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T. Rowe Price Funds SICAV - Global High Income Bond Fund
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TER
0,55%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
602 Mio. €
Positionen
243
Auflage
28.10.2024
Kurs
NAV
€
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1M
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YTD
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MAX
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der T. Rowe Price Funds SICAV - Global High Income Bond Fund wurde am 28. Oktober 2024 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,55% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 602 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der ICE BofA Gbl HY TR HUSD. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
Partnernews
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Stammdaten
Abgebildeter Index
ICE BofA Gbl HY TR HUSD
Gesamtkosten (TER)
0,55%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
602 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
4,71 €
Auflagedatum
28. Oktober 2024
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Ja
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Michael Della Vedova, Mark J. Vaselkiv, Samy B. Muaddi
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
Vereinigte Staaten
Vereinigtes Königreich
Frankreich
Deutschland
Brasilien
Mexiko
Kanada
Chile
Kolumbien
Italien
Niederlande
Israel
Panama
Schweden
Indien
Slowenien
Rumänien
Guatemala
Ghana
Kroatien
Spanien
Japan
Puerto Rico
Polen
Peru
Regionen
Amerika
Europa
Asien
Afrika
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im T. Rowe Price Funds SICAV - Global High Income Bond Fund enthalten:
USD
US Dollar
EUR
Euro
GBP
Pfund Sterling
BRL
Brasilianischer Real
MXN
Mexikanischer Peso
CAD
Kanadischer Dollar
CLP
Chilenischer Peso
COP
Kolumbianischer Peso
ILS
Shekel
PAB
Panamaischer Balboa
SEK
Schwedische Krone
INR
Indische Rupie
RON
Rumänischer Leu
GTQ
Guatemaltekischer Quetzal
GHS
Cedi
HRK
Kroatische Kuna
JPY
Japanischer Yen
PLN
Złoty
PEN
Peruanischer Sol
Diversifikation
Wie breit der T. Rowe Price Funds SICAV - Global High Income Bond Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des T. Rowe Price Funds SICAV - Global High Income Bond Fund machen 9,36% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
alstria office REIT-AG 5.5%
CSN Resources S.A. 8.875%
Axian Telecom 7.375%
CVS Health Corp 6.75%
UWN Holdings LLC 6.625%
Deuce Finco PLC 5.5%
1261229 Bc Ltd. 10%
C&W Senior Finance Ltd. 9%
Banco Mercantil Del Norte SA Cayman Islands Branch 8.375%
Itelyum Regeneration S.p.A. 5.75%
Branchen
Der T. Rowe Price Funds SICAV - Global High Income Bond Fund investiert aktuell in 1 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten
Staatsanleihen
-Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
-Wandelanleihen
Cash
-Ratings
AAA
AA
-A
-BBB
BB
B
Unter B
Laufzeiten
3 bis 5 Jahre
5 bis 7 Jahre
1 bis 3 Jahre
7 bis 10 Jahre
20 bis 30 Jahre
Über 30 Jahre
10 bis 15 Jahre
Kennzahlen
Durchschnittlicher Preis
98,17%Aktuelle Rendite
7,03%Durchschnittlicher Kupon
6,94%Rendite
Rendite Rechner
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du -32,00€ an Verlusten erzielt, umgerechnet also -3,20%. Die Rendite pro Jahr läge bei -6,28%.Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Wertentwicklung
Die Performance des T. Rowe Price Funds SICAV - Global High Income Bond Fund beträgt seit dem 28.10.2024 -3,20% (entspricht -3,20% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet. Das Produkt ist jünger als ein Jahr und die Wertentwicklung seit der Auflegung ist daher nicht zwingend aussagekräftig.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche | +2,43% | - |
| 1 Monat | -5,19% | - |
| 3 Monate | -8,68% | - |
| 6 Monate | -3,39% | - |
| 1 Jahr | - | - |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max | -3,20% | -3,20% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum T. Rowe Price Funds SICAV - Global High Income Bond Fund
Volatilität
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Es liegt keine ausreichende Historie für die Berechnung vor.Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den T. Rowe Price Funds SICAV - Global High Income Bond Fund?
Welche Kosten fallen beim T. Rowe Price Funds SICAV - Global High Income Bond Fund an?
Schüttet der T. Rowe Price Funds SICAV - Global High Income Bond Fund Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des T. Rowe Price Funds SICAV - Global High Income Bond Fund?
Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.
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