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TER
0,65%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
58,6 Mio. €
Positionen
341
Auflage
30.05.2025
Kurs
NAV
£
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1M
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YTD
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MAX
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der Allspring (Lux) Worldwide Fund - Global Income fund wurde am 30. Mai 2025 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,65% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 58,6 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der Bloomberg Global Aggregate Bond. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
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Stammdaten
Abgebildeter Index
Bloomberg Global Aggregate Bond
Gesamtkosten (TER)
0,65%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
58,6 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
0 €
Auflagedatum
30. Mai 2025
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
GBP
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
GBP
Währungsabsicherung
Ja
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
keine Info
Dokumente
Leider liegen uns momentan für den Allspring (Lux) Worldwide Fund - Global Income fund weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
Vereinigte Staaten
Vereinigtes Königreich
Frankreich
Deutschland
Brasilien
Kolumbien
Kanada
Australien
Mexiko
Spanien
Italien
Indonesien
Südafrika
Norwegen
Schweiz
Panama
Belgien
Österreich
Schweden
Dänemark
Luxemburg
Oman
Peru
Irland
Finnland
China
Japan
Türkei
Argentinien
Dominikanische Republik
Niederlande
Neuseeland
Israel
Regionen
Amerika
Europa
Asien
Ozeanien
Afrika
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Allspring (Lux) Worldwide Fund - Global Income fund enthalten:
USD
US Dollar
EUR
Euro
GBP
Pfund Sterling
BRL
Brasilianischer Real
COP
Kolumbianischer Peso
CAD
Kanadischer Dollar
AUD
Australischer Dollar
MXN
Mexikanischer Peso
IDR
Indonesische Rupiah
ZAR
Südafrikanischer Rand
NOK
Norwegische Krone
CHF
Schweizer Franken
PAB
Panamaischer Balboa
SEK
Schwedische Krone
DKK
Dänische Krone
OMR
Omanischer Rial
PEN
Peruanischer Sol
CNY
Renminbi Yuan
JPY
Japanischer Yen
TRY
Türkische Lira
ARS
Argentinischer Peso
DOP
Dominikanischer Peso
NZD
Neuseeland-Dollar
ILS
Shekel
Diversifikation
Wie breit der Allspring (Lux) Worldwide Fund - Global Income fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
341
0
312
29
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des Allspring (Lux) Worldwide Fund - Global Income fund machen 53,10% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Federal National Mortgage Association 6%
5 Year Treasury Note Future June 25
Federal National Mortgage Association 5.5%
United States Treasury Notes 4%
Government National Mortgage Association 6.5%
Government National Mortgage Association 6%
Government National Mortgage Association 5.5%
Government National Mortgage Association 5%
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 3.25%
United States Treasury Bills 0%
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten
Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
Wandelanleihen
-Cash
Ratings
AAA
AA
A
BBB
BB
B
Unter B
Laufzeiten
20 bis 30 Jahre
3 bis 5 Jahre
7 bis 10 Jahre
1 bis 3 Jahre
5 bis 7 Jahre
Über 30 Jahre
10 bis 15 Jahre
15 bis 20 Jahre
Kennzahlen
Durchschnittlicher Preis
98,89%Durchschnittlicher Kupon
5,46%Aktuelle Rendite
5,45%Rendite
Wertentwicklung
Es liegt keine ausreichende Historie für die Berechnung vor.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Maximaler Drawdown
Es liegt keine ausreichende Historie für die Berechnung vor.Ähnliche ETFs
| Name | TER | Replikationsmethode | Ausschüttung | Fondsvolumen | Auflage |
|---|---|---|---|---|---|
| DNCA Invest Alpha Bonds | 0,49% | informer.replication_method.null | Thesaurierend | 18 Mrd. € | 06.12.18 |
| DNCA Invest Alpha Bonds | 0,93% | informer.replication_method.null | Ausschüttend | 18 Mrd. € | 13.03.18 |
| DNCA Invest Alpha Bonds | 1,32% | informer.replication_method.null | Ausschüttend | 18 Mrd. € | 21.03.19 |
| DNCA Invest Alpha Bonds | 0,90% | informer.replication_method.null | Thesaurierend | 18 Mrd. € | 21.12.22 |
| DNCA Invest Alpha Bonds | 0,93% | informer.replication_method.null | Thesaurierend | 18 Mrd. € | 14.12.17 |
| DNCA Invest Alpha Bonds | 0,71% | informer.replication_method.null | Thesaurierend | 18 Mrd. € | 31.03.23 |
| DNCA Invest Alpha Bonds | 0,60% | informer.replication_method.null | Ausschüttend | 18 Mrd. € | 28.09.22 |
| DNCA Invest Alpha Bonds | 1,87% | informer.replication_method.null | Thesaurierend | 18 Mrd. € | 03.04.24 |
| DNCA Invest Alpha Bonds | 0,75% | informer.replication_method.null | Thesaurierend | 18 Mrd. € | 23.04.25 |
| DNCA Invest Alpha Bonds | 1,38% | informer.replication_method.null | Thesaurierend | 18 Mrd. € | 04.02.19 |
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Allspring (Lux) Worldwide Fund - Global Income fund?
Welche Kosten fallen beim Allspring (Lux) Worldwide Fund - Global Income fund an?
Schüttet der Allspring (Lux) Worldwide Fund - Global Income fund Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Allspring (Lux) Worldwide Fund - Global Income fund?
Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.
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