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T. Rowe Price Funds SICAV - Global Value Equity Fund
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TER
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0,60%
Ertragsverwendung
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Ausschüttend
Fondsvolumen
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754,36 Mio. €
Positionen
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113
Auflage
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21.10.2024
Kurs
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der T. Rowe Price Funds SICAV - Global Value Equity Fund wurde am 21. Oktober 2024 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,60% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 754,36 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der MSCI World. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.
Partnernews
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Stammdaten
Abgebildeter Index
MSCI World
Gesamtkosten (TER)
0,60%
Max. Ausgabeaufschlag
—
Rücknahmegebühr
—
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
Jährlich
Fondsvolumen
754,36 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
4,53 €
Auflagedatum
21. Oktober 2024
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
GBP
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
GBP
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Sebastien Mallet, Marta Yago
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
US
Vereinigte Staaten
JP
Japan
GB
Vereinigtes Königreich
FR
Frankreich
CA
Kanada
DE
Deutschland
CN
China
BR
Brasilien
VN
Vietnam
TW
Taiwan
CH
Schweiz
KR
Südkorea
ES
Spanien
IE
Irland
AU
Australien
PT
Portugal
NL
Niederlande
BE
Belgien
SE
Schweden
ZA
Südafrika
Regionen
Amerika
Europa
Asien
Ozeanien
Afrika
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im T. Rowe Price Funds SICAV - Global Value Equity Fund enthalten:
USD
US Dollar
EUR
Euro
JPY
Japanischer Yen
GBP
Pfund Sterling
CAD
Kanadischer Dollar
CNY
Renminbi Yuan
BRL
Brasilianischer Real
VND
Vietnamesischer Đồng
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
CHF
Schweizer Franken
KRW
Südkoreanischer Won
AUD
Australischer Dollar
SEK
Schwedische Krone
ZAR
Südafrikanischer Rand
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der T. Rowe Price Funds SICAV - Global Value Equity Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
113
99
0
14
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des T. Rowe Price Funds SICAV - Global Value Equity Fund machen 17,60% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Wheaton Precious Metals Corp
JPMorgan Chase & Co
Berkshire Hathaway Inc Class B
Broadcom Inc
Exxon Mobil Corp
Microsoft Corp
AbbVie Inc
Cencora Inc
Meta Platforms Inc Class A
Alibaba Group Holding Ltd ADR
Branchen
Der T. Rowe Price Funds SICAV - Global Value Equity Fund investiert aktuell in 30 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Anlageklassen
Rendite
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
£
am gekauft und am verkauft, hättest du 5,00£ an Gewinn erzielt, also +0,50%. Die Rendite pro Jahr läge bei +0,89%.Performance und Rendite angezeigt in Sterling Pound, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des T. Rowe Price Funds SICAV - Global Value Equity Fund beträgt seit dem 21.10.2024 0,62% (entspricht 0,62% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet. Das Produkt ist jünger als ein Jahr und die Wertentwicklung seit der Auflegung ist daher nicht zwingend aussagekräftig.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | +2,24% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | +5,46% | - |
| 3 Monate Tooltip anzeigen | -5,99% | - |
| 6 Monate Tooltip anzeigen | -1,16% | - |
| 1 Jahr | - | - |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | +0,62% | +0,62% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Ausschüttungen
Ausschüttungspolitik
Die Ausschüttungen des T. Rowe Price Funds SICAV - Global Value Equity Fund finden jährlich statt. Laut dem Fondsanbieter schüttet der ETF immer in den folgenden Monaten aus: Dezember
Ausschüttungen Tooltip anzeigen
Tooltip anzeigen
Überblick
Überblick
2025
2025
2024
2024
Alle
Alle
| Zeitraum | Betrag | Ausschüttungsrendite |
|---|---|---|
| 2025 | 0,07£ | 0,12% |
| 2024 | 0,01£ | 0,12% |
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum T. Rowe Price Funds SICAV - Global Value Equity Fund
Volatilität
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-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
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-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
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-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Es liegt keine ausreichende Historie für die Berechnung vor.Ähnliche Fonds
| Name | TER | Ausschüttung | Fondsvolumen | Auflage |
|---|---|---|---|---|
| Dodge & Cox Worldwide Global Stock Fund (UCITS) | 0,63% | Ausschüttend | 5,5 Mrd. € | 13.02.13 |
| Dodge & Cox Worldwide Global Stock Fund (UCITS) | 0,63% | Thesaurierend | 5,5 Mrd. € | 01.10.10 |
| Dodge & Cox Worldwide Global Stock Fund (UCITS) | 0,63% | Thesaurierend | 5,5 Mrd. € | 01.12.09 |
| Dodge & Cox Worldwide Global Stock Fund (UCITS) | 0,63% | Ausschüttend | 5,5 Mrd. € | 31.01.20 |
| Dodge & Cox Worldwide Global Stock Fund (UCITS) | 0,63% | Ausschüttend | 5,5 Mrd. € | 30.12.16 |
| Dodge & Cox Worldwide Global Stock Fund (UCITS) | 0,63% | Thesaurierend | 5,5 Mrd. € | 01.12.09 |
| Dodge & Cox Worldwide Global Stock Fund (UCITS) | 0,63% | Thesaurierend | 5,5 Mrd. € | 01.12.09 |
| Dodge & Cox Worldwide Global Stock Fund (UCITS) | 0,60% | Thesaurierend | 5,5 Mrd. € | 04.02.25 |
| Robeco BP Global Premium Equities | 0,76% | Ausschüttend | 4,8 Mrd. € | 23.11.21 |
| Robeco BP Global Premium Equities | 1,25% | Thesaurierend | 4,8 Mrd. € | 22.07.25 |
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den T. Rowe Price Funds SICAV - Global Value Equity Fund?
Welche Kosten fallen beim T. Rowe Price Funds SICAV - Global Value Equity Fund an?
Schüttet der T. Rowe Price Funds SICAV - Global Value Equity Fund Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des T. Rowe Price Funds SICAV - Global Value Equity Fund?
Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.
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