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Franklin Flexible Alpha Bond Fund
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TER
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0,50%
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Thesaurierend
Fondsvolumen
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96,13 Mio. €
Positionen
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274
Auflage
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18.10.2024
Kurs
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NAV
Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der Franklin Flexible Alpha Bond Fund wurde am 18. Oktober 2024 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,50% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 96,13 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der PIMCO US Dollar Short Maturity. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
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Stammdaten
Abgebildeter Index
PIMCO US Dollar Short Maturity
Gesamtkosten (TER)
0,50%
Max. Ausgabeaufschlag
—
Rücknahmegebühr
—
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
96,13 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
23,38 Mio. €
Auflagedatum
18. Oktober 2024
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Ja
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
David Yuen, Michael J. Materasso, Sonal Desai, +7 weitere
Dokumente
Leider liegen uns momentan für den Franklin Flexible Alpha Bond Fund weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
US
Vereinigte Staaten
KY
Kaimaninseln
GB
Vereinigtes Königreich
FR
Frankreich
DE
Deutschland
IE
Irland
CH
Schweiz
CA
Kanada
NO
Norwegen
MX
Mexiko
ES
Spanien
NL
Niederlande
DK
Dänemark
BE
Belgien
MY
Malaysia
JP
Japan
PE
Peru
BR
Brasilien
CL
Chile
AE
Vereinigte Arabische Emirate
IN
Indien
KR
Südkorea
IT
Italien
IL
Israel
CZ
Tschechien
AU
Australien
Regionen
Amerika
Europa
Asien
Ozeanien
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Franklin Flexible Alpha Bond Fund enthalten:
USD
US Dollar
EUR
Euro
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der Franklin Flexible Alpha Bond Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
274
0
258
16
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des Franklin Flexible Alpha Bond Fund machen 39,30% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Government National Mortgage Association 6%
United States Treasury Notes 4.125%
United States Treasury Notes 3.75%
10 Year Treasury Note Future Dec 25
Federal Home Loan Mortgage Corp. 6.5%
United States Treasury Notes 3.875%
United States Treasury Notes 3.875%
Franklin High Yield Y(Mdis)USD
MORGAN STANLEY & CO INTERNATIONAL PLC TRS RCV IBOXX USD LIQUI PAY 09/20/25
United States Treasury Notes 4.25%
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten Tooltip anzeigen
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Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
Wandelanleihen
-Cash
Ratings Tooltip anzeigen
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AAA
AA
A
BBB
BB
B
Unter B
Laufzeiten Tooltip anzeigen
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3 bis 5 Jahre
1 bis 3 Jahre
20 bis 30 Jahre
Über 30 Jahre
5 bis 7 Jahre
7 bis 10 Jahre
10 bis 15 Jahre
15 bis 20 Jahre
Kennzahlen Tooltip anzeigen
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Durchschnittlicher Preis
100,06%Durchschnittlicher Kupon
4,88%Aktuelle Rendite
4,42%Rendite
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du 2,00€ an Gewinn erzielt, also +0,20%. Die Rendite pro Jahr läge bei +43,12%.Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
Tooltip anzeigen
Die Performance des Franklin Flexible Alpha Bond Fund beträgt seit dem 12.5.2025 0,20% (entspricht 0,20% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet. Das Produkt ist jünger als ein Jahr und die Wertentwicklung seit der Auflegung ist daher nicht zwingend aussagekräftig.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche | - | - |
| 1 Monat | - | - |
| 3 Monate | - | - |
| 6 Monate | - | - |
| 1 Jahr | - | - |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | +0,20% | +0,20% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Franklin Flexible Alpha Bond Fund
Volatilität
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
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| DNCA Invest Alpha Bonds | 1,20% | Ausschüttend | 20 Mrd. € | 07.07.25 |
| DNCA Invest Alpha Bonds | 1,00% | Ausschüttend | 20 Mrd. € | 07.07.25 |
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Franklin Flexible Alpha Bond Fund?
Welche Kosten fallen beim Franklin Flexible Alpha Bond Fund an?
Schüttet der Franklin Flexible Alpha Bond Fund Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Franklin Flexible Alpha Bond Fund?
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