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Multicooperation SICAV - Julius Baer Fixed Income Emerging Markets Corporate
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TER
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1,00%
Ertragsverwendung
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Ausschüttend
Fondsvolumen
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2,44 Mrd. €
Positionen
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Auflage
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11.11.2024
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der Multicooperation SICAV - Julius Baer Fixed Income Emerging Markets Corporate wurde am 11. November 2024 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,00% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 2,44 Mrd. €. Benchmark des Fonds ist der JPM CEMBI Broad Diversified TR USD. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.
Partnernews
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Stammdaten
Abgebildeter Index
JPM CEMBI Broad Diversified TR USD
Gesamtkosten (TER)
1,00%
Max. Ausgabeaufschlag
—
Rücknahmegebühr
—
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
Monatlich
Fondsvolumen
2,44 Mrd. €
Volumen der Anteilsklasse
21,97 Mio. €
Auflagedatum
11. November 2024
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
USD
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
USD
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Rolf Streuli, Dominique Maire, Dawn Li Shan Sauter-Tang, +5 weitere
Dokumente
Leider liegen uns momentan für den Multicooperation SICAV - Julius Baer Fixed Income Emerging Markets Corporate weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
GB
Vereinigtes Königreich
BR
Brasilien
MX
Mexiko
IN
Indien
TR
Türkei
CL
Chile
SA
Saudi-Arabien
AE
Vereinigte Arabische Emirate
AR
Argentinien
CO
Kolumbien
PE
Peru
US
Vereinigte Staaten
CN
China
ID
Indonesien
MO
Macao
TH
Thailand
KR
Südkorea
KZ
Kasachstan
QA
Katar
IL
Israel
HK
Hongkong
ZA
Südafrika
KW
Kuwait
NL
Niederlande
NG
Nigeria
PL
Polen
SG
Singapur
ZM
Sambia
MA
Marokko
PA
Panama
UZ
Usbekistan
PH
Philippinen
MY
Malaysia
HU
Ungarn
GH
Ghana
AO
Angola
TT
Trinidad und Tobago
CY
Zypern
GT
Guatemala
RS
Serbien
BH
Bahrain
PY
Paraguay
CR
Costa Rica
GE
Georgien
UA
Ukraine
TW
Taiwan
BB
Barbados
TG
Togo
EG
Ägypten
CI
Elfenbeinküste
EC
Ecuador
Regionen
Asien
Amerika
Europa
Afrika
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Multicooperation SICAV - Julius Baer Fixed Income Emerging Markets Corporate enthalten:
GBP
Pfund Sterling
BRL
Brasilianischer Real
MXN
Mexikanischer Peso
INR
Indische Rupie
TRY
Türkische Lira
CLP
Chilenischer Peso
SAR
Saudi-Riyal
AED
Arabischer Dirham
ARS
Argentinischer Peso
COP
Kolumbianischer Peso
PEN
Peruanischer Sol
USD
US Dollar
CNY
Renminbi Yuan
IDR
Indonesische Rupiah
MOP
Macau-Pataca
THB
Thailändischer Baht
KRW
Südkoreanischer Won
KZT
Tenge
QAR
Katar-Riyal
EUR
Euro
ILS
Shekel
HKD
Hongkong-Dollar
ZAR
Südafrikanischer Rand
KWD
Kuwait-Dinar
NGN
Naira
PLN
Złoty
SGD
Singapur-Dollar
ZMW
Sambischer Kwacha
MAD
Marokkanischer Dirham
PAB
Panamaischer Balboa
UZS
Uzbekischer Soʻm
PHP
Philippinischer Peso
MYR
Malaysischer Ringgit
HUF
Ungarische Forint
GHS
Cedi
AOA
Kwanza
TTD
Trinidad-und-Tobago-Dollar
GTQ
Guatemaltekischer Quetzal
RSD
Serbischer Dinar
BHD
Bahrain-Dinar
XOF
CFA-Franc BCEAO
PYG
Paraguayischer Guaraní
CRC
Costa-Rica-Colón
GEL
Georgischer Lari
UAH
Hrywnja
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
BBD
Barbados-Dollar
EGP
Ägyptisches Pfund
Diversifikation Tooltip anzeigen
Tooltip anzeigen
Wie breit der Multicooperation SICAV - Julius Baer Fixed Income Emerging Markets Corporate diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
582
0
566
16
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des Multicooperation SICAV - Julius Baer Fixed Income Emerging Markets Corporate machen 5,67% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Aes Andes S.A 815%
First Abu Dhabi Bank P.J.S.C 580.4%
United States Treasury Bills 0%
United States Treasury Bills 0%
United States Treasury Bills 0%
Abu Dhabi National Energy Co PJSC (TAQA) 437.5%
Millicom International Cellular SA 737.5%
Tecpetrol SA 762.5%
Banco de Credito del Peru 580%
African Development Bank 575%
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten Tooltip anzeigen
Tooltip anzeigen
Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
-Wandelanleihen
-Cash
Laufzeiten Tooltip anzeigen
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3 bis 5 Jahre
5 bis 7 Jahre
7 bis 10 Jahre
1 bis 3 Jahre
10 bis 15 Jahre
20 bis 30 Jahre
15 bis 20 Jahre
Über 30 Jahre
Kennzahlen Tooltip anzeigen
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Durchschnittlicher Preis
96,20%Aktuelle Rendite
6,33%Durchschnittlicher Kupon
6,17%Rendite
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
$
am gekauft und am verkauft, hättest du -5,60$ an Verlusten erzielt, umgerechnet also -0,56%. Die Rendite pro Jahr läge bei -1,11%.Performance und Rendite angezeigt in US Dollar, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
Tooltip anzeigen
Die Performance des Multicooperation SICAV - Julius Baer Fixed Income Emerging Markets Corporate beträgt seit dem 11.11.2024 -0,56% (entspricht -0,56% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet. Das Produkt ist jünger als ein Jahr und die Wertentwicklung seit der Auflegung ist daher nicht zwingend aussagekräftig.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | +0,26% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | +1,90% | - |
| 3 Monate Tooltip anzeigen | -0,95% | - |
| 6 Monate Tooltip anzeigen | -0,32% | - |
| 1 Jahr | - | - |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | -0,56% | -0,56% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Ausschüttungen
Ausschüttungspolitik
Die Ausschüttungen des Multicooperation SICAV - Julius Baer Fixed Income Emerging Markets Corporate finden monatlich statt. Laut dem Fondsanbieter schüttet der ETF immer in den folgenden Monaten aus: Januar, Februar, März, April, Mai, Juni, Juli, August, September, Oktober, November und Dezember
Ausschüttungen Tooltip anzeigen
Tooltip anzeigen
Überblick
Überblick
2025
2025
Alle
Alle
| Zeitraum | Betrag | Ausschüttungsrendite |
|---|---|---|
| 2025 | 2,22$ | 1,49% |
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Multicooperation SICAV - Julius Baer Fixed Income Emerging Markets Corporate
Volatilität
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1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
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-
1 Jahr
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3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Es liegt keine ausreichende Historie für die Berechnung vor.Ähnliche Fonds
| Name | TER | Ausschüttung | Fondsvolumen | Auflage |
|---|---|---|---|---|
| Goldman Sachs Emerging Markets Corporate Bond Portfolio | 1,12% | Thesaurierend | 2,7 Mrd. € | 08.02.13 |
| Goldman Sachs Emerging Markets Corporate Bond Portfolio | 1,39% | Ausschüttend | 2,7 Mrd. € | 30.01.19 |
| Goldman Sachs Emerging Markets Corporate Bond Portfolio | 1,39% | Ausschüttend | 2,7 Mrd. € | 06.09.19 |
| Goldman Sachs Emerging Markets Corporate Bond Portfolio | 1,64% | Ausschüttend | 2,7 Mrd. € | 17.05.11 |
| Goldman Sachs Emerging Markets Corporate Bond Portfolio | 0,84% | Ausschüttend | 2,7 Mrd. € | 13.12.12 |
| Goldman Sachs Emerging Markets Corporate Bond Portfolio | 1,39% | Ausschüttend | 2,7 Mrd. € | 31.03.17 |
| Goldman Sachs Emerging Markets Corporate Bond Portfolio | 1,39% | Ausschüttend | 2,7 Mrd. € | 01.12.17 |
| Goldman Sachs Emerging Markets Corporate Bond Portfolio | 1,39% | Thesaurierend | 2,7 Mrd. € | 21.02.20 |
| Goldman Sachs Emerging Markets Corporate Bond Portfolio | 1,39% | Ausschüttend | 2,7 Mrd. € | 01.06.17 |
| Goldman Sachs Emerging Markets Corporate Bond Portfolio | 1,39% | Ausschüttend | 2,7 Mrd. € | 17.05.11 |
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Multicooperation SICAV - Julius Baer Fixed Income Emerging Markets Corporate?
Welche Kosten fallen beim Multicooperation SICAV - Julius Baer Fixed Income Emerging Markets Corporate an?
Schüttet der Multicooperation SICAV - Julius Baer Fixed Income Emerging Markets Corporate Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Multicooperation SICAV - Julius Baer Fixed Income Emerging Markets Corporate?
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