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Allianz Global Investors Fund - Allianz Climate Transition Credit
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TER
0,39%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
26,26 Mio. €
Positionen
145
Auflage
25.03.2025
Kurs
NAV
€
€
%
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1M
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YTD
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MAX
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der Allianz Global Investors Fund - Allianz Climate Transition Credit wurde am 25. März 2025 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,39% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 26,26 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der ICE Euro Corporate Climate Trsn TR EUR. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
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Stammdaten
Abgebildeter Index
ICE Euro Corporate Climate Trsn TR EUR
Gesamtkosten (TER)
0,39%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
26,26 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
25,55 Mio. €
Auflagedatum
25. März 2025
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Richard House, Julien Bras, Giulia Pellegrini, +4 weitere
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
Frankreich
Vereinigte Staaten
Deutschland
Vereinigtes Königreich
Schweden
Italien
Spanien
Niederlande
Schweiz
Dänemark
Irland
Norwegen
Japan
Portugal
Belgien
Rumänien
Kanada
Österreich
Regionen
Europa
Amerika
Asien
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Allianz Global Investors Fund - Allianz Climate Transition Credit enthalten:
EUR
Euro
USD
US Dollar
GBP
Pfund Sterling
SEK
Schwedische Krone
CHF
Schweizer Franken
DKK
Dänische Krone
NOK
Norwegische Krone
JPY
Japanischer Yen
RON
Rumänischer Leu
CAD
Kanadischer Dollar
Diversifikation
Wie breit der Allianz Global Investors Fund - Allianz Climate Transition Credit diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des Allianz Global Investors Fund - Allianz Climate Transition Credit machen 13,40% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Heineken N.V. 3.875%
Intesa Sanpaolo S.p.A. 5.625%
Prologis Euro Finance LLC 4.625%
Intesa Sanpaolo S.p.A. 5.25%
Bank of Ireland Group PLC 6.75%
ABN AMRO Bank N.V. 4.375%
Swedbank AB (publ) 4.125%
Ayvens SA 4%
Swedbank AB (publ) 3.625%
Bank of Ireland Group PLC 1.875%
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten
Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
-Wandelanleihen
Cash
Ratings
AAA
AA
A
BBB
BB
B
-Unter B
-Laufzeiten
3 bis 5 Jahre
7 bis 10 Jahre
1 bis 3 Jahre
5 bis 7 Jahre
10 bis 15 Jahre
20 bis 30 Jahre
Über 30 Jahre
15 bis 20 Jahre
Kennzahlen
Durchschnittlicher Preis
96,85%Durchschnittlicher Kupon
2,57%Aktuelle Rendite
2,46%Rendite
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du 5,30€ an Gewinn erzielt, also +0,53%. Die Rendite pro Jahr läge bei +3,94%.Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Wertentwicklung
Die Performance des Allianz Global Investors Fund - Allianz Climate Transition Credit beträgt seit dem 25.3.2025 0,53% (entspricht 0,53% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet. Das Produkt ist jünger als ein Jahr und die Wertentwicklung seit der Auflegung ist daher nicht zwingend aussagekräftig.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche | -0,23% | - |
| 1 Monat | +0,60% | - |
| 3 Monate | - | - |
| 6 Monate | - | - |
| 1 Jahr | - | - |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max | +0,53% | +0,53% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Allianz Global Investors Fund - Allianz Climate Transition Credit
Volatilität
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Es liegt keine ausreichende Historie für die Berechnung vor.Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Allianz Global Investors Fund - Allianz Climate Transition Credit?
Welche Kosten fallen beim Allianz Global Investors Fund - Allianz Climate Transition Credit an?
Schüttet der Allianz Global Investors Fund - Allianz Climate Transition Credit Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Allianz Global Investors Fund - Allianz Climate Transition Credit?
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