William Blair SICAV Emerging Markets Growth Fund

Q: Wie lautet die ISIN/WKN für den William Blair SICAV Emerging Markets Growth Fund?

Den William Blair SICAV Emerging Markets Growth Fund kannst du unter der ISIN LU2912310559 finden. Die WKN liegt uns momentan nicht vor.

Q: Welche Kosten fallen beim William Blair SICAV Emerging Markets Growth Fund an?

Der William Blair SICAV Emerging Markets Growth Fund hat eine Gesamtkostenquote (TER) von 0,20%. Das bedeutet, von der Performance dieses Fonds werden jährlich 0,20% abgezogen.

Q: Schüttet der William Blair SICAV Emerging Markets Growth Fund Dividenden aus?

Der William Blair SICAV Emerging Markets Growth Fund ist thesaurierend. Das bedeutet, die Dividenden der enthaltenen Werte werden durch den Fonds automatisch reinvestiert.

Q: Wie hoch ist das Fondsvolumen des William Blair SICAV Emerging Markets Growth Fund?

Der William Blair SICAV Emerging Markets Growth Fund hat ein Fondsvolumen von 78,62 Mio. €.

ISIN
LU2912310559

Aktien

Emerging Markets

Sondervermögen

Mehr Infos

TER

0,20%

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

78,62 Mio. €

Positionen

122

Auflage

20.11.2024

Nur für kurze Zeit: 25 € Bonus sichern. Jetzt Depot eröffnen.

Mehr erfahren

Kurs

YTD

MAX

Basisinfos

Beschreibung

Der William Blair SICAV Emerging Markets Growth Fund wurde am 20. November 2024 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,20% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 78,62 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der MSCI Emerging Markets Investable Market (IMI). Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

Partnernews

20.05.2025

Kunst: Eine attraktive Anlageform?

05.05.2025

Wann ist der beste Tag, mit dem Sparen zu beginnen?

29.04.2025

Liegt zu viel Geld auf deinem Sparbuch?

28.04.2025

Investieren: Wie fange ich an?

23.04.2025

Der „Zollkrieg-Crash“: Was tun?

Stammdaten

Abgebildeter Index

MSCI Emerging Markets Investable Market (IMI)

Gesamtkosten (TER)

0,20%

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

78,62 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

21,12 Mio. €

Auflagedatum

20. November 2024

Fondsdomizil

Luxemburg

Fondswährung

GBP

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

GBP

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Fondsmanager

Todd McClone, Jeffrey A. Urbina, Casey Preyss, +2 weitere

Dokumente

Leider liegen uns momentan für den William Blair SICAV Emerging Markets Growth Fund weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Turbulente Börsen: Warum jetzt Disziplin zählt.

Mehr erfahren

Weltkarte

Länder

Indien

23.50973

23,51%

China

22.0954

22,10%

Taiwan

16.29556

16,30%

Brasilien

6.68483

6,68%

Südkorea

4.57835

4,58%

Mexiko

2.92085

2,92%

Südafrika

2.79268

2,79%

Vereinigte Arabische Emirate

2.68769

2,69%

Singapur

2.29734

2,30%

Griechenland

2.03372

2,03%

Indonesien

1.98741

1,99%

Argentinien

1.82709

1,83%

Philippinen

1.38901

1,39%

Saudi-Arabien

1.28935

1,29%

Ungarn

1.17966

1,18%

Türkei

1.01471

1,01%

Polen

1.00524

1,01%

Hongkong

1.00211

1,00%

Chile

0.71313

0,71%

Malaysia

0.52533

0,53%

Peru

0.52236

0,52%

Tschechien

0.38909

0,39%

Regionen

Asien

79.19435

79,19%

Amerika

12.1459

12,15%

Europa

4.60771

4,61%

Afrika

2.79268

2,79%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im William Blair SICAV Emerging Markets Growth Fund enthalten:

INR

Indische Rupie

23.50973

23,51%

CNY

Renminbi Yuan

22.0954

22,10%

TWD

Neuer Taiwan-Dollar

16.29556

16,30%

BRL

Brasilianischer Real

6.68483

6,68%

KRW

Südkoreanischer Won

4.57835

4,58%

MXN

Mexikanischer Peso

2.92085

2,92%

ZAR

Südafrikanischer Rand

2.79268

2,79%

AED

Arabischer Dirham

2.68769

2,69%

SGD

Singapur-Dollar

2.29734

2,30%

EUR

Euro

2.03372

2,03%

IDR

Indonesische Rupiah

1.98741

1,99%

ARS

Argentinischer Peso

1.82709

1,83%

PHP

Philippinischer Peso

1.38901

1,39%

SAR

Saudi-Riyal

1.28935

1,29%

HUF

Ungarische Forint

1.17966

1,18%

TRY

Türkische Lira

1.01471

1,01%

PLN

Złoty

1.00524

1,01%

HKD

Hongkong-Dollar

1.00211

1,00%

CLP

Chilenischer Peso

0.71313

0,71%

MYR

Malaysischer Ringgit

0.52533

0,53%

PEN

Peruanischer Sol

0.52236

0,52%

CZK

Tschechische Krone

0.38909

0,39%

Diversifikation

Wie breit der William Blair SICAV Emerging Markets Growth Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

Gewichtung der Top 10 Positionen

37.36662

37,37%

Anzahl Positionen122

Aktienpositionen121

Anleihenpositionen0

Cash und sonstige Positionen1

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des William Blair SICAV Emerging Markets Growth Fund machen 37,37% des gesamten Fondsvolumens aus.

Name

Gewicht

Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd ADR

8.03395

8,03%

Tencent Holdings Ltd

5.86638

5,87%

SK Hynix Inc

3.62906

3,63%

MediaTek Inc

3.61345

3,61%

Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares

3.48799

3,49%

MercadoLibre Inc

3.25732

3,26%

Xiaomi Corp Class B

2.46847

2,47%

ICICI Bank Ltd

2.42753

2,43%

Sea Ltd ADR

2.29734

2,30%

BYD Co Ltd Class H

2.28513

2,29%

Branchen

Der William Blair SICAV Emerging Markets Growth Fund investiert aktuell in 30 verschiedene Branchen.

Name

Gewicht

Halbleiter

17.01778

17,02%

Banken

16.9398

16,94%

Zykl. Konsumgüter

12.55619

12,56%

Interaktive Medien

6.90783

6,91%

Hardware

5.56182

5,56%

Fahrzeuge & Komponenten

4.88139

4,88%

Immobilien

3.7615

3,76%

Luft-, Raumfahrt & Verteidigung

3.58959

3,59%

Industrieprodukte

3.51453

3,51%

Reisen & Freizeit

3.44616

3,45%

Kapitalmärkte

2.31976

2,32%

Kreditdienstleistungen

1.86001

1,86%

Software

1.82182

1,82%

Gesundheitsdienstleister

1.77541

1,78%

Telekommunikation

1.46589

1,47%

Pharmaunternehmen

1.32566

1,33%

Getränke (alkoholisch)

1.19896

1,20%

Transport

1.16413

1,16%

Öl & Gas

1.1246

1,12%

Basiskonsumgüter

1.11985

1,12%

Bauwesen

1.10854

1,11%

Haushaltsprodukte

0.99644

1,00%

Getränke (nicht-alkoholisch)

0.58073

0,58%

Biotechnologie

0.54485

0,54%

Schwere Maschinen

0.48832

0,49%

Vermögensverwaltung

0.46602

0,47%

Verpackte Konsumgüter

0.36992

0,37%

REITs

0.29459

0,29%

Versicherungen

0.27294

0,27%

Chemikalien

0.26563

0,27%

Anlageklassen

Rendite

Rendite Rechner
NAV
NAV

Hättest du für

€

gekauft und am

verkauft, hättest du -27,10€ an Verlusten erzielt, umgerechnet also -2,71%. Die Rendite pro Jahr läge bei -5,60%.

Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Nur für kurze Zeit: 25 € Bonus sichern. Jetzt Depot eröffnen.

Mehr erfahren

Wertentwicklung
?
NAV
NAV

Die Performance des William Blair SICAV Emerging Markets Growth Fund beträgt seit dem 20.11.2024 -2,71% (entspricht -2,71% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet. Das Produkt ist jünger als ein Jahr und die Wertentwicklung seit der Auflegung ist daher nicht zwingend aussagekräftig.

Zeitraum	Performance	Rendite
1 Woche ? 6.5.2025 - 13.5.2025	+3,58%	-
1 Monat ? 13.4.2025 - 13.5.2025	+10,32%	-
3 Monate ? 13.2.2025 - 13.5.2025	-3,13%	-
6 Monate	-	-
1 Jahr	-	-
3 Jahre	-	-
5 Jahre	-	-
10 Jahre	-	-
Max ? 20.11.2024 - 13.5.2025	-2,71%	-2,71%

Realrendite (inflationsbereinigt)

Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum William Blair SICAV Emerging Markets Growth Fund

Volatilität

1 Jahr

3 Jahre

5 Jahre

10 Jahre

max. Drawdown

1 Jahr

3 Jahre

5 Jahre

10 Jahre

Sharpe Ratio

1 Jahr

3 Jahre

5 Jahre

10 Jahre

Maximaler Drawdown

Es liegt keine ausreichende Historie für die Berechnung vor.

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den William Blair SICAV Emerging Markets Growth Fund?

Welche Kosten fallen beim William Blair SICAV Emerging Markets Growth Fund an?

Schüttet der William Blair SICAV Emerging Markets Growth Fund Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des William Blair SICAV Emerging Markets Growth Fund?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

* Hierbei handelt es sich um einen Werbe- oder einen Affiliate-Link. Wenn du auf diesen Link klickst, etwas kaufst oder abschließt, erhalten wir (je nach Anbieter) eine Provision. Dir entstehen dadurch keine Mehrkosten und du unterstützt unser Projekt. Wir danken dir für deinen Support!

William Blair SICAV Emerging Markets Growth Fund

ISINLU2912310559

Kurs

Basisinfos

Beschreibung

Stammdaten

Dokumente

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

Regionen

Währungen

Diversifikation

Top 10 Holdings

Branchen

Anlageklassen

Rendite

Rendite Rechner NAVNAV

Wertentwicklung ?NAVNAV

Risiko

Risikokennzahlen

Maximaler Drawdown

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den William Blair SICAV Emerging Markets Growth Fund?

Welche Kosten fallen beim William Blair SICAV Emerging Markets Growth Fund an?

Schüttet der William Blair SICAV Emerging Markets Growth Fund Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des William Blair SICAV Emerging Markets Growth Fund?

ISIN
LU2912310559

Rendite Rechner
NAV
NAV

Wertentwicklung
?
NAV
NAV