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BlackRock Global Funds - Global Listed Infrastructure Fund
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TER
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0,36%
Ertragsverwendung
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Thesaurierend
Fondsvolumen
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9,77 Mio. €
Positionen
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Auflage
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27.11.2024
Kurs
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der BlackRock Global Funds - Global Listed Infrastructure Fund wurde am 27. November 2024 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,36% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 9,77 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der FTSE Dvlp Core Infra 50/50 NR USD. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
Partnernews
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Stammdaten
Abgebildeter Index
FTSE Dvlp Core Infra 50/50 NR USD
Gesamtkosten (TER)
0,36%
Max. Ausgabeaufschlag
—
Rücknahmegebühr
—
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
9,77 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
4,47 €
Auflagedatum
27. November 2024
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Nikhil Uppal, Balfe Morrison
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
US
Vereinigte Staaten
CA
Kanada
AU
Australien
GB
Vereinigtes Königreich
ES
Spanien
JP
Japan
IT
Italien
FR
Frankreich
NL
Niederlande
NZ
Neuseeland
CH
Schweiz
CN
China
Regionen
Amerika
Europa
Ozeanien
Asien
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im BlackRock Global Funds - Global Listed Infrastructure Fund enthalten:
USD
US Dollar
EUR
Euro
CAD
Kanadischer Dollar
AUD
Australischer Dollar
GBP
Pfund Sterling
JPY
Japanischer Yen
NZD
Neuseeland-Dollar
CHF
Schweizer Franken
CNY
Renminbi Yuan
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der BlackRock Global Funds - Global Listed Infrastructure Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
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Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des BlackRock Global Funds - Global Listed Infrastructure Fund machen 35,17% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Transurban Group
Aena SME SA
American Electric Power Co Inc
NextEra Energy Inc
Entergy Corp
PG&E Corp
National Grid PLC
Exelon Corp
TC Energy Corp
Union Pacific Corp
Branchen
Der BlackRock Global Funds - Global Listed Infrastructure Fund investiert aktuell in 8 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Anlageklassen
Rendite
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du -47,00€ an Verlusten erzielt, umgerechnet also -4,70%. Die Rendite pro Jahr läge bei -9,93%.Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des BlackRock Global Funds - Global Listed Infrastructure Fund beträgt seit dem 27.11.2024 -4,70% (entspricht -4,70% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet. Das Produkt ist jünger als ein Jahr und die Wertentwicklung seit der Auflegung ist daher nicht zwingend aussagekräftig.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | -0,73% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | +2,47% | - |
| 3 Monate Tooltip anzeigen | -2,95% | - |
| 6 Monate | - | - |
| 1 Jahr | - | - |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | -4,70% | -4,70% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum BlackRock Global Funds - Global Listed Infrastructure Fund
Volatilität
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1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
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1 Jahr
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3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
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-
1 Jahr
-
3 Jahre
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5 Jahre
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10 Jahre
Maximaler Drawdown
Es liegt keine ausreichende Historie für die Berechnung vor.Ähnliche Fonds
| Name | TER | Ausschüttung | Fondsvolumen | Auflage |
|---|---|---|---|---|
| DWS Invest - Global Infrastructure | 0,66% | Ausschüttend | 2,4 Mrd. € | 14.09.15 |
| DWS Invest - Global Infrastructure | 0,85% | Ausschüttend | 2,4 Mrd. € | 14.09.15 |
| DWS Invest - Global Infrastructure | 0,87% | Thesaurierend | 2,4 Mrd. € | 14.11.14 |
| DWS Invest - Global Infrastructure | 0,65% | Ausschüttend | 2,4 Mrd. € | 16.08.16 |
| DWS Invest - Global Infrastructure | 0,87% | Ausschüttend | 2,4 Mrd. € | 14.09.15 |
| DWS Invest - Global Infrastructure | 0,87% | Thesaurierend | 2,4 Mrd. € | 14.09.15 |
| DWS Invest - Global Infrastructure | 1,62% | Thesaurierend | 2,4 Mrd. € | 15.05.15 |
| DWS Invest - Global Infrastructure | 0,86% | Ausschüttend | 2,4 Mrd. € | 15.05.15 |
| DWS Invest - Global Infrastructure | 2,35% | Ausschüttend | 2,4 Mrd. € | 22.04.22 |
| DWS Invest - Global Infrastructure | 0,84% | Ausschüttend | 2,4 Mrd. € | 04.06.14 |
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den BlackRock Global Funds - Global Listed Infrastructure Fund?
Welche Kosten fallen beim BlackRock Global Funds - Global Listed Infrastructure Fund an?
Schüttet der BlackRock Global Funds - Global Listed Infrastructure Fund Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des BlackRock Global Funds - Global Listed Infrastructure Fund?
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