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T. Rowe Price Funds SICAV - Diversified Income Bond Fund
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TER
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0,10%
Ertragsverwendung
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Thesaurierend
Fondsvolumen
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375,35 Mio. €
Positionen
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Auflage
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28.10.2024
Kurs
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der T. Rowe Price Funds SICAV - Diversified Income Bond Fund wurde am 28. Oktober 2024 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,10% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 375,35 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der Bloomberg Global Aggregate TR Hdg USD. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
Partnernews
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Stammdaten
Abgebildeter Index
Bloomberg Global Aggregate TR Hdg USD
Gesamtkosten (TER)
0,10%
Max. Ausgabeaufschlag
—
Rücknahmegebühr
—
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
375,35 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
225,23 €
Auflagedatum
28. Oktober 2024
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
USD
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
USD
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Steven C. Huber, Kenneth A. Orchard, Kenneth A. Orchard
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
US
Vereinigte Staaten
GB
Vereinigtes Königreich
DE
Deutschland
JP
Japan
AU
Australien
IN
Indien
KR
Südkorea
MY
Malaysia
MX
Mexiko
ES
Spanien
FR
Frankreich
BR
Brasilien
CO
Kolumbien
PE
Peru
IT
Italien
NL
Niederlande
CI
Elfenbeinküste
PL
Polen
CL
Chile
LU
Luxemburg
DK
Dänemark
HU
Ungarn
CA
Kanada
SA
Saudi-Arabien
ME
Montenegro
IL
Israel
NO
Norwegen
VN
Vietnam
UZ
Usbekistan
ID
Indonesien
AE
Vereinigte Arabische Emirate
NG
Nigeria
EG
Ägypten
BE
Belgien
PH
Philippinen
HK
Hongkong
ZA
Südafrika
KY
Kaimaninseln
RS
Serbien
CN
China
SV
El Salvador
TH
Thailand
CH
Schweiz
AZ
Aserbaidschan
GH
Ghana
SI
Slowenien
KZ
Kasachstan
CZ
Tschechien
KW
Kuwait
IS
Island
BG
Bulgarien
MA
Marokko
GR
Griechenland
RO
Rumänien
SE
Schweden
TR
Türkei
PR
Puerto Rico
UA
Ukraine
EE
Estland
JE
Jersey
AL
Albanien
Regionen
Amerika
Europa
Asien
Ozeanien
Afrika
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im T. Rowe Price Funds SICAV - Diversified Income Bond Fund enthalten:
USD
US Dollar
EUR
Euro
GBP
Pfund Sterling
JPY
Japanischer Yen
AUD
Australischer Dollar
INR
Indische Rupie
KRW
Südkoreanischer Won
MYR
Malaysischer Ringgit
MXN
Mexikanischer Peso
BRL
Brasilianischer Real
COP
Kolumbianischer Peso
PEN
Peruanischer Sol
XOF
CFA-Franc BCEAO
PLN
Złoty
CLP
Chilenischer Peso
DKK
Dänische Krone
HUF
Ungarische Forint
CAD
Kanadischer Dollar
SAR
Saudi-Riyal
ILS
Shekel
NOK
Norwegische Krone
VND
Vietnamesischer Đồng
UZS
Uzbekischer Soʻm
IDR
Indonesische Rupiah
AED
Arabischer Dirham
NGN
Naira
EGP
Ägyptisches Pfund
PHP
Philippinischer Peso
HKD
Hongkong-Dollar
ZAR
Südafrikanischer Rand
KYD
Kaiman-Dollar
RSD
Serbischer Dinar
CNY
Renminbi Yuan
THB
Thailändischer Baht
CHF
Schweizer Franken
AZN
Manat
GHS
Cedi
KZT
Tenge
CZK
Tschechische Krone
KWD
Kuwait-Dinar
ISK
Isländische Krone
BGN
Bulgarischer Lew
MAD
Marokkanischer Dirham
RON
Rumänischer Leu
SEK
Schwedische Krone
TRY
Türkische Lira
UAH
Hrywnja
JEP
Jersey Pfund
ALL
Lek
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der T. Rowe Price Funds SICAV - Diversified Income Bond Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
332
3
307
22
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des T. Rowe Price Funds SICAV - Diversified Income Bond Fund machen 43,56% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Germany (Federal Republic Of) 2.4%
United States Treasury Bills 4.23%
United States Treasury Notes 4.25%
United States Treasury Notes 4%
United States Treasury Notes 4.125%
Australia (Commonwealth of) 3.5%
United States Treasury Bills 4.2225%
Korea (Republic Of) 2.625%
United States Treasury Notes 1.25%
Malaysia (Government Of) 3.828%
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten Tooltip anzeigen
Tooltip anzeigen
Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
Wandelanleihen
-Cash
Ratings Tooltip anzeigen
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AAA
AA
A
BBB
BB
B
Unter B
Laufzeiten Tooltip anzeigen
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3 bis 5 Jahre
5 bis 7 Jahre
1 bis 3 Jahre
7 bis 10 Jahre
10 bis 15 Jahre
20 bis 30 Jahre
15 bis 20 Jahre
Über 30 Jahre
Kennzahlen Tooltip anzeigen
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Durchschnittlicher Preis
99,41%Aktuelle Rendite
4,49%Durchschnittlicher Kupon
3,58%Rendite
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
$
am gekauft und am verkauft, hättest du 31,00$ an Gewinn erzielt, also +3,10%. Die Rendite pro Jahr läge bei +5,79%.Performance und Rendite angezeigt in US Dollar, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des T. Rowe Price Funds SICAV - Diversified Income Bond Fund beträgt seit dem 28.10.2024 3,10% (entspricht 3,10% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet. Das Produkt ist jünger als ein Jahr und die Wertentwicklung seit der Auflegung ist daher nicht zwingend aussagekräftig.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | -0,39% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | +1,48% | - |
| 3 Monate Tooltip anzeigen | +3,10% | - |
| 6 Monate Tooltip anzeigen | +4,35% | - |
| 1 Jahr | - | - |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | +3,10% | +3,10% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum T. Rowe Price Funds SICAV - Diversified Income Bond Fund
Volatilität
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1 Jahr
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3 Jahre
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5 Jahre
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10 Jahre
max. Drawdown
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-
1 Jahr
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3 Jahre
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5 Jahre
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10 Jahre
Sharpe Ratio
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-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Es liegt keine ausreichende Historie für die Berechnung vor.Ähnliche Fonds
| Name | TER | Ausschüttung | Fondsvolumen | Auflage |
|---|---|---|---|---|
| PIMCO GIS plc - Income Fund | 1,05% | Ausschüttend | 84 Mrd. € | 30.11.12 |
| PIMCO GIS plc - Income Fund | 1,45% | Ausschüttend | 84 Mrd. € | 22.12.22 |
| PIMCO GIS plc - Income Fund | 1,45% | Ausschüttend | 84 Mrd. € | 30.11.12 |
| PIMCO GIS plc - Income Fund | 1,45% | Ausschüttend | 84 Mrd. € | 16.02.17 |
| PIMCO GIS plc - Income Fund | 0,90% | Thesaurierend | 84 Mrd. € | 02.06.23 |
| PIMCO GIS plc - Income Fund | 0,55% | Thesaurierend | 84 Mrd. € | 14.07.20 |
| PIMCO GIS plc - Income Fund | 0,90% | Ausschüttend | 84 Mrd. € | 29.01.20 |
| PIMCO GIS plc - Income Fund | 1,45% | Ausschüttend | 84 Mrd. € | 15.03.17 |
| PIMCO GIS plc - Income Fund | 0,80% | Thesaurierend | 84 Mrd. € | 21.05.25 |
| PIMCO GIS plc - Income Fund | 0,90% | Ausschüttend | 84 Mrd. € | 23.05.18 |
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den T. Rowe Price Funds SICAV - Diversified Income Bond Fund?
Welche Kosten fallen beim T. Rowe Price Funds SICAV - Diversified Income Bond Fund an?
Schüttet der T. Rowe Price Funds SICAV - Diversified Income Bond Fund Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des T. Rowe Price Funds SICAV - Diversified Income Bond Fund?
Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.
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