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Pharus SICAV - Komorebi Global One Equity

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TER
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Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Thesaurierend
Fondsvolumen
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Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
5,43 Mio. €
Positionen
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Auflage
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30.10.2024

Kurs

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Für die meisten ETFs stellen wir sowohl einen Börsenkurs als auch den NAV zur Verfügung. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
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Wiederanlage der Ausschüttung

Basisinfos

Beschreibung

Der Pharus SICAV - Komorebi Global One Equity wurde am 30. Oktober 2024 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,00% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 5,43 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der N/A. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

Stammdaten

Abgebildeter Index

N/A

Gesamtkosten (TER)

1,00%

Max. Ausgabeaufschlag

Rücknahmegebühr

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

5,43 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

5,43 Mio. €

Auflagedatum

30. Oktober 2024

Fondsdomizil

Luxemburg

Fondswährung

EUR

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

EUR

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Ja

Fondsmanager

keine Info

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

DE

Deutschland

81.60308
81,60%
IT

Italien

18.39673
18,40%

Regionen

Europa
99.99981000000001
100,00%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Pharus SICAV - Komorebi Global One Equity enthalten:
EUR
Euro
99.99981000000001
100,00%

Diversifikation
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Die tatsächliche Anzahl von Positionen im Fondsportfolio. Alle Daten werden monatlich aktualisiert. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Wie breit der Pharus SICAV - Komorebi Global One Equity diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

100.00001
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Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des Pharus SICAV - Komorebi Global One Equity machen 100,00% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Italy (Republic Of) 4.014%
18.39677
18,40%
Germany (Federal Republic Of) 3.1%
17.95681
17,96%
Germany (Federal Republic Of) 2.5%
17.88922
17,89%
Germany (Federal Republic Of) 2.9%
12.86128
12,86%
Germany (Federal Republic Of) 0.5%
12.4999
12,50%
Germany (Federal Republic Of) 0%
12.31772
12,32%
Germany (Federal Republic Of) 1%
8.07831
8,08%

Anlageklassen

Rendite

Rendite Rechner

Hättest du für
am
gekauft und am
verkauft, hättest du 39,50€ an Gewinn erzielt, also +3,95%. Die Rendite pro Jahr läge bei +3.323,72%.
Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV

Wertentwicklung
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Wir berechnen die Wertentwicklung auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Die Performance des Pharus SICAV - Komorebi Global One Equity beträgt seit dem 8.5.2025 3,95% (entspricht 3,95% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet. Das Produkt ist jünger als ein Jahr und die Wertentwicklung seit der Auflegung ist daher nicht zwingend aussagekräftig.
ZeitraumPerformanceRendite
1 Woche --
1 Monat --
3 Monate --
6 Monate --
1 Jahr --
3 Jahre --
5 Jahre --
10 Jahre --
Max
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8.5.2025 - 12.5.2025
+3,95%+3,95%
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Pharus SICAV - Komorebi Global One Equity
Volatilität
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-
1 Jahr
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3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
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-
1 Jahr
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3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
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Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
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3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre

Maximaler Drawdown

Es liegt keine ausreichende Historie für die Berechnung vor.

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Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den Pharus SICAV - Komorebi Global One Equity?

Welche Kosten fallen beim Pharus SICAV - Komorebi Global One Equity an?

Schüttet der Pharus SICAV - Komorebi Global One Equity Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des Pharus SICAV - Komorebi Global One Equity?

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