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Franklin Flexible Alpha Bond Fund
Mehr Infos
TER
0,50%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
93,68 Mio. €
Positionen
236
Auflage
18.10.2024
Kurs
NAV
€
€
%
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1M
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3M
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1J
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YTD
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MAX
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der Franklin Flexible Alpha Bond Fund wurde am 18. Oktober 2024 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,50% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 93,68 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der PIMCO US Dollar Short Maturity. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
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Stammdaten
Abgebildeter Index
PIMCO US Dollar Short Maturity
Gesamtkosten (TER)
0,50%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
93,68 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
23,61 Mio. €
Auflagedatum
18. Oktober 2024
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Ja
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
David Yuen, Michael J. Materasso, Sonal Desai, +7 weitere
Dokumente
Leider liegen uns momentan für den Franklin Flexible Alpha Bond Fund weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
Vereinigte Staaten
Vereinigtes Königreich
Kaimaninseln
Frankreich
Deutschland
Schweiz
Irland
Mexiko
Kanada
Norwegen
Niederlande
Japan
Australien
Südkorea
Dänemark
Finnland
Belgien
Malaysia
Peru
Brasilien
Spanien
Chile
Vereinigte Arabische Emirate
Indien
Macao
Regionen
Amerika
Europa
Asien
Ozeanien
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Franklin Flexible Alpha Bond Fund enthalten:
USD
US Dollar
EUR
Euro
GBP
Pfund Sterling
KYD
Kaiman-Dollar
CHF
Schweizer Franken
MXN
Mexikanischer Peso
CAD
Kanadischer Dollar
NOK
Norwegische Krone
JPY
Japanischer Yen
AUD
Australischer Dollar
KRW
Südkoreanischer Won
DKK
Dänische Krone
MYR
Malaysischer Ringgit
PEN
Peruanischer Sol
BRL
Brasilianischer Real
CLP
Chilenischer Peso
AED
Arabischer Dirham
INR
Indische Rupie
MOP
Macau-Pataca
Diversifikation
Wie breit der Franklin Flexible Alpha Bond Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des Franklin Flexible Alpha Bond Fund machen 33,67% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Federal Home Loan Mortgage Corp. 6.5%
United States Treasury Notes 4.125%
U.S. Treasury Security Stripped Interest Security 0%
Government National Mortgage Association 6%
United States Treasury Notes 4.25%
United States Treasury Notes 4.25%
Federal Home Loan Banks 0%
Federal Home Loan Mortgage Corp. 4.9%
U.S. Treasury Security Stripped Interest Security 0%
U.S. Treasury Security Stripped Interest Security 0%
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten
Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
Wandelanleihen
Cash
Ratings
AAA
AA
A
BBB
BB
B
Unter B
-Laufzeiten
1 bis 3 Jahre
20 bis 30 Jahre
3 bis 5 Jahre
5 bis 7 Jahre
7 bis 10 Jahre
Über 30 Jahre
10 bis 15 Jahre
15 bis 20 Jahre
Kennzahlen
Durchschnittlicher Preis
99,10%Durchschnittlicher Kupon
4,85%Aktuelle Rendite
4,42%Rendite
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du weder Gewinne noch Verluste erzielt, umgerechnet also 0% Rendite erwirtschaftet.Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Wertentwicklung
Die Performance des Franklin Flexible Alpha Bond Fund beträgt seit dem 12.5.2025 0,20% (entspricht 0,20% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet. Das Produkt ist jünger als ein Jahr und die Wertentwicklung seit der Auflegung ist daher nicht zwingend aussagekräftig.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche | - | - |
| 1 Monat | - | - |
| 3 Monate | - | - |
| 6 Monate | - | - |
| 1 Jahr | - | - |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max | +0,20% | +0,20% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Franklin Flexible Alpha Bond Fund
Volatilität
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Es liegt keine ausreichende Historie für die Berechnung vor.Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Franklin Flexible Alpha Bond Fund?
Welche Kosten fallen beim Franklin Flexible Alpha Bond Fund an?
Schüttet der Franklin Flexible Alpha Bond Fund Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Franklin Flexible Alpha Bond Fund?
Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.
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