William Blair SICAV Emerging Markets Growth Fund

Q: Wie lautet die ISIN/WKN für den William Blair SICAV Emerging Markets Growth Fund?

Den William Blair SICAV Emerging Markets Growth Fund kannst du unter der ISIN LU2912310559 finden. Die WKN liegt uns momentan nicht vor.

Q: Welche Kosten fallen beim William Blair SICAV Emerging Markets Growth Fund an?

Der William Blair SICAV Emerging Markets Growth Fund hat eine Gesamtkostenquote (TER) von 0,20%. Das bedeutet, von der Performance dieses Fonds werden jährlich 0,20% abgezogen.

Q: Schüttet der William Blair SICAV Emerging Markets Growth Fund Dividenden aus?

Der William Blair SICAV Emerging Markets Growth Fund ist thesaurierend. Das bedeutet, die Dividenden der enthaltenen Werte werden durch den Fonds automatisch reinvestiert.

Q: Wie hoch ist das Fondsvolumen des William Blair SICAV Emerging Markets Growth Fund?

Der William Blair SICAV Emerging Markets Growth Fund hat ein Fondsvolumen von 84,28 Mio. €.

ISIN

LU2912310559

Aktien

Emerging Markets

Sondervermögen

Mehr Infos

TER

0,20%

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

84,28 Mio. €

Positionen

127

Auflage

20.11.2024

2.700 ETF-Sparpläne ab 1 € & 2 % Zinsen p.a. (variabel).

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Kurs

YTD

MAX

Basisinfos

Beschreibung

Der William Blair SICAV Emerging Markets Growth Fund wurde am 20. November 2024 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,20% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 84,28 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der MSCI Emerging Markets Investable Market (IMI). Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

MSCI Emerging Markets Investable Market (IMI)

Gesamtkosten (TER)

0,20%

Max. Ausgabeaufschlag

0,00%

Rücknahmegebühr

—

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

84,28 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

21,37 Mio. €

Auflagedatum

20. November 2024

Fondsdomizil

Luxemburg

Fondswährung

GBP

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

GBP

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Fondsmanager

Todd McClone, Jeffrey A. Urbina, Casey Preyss, +2 weitere

Dokumente

Leider liegen uns momentan für den William Blair SICAV Emerging Markets Growth Fund weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Sommer-Gewinnspiel – 1.000 Anteile des Gerd-Kommer-ETFs für dein Depot!

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Weltkarte

Länder

Indien

21.35227

21,35%

China

20.41995

20,42%

Taiwan

18.74823

18,75%

Südkorea

8.39704

8,40%

Brasilien

6.18764

6,19%

Vereinigte Arabische Emirate

2.75543

2,76%

Südafrika

2.59886

2,60%

Mexiko

2.45112

2,45%

Singapur

2.42939

2,43%

Griechenland

2.13733

2,14%

Indonesien

1.7703

1,77%

Ungarn

1.13058

1,13%

Philippinen

1.09199

1,09%

Hongkong

1.08393

1,08%

Vereinigte Staaten

0.9859

0,99%

Saudi-Arabien

0.9419

0,94%

Polen

0.92151

0,92%

Chile

0.90434

0,90%

Argentinien

0.75106

0,75%

Türkei

0.69828

0,70%

Malaysia

0.68576

0,69%

Peru

0.50948

0,51%

Tschechien

0.34308

0,34%

Regionen

Asien

80.88395

80,88%

Amerika

11.280059999999999

11,28%

Europa

4.532500000000001

4,53%

Afrika

2.59886

2,60%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im William Blair SICAV Emerging Markets Growth Fund enthalten:

INR

Indische Rupie

21.35227

21,35%

CNY

Renminbi Yuan

20.41995

20,42%

TWD

Neuer Taiwan-Dollar

18.74823

18,75%

KRW

Südkoreanischer Won

8.39704

8,40%

BRL

Brasilianischer Real

6.18764

6,19%

AED

Arabischer Dirham

2.75543

2,76%

ZAR

Südafrikanischer Rand

2.59886

2,60%

MXN

Mexikanischer Peso

2.45112

2,45%

SGD

Singapur-Dollar

2.42939

2,43%

EUR

Euro

2.13733

2,14%

IDR

Indonesische Rupiah

1.7703

1,77%

HUF

Ungarische Forint

1.13058

1,13%

PHP

Philippinischer Peso

1.09199

1,09%

HKD

Hongkong-Dollar

1.08393

1,08%

USD

US Dollar

0.9859

0,99%

SAR

Saudi-Riyal

0.9419

0,94%

PLN

Złoty

0.92151

0,92%

CLP

Chilenischer Peso

0.90434

0,90%

ARS

Argentinischer Peso

0.75106

0,75%

TRY

Türkische Lira

0.69828

0,70%

MYR

Malaysischer Ringgit

0.68576

0,69%

PEN

Peruanischer Sol

0.50948

0,51%

CZK

Tschechische Krone

0.34308

0,34%

Diversifikation
Tooltip anzeigen

Wie breit der William Blair SICAV Emerging Markets Growth Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

Gewichtung der Top 10 Positionen

39.040259999999996

39,04%

Anzahl Positionen127

Aktienpositionen126

Anleihenpositionen0

Cash und sonstige Positionen1

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des William Blair SICAV Emerging Markets Growth Fund machen 39,04% des gesamten Fondsvolumens aus.

Name

Gewicht

Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd ADR

9.00549

9,01%

SK Hynix Inc

6.00218

6,00%

Tencent Holdings Ltd

5.80979

5,81%

MercadoLibre Inc

3.2363

3,24%

MediaTek Inc

2.9845

2,98%

Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares

2.9818

2,98%

Xiaomi Corp Class B

2.60919

2,61%

Sea Ltd ADR

2.42939

2,43%

ICICI Bank Ltd

2.15675

2,16%

HDFC Bank Ltd

1.82487

1,82%

Branchen

Der William Blair SICAV Emerging Markets Growth Fund investiert aktuell in 31 verschiedene Branchen.

Name

Gewicht

Halbleiter

20.2834

20,28%

Banken

15.51223

15,51%

Zykl. Konsumgüter

11.60801

11,61%

Interaktive Medien

7.44959

7,45%

Hardware

7.22312

7,22%

Luft-, Raumfahrt & Verteidigung

4.18604

4,19%

Fahrzeuge & Komponenten

3.79553

3,80%

Immobilien

3.19909

3,20%

Reisen & Freizeit

3.09327

3,09%

Industrieprodukte

2.77349

2,77%

Kapitalmärkte

2.4641

2,46%

Software

2.02836

2,03%

Transport

1.89927

1,90%

Kreditdienstleistungen

1.71949

1,72%

Gesundheitsdienstleister

1.54786

1,55%

Telekommunikation

1.37992

1,38%

Verpackte Konsumgüter

1.15216

1,15%

Haushaltsprodukte

1.02207

1,02%

Pharmaunternehmen

0.96127

0,96%

Getränke (alkoholisch)

0.95534

0,96%

Basiskonsumgüter

0.92612

0,93%

Bauwesen

0.75628

0,76%

Getränke (nicht-alkoholisch)

0.68919

0,69%

Öl & Gas

0.54335

0,54%

Vermögensverwaltung

0.48153

0,48%

Biotechnologie

0.47922

0,48%

REITs

0.2759

0,28%

Versicherungen

0.25915

0,26%

Schwere Maschinen

0.24503

0,25%

Chemikalien

0.23203

0,23%

Restaurants

0.15397

0,15%

Anlageklassen

Rendite

Rendite Rechner
NAV
NAV

Hättest du für

gekauft und am

verkauft, hättest du -27,10£ an Verlusten erzielt, umgerechnet also -2,71%. Die Rendite pro Jahr läge bei -5,60%.

Performance und Rendite angezeigt in Sterling Pound, basierend auf NAV

0 % p.a. TER: Der All Country World ETF von Scalable und Xtrackers

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Wertentwicklung
Tooltip anzeigen
NAV
NAV

Die Performance des William Blair SICAV Emerging Markets Growth Fund beträgt seit dem 20.11.2024 -2,71% (entspricht -2,71% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet. Das Produkt ist jünger als ein Jahr und die Wertentwicklung seit der Auflegung ist daher nicht zwingend aussagekräftig.

Zeitraum	Performance	Rendite
1 Woche ? Tooltip anzeigen 6.5.2025 - 13.5.2025	+3,58%	-
1 Monat ? Tooltip anzeigen 13.4.2025 - 13.5.2025	+10,32%	-
3 Monate ? Tooltip anzeigen 13.2.2025 - 13.5.2025	-3,13%	-
6 Monate	-	-
1 Jahr	-	-
3 Jahre	-	-
5 Jahre	-	-
10 Jahre	-	-
Max ? Tooltip anzeigen 20.11.2024 - 13.5.2025	-2,71%	-2,71%

Realrendite (inflationsbereinigt)

Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum William Blair SICAV Emerging Markets Growth Fund

Volatilität

1 Jahr

3 Jahre

5 Jahre

10 Jahre

max. Drawdown

1 Jahr

3 Jahre

5 Jahre

10 Jahre

Sharpe Ratio

1 Jahr

3 Jahre

5 Jahre

10 Jahre

Maximaler Drawdown

Es liegt keine ausreichende Historie für die Berechnung vor.

Name	TER	Replikationsmethode	Ausschüttung	Fondsvolumen	Auflage
iShares Core MSCI Emerging Markets IMI UCITS ETF	0,18%	Physisch	Ausschüttend	23 Mrd. €	05.03.18
iShares Core MSCI Emerging Markets IMI UCITS ETF (Acc)	0,18%	Physisch	Thesaurierend	23 Mrd. €	30.05.14
Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund	0,23%		Thesaurierend	13 Mrd. €	08.11.06
Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund	0,23%		Thesaurierend	13 Mrd. €	27.02.14
Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund	0,23%		Thesaurierend	13 Mrd. €	07.06.06
Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund	0,23%		Thesaurierend	13 Mrd. €	27.02.14
Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund	0,23%		Ausschüttend	13 Mrd. €	23.06.09
Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund	0,23%		Thesaurierend	13 Mrd. €	23.06.09
iShares Emerging Markets Index Fund (IE)	0,08%		Thesaurierend	6,6 Mrd. €	01.06.10
iShares Emerging Markets Index Fund (IE)	0,08%		Thesaurierend	6,6 Mrd. €	04.05.10

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den William Blair SICAV Emerging Markets Growth Fund?

Welche Kosten fallen beim William Blair SICAV Emerging Markets Growth Fund an?

Schüttet der William Blair SICAV Emerging Markets Growth Fund Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des William Blair SICAV Emerging Markets Growth Fund?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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William Blair SICAV Emerging Markets Growth Fund

Kurs

Basisinfos

Beschreibung

Stammdaten

Dokumente

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

Regionen

Währungen

Diversifikation Tooltip anzeigenDie tatsächliche Anzahl von Positionen im Fondsportfolio. Alle Daten werden monatlich aktualisiert. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Top 10 Holdings

Branchen

Anlageklassen

Rendite

Rendite Rechner NAVNAV

Wertentwicklung Tooltip anzeigenWir berechnen die Wertentwicklung auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.NAVNAV

Risiko

Risikokennzahlen

Maximaler Drawdown

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Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den William Blair SICAV Emerging Markets Growth Fund?

Welche Kosten fallen beim William Blair SICAV Emerging Markets Growth Fund an?

Schüttet der William Blair SICAV Emerging Markets Growth Fund Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des William Blair SICAV Emerging Markets Growth Fund?

Diversifikation
Tooltip anzeigen

Rendite Rechner
NAV
NAV

Wertentwicklung
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NAV
NAV