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JPMorgan Funds - Aggregate Bond Fund
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TER
0,46%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
4,75 Mrd. €
Positionen
768
Auflage
26.11.2024
Kurs
NAV
kr
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der JPMorgan Funds - Aggregate Bond Fund wurde am 26. November 2024 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,46% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 4,75 Mrd. €. Benchmark des Fonds ist der Bloomberg Global Aggregate TR Hdg USD. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
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Stammdaten
Abgebildeter Index
Bloomberg Global Aggregate TR Hdg USD
Gesamtkosten (TER)
0,46%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
4,75 Mrd. €
Volumen der Anteilsklasse
1,84 Mio. €
Auflagedatum
26. November 2024
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
NOK
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
NOK
Währungsabsicherung
Ja
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Jon B. Jonsson, Iain T. Stealey, Nicholas J. Gartside, +7 weitere
Dokumente
Leider liegen uns momentan für den JPMorgan Funds - Aggregate Bond Fund weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
Vereinigte Staaten
Vereinigtes Königreich
Frankreich
Italien
Kanada
Japan
Deutschland
Irland
Spanien
Mexiko
Tschechien
Saudi-Arabien
Schweiz
Israel
Türkei
Indien
Vereinigte Arabische Emirate
Dominikanische Republik
Dänemark
Australien
Ungarn
Kolumbien
Portugal
Belgien
Südkorea
Rumänien
Singapur
Philippinen
Costa Rica
Bermuda
Indonesien
Neuseeland
Südafrika
Bahrain
Chile
Usbekistan
Slowakei
Nigeria
Thailand
Niederlande
Ägypten
Kasachstan
Brasilien
Angola
Guatemala
Regionen
Amerika
Europa
Asien
Ozeanien
Afrika
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im JPMorgan Funds - Aggregate Bond Fund enthalten:
USD
US Dollar
EUR
Euro
GBP
Pfund Sterling
CAD
Kanadischer Dollar
JPY
Japanischer Yen
MXN
Mexikanischer Peso
CZK
Tschechische Krone
SAR
Saudi-Riyal
CHF
Schweizer Franken
ILS
Shekel
TRY
Türkische Lira
INR
Indische Rupie
AED
Arabischer Dirham
DOP
Dominikanischer Peso
DKK
Dänische Krone
AUD
Australischer Dollar
HUF
Ungarische Forint
COP
Kolumbianischer Peso
KRW
Südkoreanischer Won
RON
Rumänischer Leu
SGD
Singapur-Dollar
PHP
Philippinischer Peso
CRC
Costa-Rica-Colón
BMD
Bermuda-Dollar
IDR
Indonesische Rupiah
NZD
Neuseeland-Dollar
ZAR
Südafrikanischer Rand
BHD
Bahrain-Dinar
CLP
Chilenischer Peso
UZS
Uzbekischer Soʻm
NGN
Naira
THB
Thailändischer Baht
EGP
Ägyptisches Pfund
KZT
Tenge
BRL
Brasilianischer Real
AOA
Kwanza
GTQ
Guatemaltekischer Quetzal
Diversifikation
Wie breit der JPMorgan Funds - Aggregate Bond Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des JPMorgan Funds - Aggregate Bond Fund machen 26,59% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
United States Treasury Notes 4.25%
JPM USD Liquidity LVNAV X (dist.)
United States Treasury Notes 4.375%
United States Treasury Notes 1.6442%
United States Treasury Notes 3.875%
Italy (Republic Of) 3.85%
France (Republic Of) 3.2%
Quebec (Province Of) 3.6%
Ontario (Province Of) 3.65%
United States Treasury Notes 4%
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten
Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
Wandelanleihen
-Cash
Ratings
AAA
AA
A
BBB
BB
B
Unter B
Laufzeiten
3 bis 5 Jahre
7 bis 10 Jahre
20 bis 30 Jahre
5 bis 7 Jahre
1 bis 3 Jahre
10 bis 15 Jahre
15 bis 20 Jahre
Über 30 Jahre
Kennzahlen
Durchschnittlicher Preis
97,90%Aktuelle Rendite
4,14%Durchschnittlicher Kupon
4,14%Rendite
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du 6,40€ an Gewinn erzielt, also +0,64%. Die Rendite pro Jahr läge bei +1,39%.Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Wertentwicklung
Die Performance des JPMorgan Funds - Aggregate Bond Fund beträgt seit dem 26.11.2024 0,64% (entspricht 0,64% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet. Das Produkt ist jünger als ein Jahr und die Wertentwicklung seit der Auflegung ist daher nicht zwingend aussagekräftig.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche | -0,57% | - |
| 1 Monat | +0,42% | - |
| 3 Monate | +0,05% | - |
| 6 Monate | - | - |
| 1 Jahr | - | - |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max | +0,64% | +0,64% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum JPMorgan Funds - Aggregate Bond Fund
Volatilität
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Es liegt keine ausreichende Historie für die Berechnung vor.Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den JPMorgan Funds - Aggregate Bond Fund?
Welche Kosten fallen beim JPMorgan Funds - Aggregate Bond Fund an?
Schüttet der JPMorgan Funds - Aggregate Bond Fund Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des JPMorgan Funds - Aggregate Bond Fund?
Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.
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