 | 1,44% | Thesaurierend | 1,5 Mrd. € | 23.11.23 |
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den SG IS Fund - SG Credit Millesime 2030?
Welche Kosten fallen beim SG IS Fund - SG Credit Millesime 2030 an?
Schüttet der SG IS Fund - SG Credit Millesime 2030 Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des SG IS Fund - SG Credit Millesime 2030?
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