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SMD-AM Japan Mid Small Cap Value
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TER
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0,45%
Ertragsverwendung
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Thesaurierend
Fondsvolumen
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6,66 Mio. €
Positionen
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105
Auflage
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21.03.2025
Kurs
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der SMD-AM Japan Mid Small Cap Value wurde am 21. März 2025 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,45% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 6,66 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der Russell/Nomura MidSm JP Div JPY. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
Partnernews
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Stammdaten
Abgebildeter Index
Russell/Nomura MidSm JP Div JPY
Gesamtkosten (TER)
0,45%
Max. Ausgabeaufschlag
—
Rücknahmegebühr
—
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
6,66 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
1,23 €
Auflagedatum
21. März 2025
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
GBP
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
GBP
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
keine Info
Dokumente
Leider liegen uns momentan für den SMD-AM Japan Mid Small Cap Value weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
JP
Japan
Regionen
Asien
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im SMD-AM Japan Mid Small Cap Value enthalten:
JPY
Japanischer Yen
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der SMD-AM Japan Mid Small Cap Value diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
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Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des SMD-AM Japan Mid Small Cap Value machen 24,15% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
NEC Corp
Hokkoku Financial Holdings Inc
Tokyo Tatemono Co Ltd
Mitsui-Soko Holdings Co Ltd
Toyota Industries Corp
Sojitz Corp
Toyo Suisan Kaisha Ltd
Fuji Electric Co Ltd
Sanwa Holdings Corp
T&D Holdings Inc
Branchen
Der SMD-AM Japan Mid Small Cap Value investiert aktuell in 31 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Anlageklassen
Rendite
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
£
am gekauft und am verkauft, hättest du 9,00£ an Gewinn erzielt, also +0,90%. Die Rendite pro Jahr läge bei +412,69%.Performance und Rendite angezeigt in Sterling Pound, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
Tooltip anzeigen
Die Performance des SMD-AM Japan Mid Small Cap Value beträgt seit dem 8.5.2025 0,90% (entspricht 0,90% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet. Das Produkt ist jünger als ein Jahr und die Wertentwicklung seit der Auflegung ist daher nicht zwingend aussagekräftig.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche | - | - |
| 1 Monat | - | - |
| 3 Monate | - | - |
| 6 Monate | - | - |
| 1 Jahr | - | - |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | +0,90% | +0,90% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum SMD-AM Japan Mid Small Cap Value
Volatilität
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-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
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-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
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-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Es liegt keine ausreichende Historie für die Berechnung vor.Ähnliche Fonds
| Name | TER | Replikationsmethode | Ausschüttung | Fondsvolumen | Auflage |
|---|---|---|---|---|---|
| BNP Paribas Funds Japan Small Cap | 2,31% | Thesaurierend | 735 Mio. € | 24.01.24 | |
| BNP Paribas Funds Japan Small Cap | 2,32% | Ausschüttend | 735 Mio. € | 15.09.23 | |
| BNP Paribas Funds Japan Small Cap | 1,38% | Thesaurierend | 735 Mio. € | 24.01.14 | |
| BNP Paribas Funds Japan Small Cap | 2,34% | Thesaurierend | 735 Mio. € | 13.05.15 | |
| BNP Paribas Funds Japan Small Cap | 0,51% | Thesaurierend | 735 Mio. € | 20.12.00 | |
| BNP Paribas Funds Japan Small Cap | 2,33% | Ausschüttend | 735 Mio. € | 10.10.96 | |
| BNP Paribas Funds Japan Small Cap | 2,31% | Thesaurierend | 735 Mio. € | 16.02.24 | |
| BNP Paribas Funds Japan Small Cap | 1,38% | Thesaurierend | 735 Mio. € | 26.07.19 | |
| BNP Paribas Funds Japan Small Cap | 2,38% | Thesaurierend | 735 Mio. € | 12.11.13 | |
| BNP Paribas Funds Japan Small Cap | 1,27% | Thesaurierend | 735 Mio. € | 04.10.96 |
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den SMD-AM Japan Mid Small Cap Value?
Welche Kosten fallen beim SMD-AM Japan Mid Small Cap Value an?
Schüttet der SMD-AM Japan Mid Small Cap Value Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des SMD-AM Japan Mid Small Cap Value?
Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.
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