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T. Rowe Price Funds SICAV - Euro Corporate Bond Fund
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TER
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1,90%
Ertragsverwendung
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Thesaurierend
Fondsvolumen
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1,16 Mrd. €
Positionen
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364
Auflage
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28.10.2024
Kurs
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NAV
Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der T. Rowe Price Funds SICAV - Euro Corporate Bond Fund wurde am 28. Oktober 2024 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,90% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 1,16 Mrd. €. Benchmark des Fonds ist der Bloomberg Euro Corporate Bond. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
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30.09.2025ETF-Sparplan oder Einmalanlage?
Stammdaten
Abgebildeter Index
Bloomberg Euro Corporate Bond
Gesamtkosten (TER)
1,90%
Max. Ausgabeaufschlag
—
Rücknahmegebühr
—
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
1,16 Mrd. €
Volumen der Anteilsklasse
12,33 Mio. €
Auflagedatum
28. Oktober 2024
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Ian D. Kelson, David X Stanley, Kevin Patrick Loome
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
US
Vereinigte Staaten
GB
Vereinigtes Königreich
FR
Frankreich
IT
Italien
DE
Deutschland
ES
Spanien
BE
Belgien
NL
Niederlande
AU
Australien
IS
Island
DK
Dänemark
LU
Luxemburg
PT
Portugal
IE
Irland
HU
Ungarn
CH
Schweiz
CZ
Tschechien
NO
Norwegen
GR
Griechenland
SE
Schweden
AT
Österreich
PL
Polen
EE
Estland
FI
Finnland
RO
Rumänien
JP
Japan
CA
Kanada
SI
Slowenien
HR
Kroatien
NZ
Neuseeland
KR
Südkorea
Regionen
Europa
Amerika
Ozeanien
Asien
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im T. Rowe Price Funds SICAV - Euro Corporate Bond Fund enthalten:
EUR
Euro
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der T. Rowe Price Funds SICAV - Euro Corporate Bond Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
364
4
355
5
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des T. Rowe Price Funds SICAV - Euro Corporate Bond Fund machen 7,80% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Athene Global Funding 2.875%
ENEL Finance International N.V. 3%
Arion Banki HF 4.625%
Wizz Air Finance Company B.V 1%
Blackstone Property Partners Europe Holdings S.a r.l. 1.75%
SES S.A. 4.875%
Parker-Hannifin Corp. 2.9%
GELF Bond Issuer I S.A. 3.625%
Veolia Environnement S.A. 3.324%
Credit Agricole Assurances 2.625%
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten Tooltip anzeigen
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Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
-Wandelanleihen
-Cash
Ratings Tooltip anzeigen
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AAA
AA
A
BBB
BB
B
-Unter B
-Laufzeiten Tooltip anzeigen
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3 bis 5 Jahre
7 bis 10 Jahre
5 bis 7 Jahre
1 bis 3 Jahre
10 bis 15 Jahre
20 bis 30 Jahre
15 bis 20 Jahre
Über 30 Jahre
Kennzahlen Tooltip anzeigen
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Durchschnittlicher Preis
100,67%Durchschnittlicher Kupon
3,40%Aktuelle Rendite
3,22%Rendite
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du 13,00€ an Gewinn erzielt, also +1,30%. Die Rendite pro Jahr läge bei +2,41%.Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des T. Rowe Price Funds SICAV - Euro Corporate Bond Fund beträgt seit dem 28.10.2024 1,30% (entspricht 1,30% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet. Das Produkt ist jünger als ein Jahr und die Wertentwicklung seit der Auflegung ist daher nicht zwingend aussagekräftig.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | -0,20% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | +0,70% | - |
| 3 Monate Tooltip anzeigen | -0,10% | - |
| 6 Monate Tooltip anzeigen | +1,20% | - |
| 1 Jahr | - | - |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | +1,30% | +1,30% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum T. Rowe Price Funds SICAV - Euro Corporate Bond Fund
Volatilität
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-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
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-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
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-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
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| Schroder International Selection Fund EURO Corporate Bond | 1,07% | Thesaurierend | 16 Mrd. € | 04.05.11 |
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den T. Rowe Price Funds SICAV - Euro Corporate Bond Fund?
Welche Kosten fallen beim T. Rowe Price Funds SICAV - Euro Corporate Bond Fund an?
Schüttet der T. Rowe Price Funds SICAV - Euro Corporate Bond Fund Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des T. Rowe Price Funds SICAV - Euro Corporate Bond Fund?
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