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SG IS Fund - SG Credit Millesime 2030
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TER
0,65%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
16,19 Mio. €
Positionen
70
Auflage
10.03.2025
Kurs
NAV
€
€
%
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1M
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YTD
YTD
MAX
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der SG IS Fund - SG Credit Millesime 2030 wurde am 10. März 2025 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,65% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 16,19 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der ICE BofA 3-5Y EUR Corp TR EUR. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
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Stammdaten
Abgebildeter Index
ICE BofA 3-5Y EUR Corp TR EUR
Gesamtkosten (TER)
0,65%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
16,19 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
16,19 Mio. €
Auflagedatum
10. März 2025
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
keine Info
Dokumente
Leider liegen uns momentan für den SG IS Fund - SG Credit Millesime 2030 weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
Frankreich
Spanien
Italien
Niederlande
Finnland
Vereinigte Staaten
Irland
Deutschland
Belgien
Dänemark
Schweden
Israel
Portugal
Österreich
Vereinigtes Königreich
Regionen
Europa
Amerika
Asien
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im SG IS Fund - SG Credit Millesime 2030 enthalten:
EUR
Euro
USD
US Dollar
DKK
Dänische Krone
SEK
Schwedische Krone
ILS
Shekel
GBP
Pfund Sterling
Diversifikation
Wie breit der SG IS Fund - SG Credit Millesime 2030 diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des SG IS Fund - SG Credit Millesime 2030 machen 22,40% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
TDC Net AS 650%
CTP NV 362.5%
Autostrade per l'Italia S.p.A. 475%
Silfin NV 512.5%
Nokia Corp 437.5%
Tereos Finance Groupe I 587.5%
ITM Entreprises, S.A. 412.5%
LKQ Dutch Bond BV 412.5%
Telefonica Europe B V
DCC Group Finance (Ireland) Designated Activity Co. 437.5%
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten
Staatsanleihen
-Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
-Wandelanleihen
Cash
Laufzeiten
5 bis 7 Jahre
3 bis 5 Jahre
20 bis 30 Jahre
10 bis 15 Jahre
Über 30 Jahre
7 bis 10 Jahre
1 bis 3 Jahre
Kennzahlen
Durchschnittlicher Preis
101,47%Durchschnittlicher Kupon
4,72%Aktuelle Rendite
4,08%Rendite
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du 4,50€ an Gewinn erzielt, also +0,45%. Die Rendite pro Jahr läge bei +31,19%.Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Wertentwicklung
Die Performance des SG IS Fund - SG Credit Millesime 2030 beträgt seit dem 12.5.2025 0,00% (entspricht 0,00% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet. Das Produkt ist jünger als ein Jahr und die Wertentwicklung seit der Auflegung ist daher nicht zwingend aussagekräftig.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche | - | - |
| 1 Monat | - | - |
| 3 Monate | - | - |
| 6 Monate | - | - |
| 1 Jahr | - | - |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max | 0% | 0% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum SG IS Fund - SG Credit Millesime 2030
Volatilität
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Es liegt keine ausreichende Historie für die Berechnung vor.Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den SG IS Fund - SG Credit Millesime 2030?
Welche Kosten fallen beim SG IS Fund - SG Credit Millesime 2030 an?
Schüttet der SG IS Fund - SG Credit Millesime 2030 Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des SG IS Fund - SG Credit Millesime 2030?
Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.
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