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Schroder International Selection Fund AAA Flexible ABS
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TER
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0,06%
Ertragsverwendung
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Ausschüttend
Replikation
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—
Fondsvolumen
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691,03 Mio. €
Positionen
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194
Auflage
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15.09.2025
Kurs
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NAV
Wiederanlage der Ausschüttung
Vergleich
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Name
ISIN
TER
Typ
- iShares Core MSCI World UCITS ETFIE00B4L5Y9830,20%ETF
- Vanguard FTSE All-World UCITS ETF DistributingIE00B3RBWM250,19%ETF
- iShares Global Clean Energy UCITS ETFIE00B1XNHC340,65%ETF
- Xtrackers MSCI World UCITS ETFIE00BJ0KDQ920,12%ETF
- Amundi MSCI World III UCITS ETFLU25722571240,20%ETF
Basisinfos
Beschreibung
Der Schroder International Selection Fund AAA Flexible ABS wurde am 15. September 2025 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,06% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 691,03 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der Barclays European ABS Hgd TR GBPJP Morgan CLOIE AAA Hgd TR GBP. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.
Partnernews
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Stammdaten
Abgebildeter Index
Barclays European ABS Hgd TR GBPJP Morgan CLOIE AAA Hgd TR GBP
Gesamtkosten (TER)
0,06%
Max. Ausgabeaufschlag
0,00%
Rücknahmegebühr
0,00%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
Jährlich
Fondsvolumen
691,03 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
98,66 Mio. €
Auflagedatum
15. September 2025
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
GBP
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
GBP
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Anthony Breaks, Michelle L. Russell-Dowe
Dokumente
Leider liegen uns momentan für den Schroder International Selection Fund AAA Flexible ABS weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
US
Vereinigte Staaten
IE
Irland
AU
Australien
GB
Vereinigtes Königreich
KY
Kaimaninseln
ES
Spanien
IN
Indien
IQ
Irak
FR
Frankreich
JE
Jersey
Regionen
Amerika
Europa
Ozeanien
Asien
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Schroder International Selection Fund AAA Flexible ABS enthalten:
USD
US Dollar
EUR
Euro
AUD
Australischer Dollar
GBP
Pfund Sterling
KYD
Kaiman-Dollar
INR
Indische Rupie
IQD
Irakischer Dinar
JEP
Jersey Pfund
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der Schroder International Selection Fund AAA Flexible ABS diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
194
0
161
33
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten Tooltip anzeigen
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Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
-Besicherte Anleihen
Wandelanleihen
-Cash
Laufzeiten Tooltip anzeigen
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20 bis 30 Jahre
10 bis 15 Jahre
Über 30 Jahre
15 bis 20 Jahre
7 bis 10 Jahre
5 bis 7 Jahre
3 bis 5 Jahre
Kennzahlen Tooltip anzeigen
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Durchschnittlicher Preis
80,35%Aktuelle Rendite
5,24%Durchschnittlicher Kupon
4,63%Rendite
Jahresrendite
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Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der Schroder International Selection Fund AAA Flexible ABS wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 0 Jahre betrug .
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
£
am gekauft und am verkauft, hättest du 23,20£ an Gewinn erzielt, also +2,32%. Die Rendite pro Jahr läge bei +3,02%.Performance und Rendite angezeigt in Pfund Sterling, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des Schroder International Selection Fund AAA Flexible ABS beträgt seit dem 15.9.2025 4,18% (entspricht 4,18% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet. Das Produkt ist jünger als ein Jahr und die Wertentwicklung seit der Auflegung ist daher nicht zwingend aussagekräftig.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | +0,03% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | +0,58% | - |
| 3 Monate Tooltip anzeigen | +1,46% | - |
| 6 Monate Tooltip anzeigen | +2,86% | - |
| 1 Jahr | - | - |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | +4,18% | +4,18% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Ausschüttungen
Ausschüttungspolitik
Die Ausschüttungen des Schroder International Selection Fund AAA Flexible ABS finden jährlich statt. Laut dem Fondsanbieter schüttet der ETF immer in den folgenden Monaten aus: September
Ausschüttungen Tooltip anzeigen
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| Zeitraum | Betrag | Ausschüttungsrendite |
|---|---|---|
| 2026 | 0,98£ | 2,03% |
| 2025 | 1,06£ | 1,06% |
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Schroder International Selection Fund AAA Flexible ABS
Volatilität
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-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
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-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
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-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
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Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Schroder International Selection Fund AAA Flexible ABS?
Welche Kosten fallen beim Schroder International Selection Fund AAA Flexible ABS an?
Schüttet der Schroder International Selection Fund AAA Flexible ABS Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Schroder International Selection Fund AAA Flexible ABS?
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