William Blair SICAV Emerging Markets Growth Fund

Q: Wie lautet die ISIN/WKN für den William Blair SICAV Emerging Markets Growth Fund?

Den William Blair SICAV Emerging Markets Growth Fund kannst du unter der ISIN LU2912310559 finden. Die WKN liegt uns momentan nicht vor.

Q: Welche Kosten fallen beim William Blair SICAV Emerging Markets Growth Fund an?

Der William Blair SICAV Emerging Markets Growth Fund hat eine Gesamtkostenquote (TER) von 0,20%. Das bedeutet, von der Performance dieses Fonds werden jährlich 0,20% abgezogen.

Q: Schüttet der William Blair SICAV Emerging Markets Growth Fund Dividenden aus?

Der William Blair SICAV Emerging Markets Growth Fund ist thesaurierend. Das bedeutet, die Dividenden der enthaltenen Werte werden durch den Fonds automatisch reinvestiert.

Q: Wie hoch ist das Fondsvolumen des William Blair SICAV Emerging Markets Growth Fund?

Der William Blair SICAV Emerging Markets Growth Fund hat ein Fondsvolumen von 87,92 Mio. €.

ISIN

LU2912310559

Aktien

Emerging Markets

Sondervermögen

Institutionelle Anleger

Mehr Infos

TER

0,20%

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

87,92 Mio. €

Positionen

113

Auflage

20.11.2024

Anzеigе

Gebührenfreie Sparpläne für 3.000 Aktien – ab 1 €.

Depot eröffnen

Kurs

YTD

MAX

Basisinfos

Beschreibung

Der William Blair SICAV Emerging Markets Growth Fund wurde am 20. November 2024 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,20% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 87,92 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der MSCI Emerging Markets Investable Market (IMI). Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

Partnernews

Anzеigе

01.10.2025

In guten Händen? Warum du deiner Bank nicht blind vertrauen solltest – eine Fallstudie.

01.10.2025

Mit ETF-Bausteinen das Potenzial europäischer Aktien nutzen

30.09.2025

ETF-Sparplan oder Einmalanlage?

24.09.2025

Zielorientiertes Investieren: Sind deine Investitionen auf dem richtigen Weg?

22.09.2025

USA > Weltmarkt? Wie sich US-Renditen einordnen lassen

Stammdaten

Abgebildeter Index

MSCI Emerging Markets Investable Market (IMI)

Gesamtkosten (TER)

0,20%

Max. Ausgabeaufschlag

0,00%

Rücknahmegebühr

—

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

87,92 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

22,85 Mio. €

Auflagedatum

20. November 2024

Fondsdomizil

Luxemburg

Fondswährung

GBP

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

GBP

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Fondsmanager

Todd McClone, Jeffrey A. Urbina, Casey Preyss, +2 weitere

Dokumente

Leider liegen uns momentan für den William Blair SICAV Emerging Markets Growth Fund weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Anzеigе

Für raue Börsenzeiten und windige Herbsttage: der Gerd-Kommer-ETF.

Global investieren

Weltkarte

Länder

China

24.40228

24,40%

Taiwan

19.61077

19,61%

Indien

16.31263

16,31%

Südkorea

11.36144

11,36%

Brasilien

5.84463

5,84%

Südafrika

3.52953

3,53%

Vereinigte Arabische Emirate

2.96398

2,96%

Singapur

2.48276

2,48%

Griechenland

2.4549

2,45%

Vereinigte Staaten

2.03724

2,04%

Hongkong

1.38004

1,38%

Ungarn

1.00386

1,00%

Indonesien

0.98258

0,98%

Philippinen

0.96377

0,96%

Mexiko

0.75292

0,75%

Malaysia

0.75059

0,75%

Chile

0.74888

0,75%

Peru

0.74546

0,75%

Türkei

0.57215

0,57%

Tschechien

0.32515

0,33%

Polen

0.2869

0,29%

Saudi-Arabien

0.06045

0,06%

Regionen

Asien

82.58890000000001

82,59%

Amerika

9.38367

9,38%

Europa

4.07081

4,07%

Afrika

3.52953

3,53%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im William Blair SICAV Emerging Markets Growth Fund enthalten:

CNY

Renminbi Yuan

24.40228

24,40%

TWD

Neuer Taiwan-Dollar

19.61077

19,61%

INR

Indische Rupie

16.31263

16,31%

KRW

Südkoreanischer Won

11.36144

11,36%

BRL

Brasilianischer Real

5.84463

5,84%

ZAR

Südafrikanischer Rand

3.52953

3,53%

AED

Arabischer Dirham

2.96398

2,96%

SGD

Singapur-Dollar

2.48276

2,48%

EUR

Euro

2.4549

2,45%

USD

US Dollar

2.03724

2,04%

HKD

Hongkong-Dollar

1.38004

1,38%

HUF

Ungarische Forint

1.00386

1,00%

IDR

Indonesische Rupiah

0.98258

0,98%

PHP

Philippinischer Peso

0.96377

0,96%

MXN

Mexikanischer Peso

0.75292

0,75%

MYR

Malaysischer Ringgit

0.75059

0,75%

CLP

Chilenischer Peso

0.74888

0,75%

PEN

Peruanischer Sol

0.74546

0,75%

TRY

Türkische Lira

0.57215

0,57%

CZK

Tschechische Krone

0.32515

0,33%

PLN

Złoty

0.2869

0,29%

SAR

Saudi-Riyal

0.06045

0,06%

Diversifikation
Tooltip anzeigen

Wie breit der William Blair SICAV Emerging Markets Growth Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

Gewichtung der Top 10 Positionen

41.28844

41,29%

Anzahl Positionen113

Aktienpositionen111

Anleihenpositionen0

Cash und sonstige Positionen2

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des William Blair SICAV Emerging Markets Growth Fund machen 41,29% des gesamten Fondsvolumens aus.

Name

Gewicht

Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd ADR

8.45602

8,46%

Tencent Holdings Ltd

7.49675

7,50%

SK Hynix Inc

6.57812

6,58%

Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares

5.83024

5,83%

MercadoLibre Inc

2.64679

2,65%

Sea Ltd ADR

2.48276

2,48%

Naspers Ltd Class N

2.06848

2,07%

Delta Electronics Inc

2.03434

2,03%

MediaTek Inc

1.92127

1,92%

ICICI Bank Ltd

1.77367

1,77%

Branchen

Der William Blair SICAV Emerging Markets Growth Fund investiert aktuell in 29 verschiedene Branchen.

Name

Gewicht

Halbleiter

18.71612

18,72%

Zykl. Konsumgüter

14.69988

14,70%

Banken

14.15506

14,16%

Hardware

12.39672

12,40%

Interaktive Medien

10.04654

10,05%

Luft-, Raumfahrt & Verteidigung

3.67321

3,67%

Industrieprodukte

3.3518

3,35%

Kapitalmärkte

2.67891

2,68%

Fahrzeuge & Komponenten

2.61096

2,61%

Reisen & Freizeit

2.1743

2,17%

Transport

1.76216

1,76%

Immobilien

1.65677

1,66%

Software

1.40615

1,41%

Kreditdienstleistungen

1.33196

1,33%

Telekommunikation

1.14274

1,14%

Pharmaunternehmen

1.10295

1,10%

Haushaltsprodukte

0.97805

0,98%

Med. Diagnostik & Forschung

0.91864

0,92%

Gesundheitsdienstleister

0.8996

0,90%

Verpackte Konsumgüter

0.81469

0,81%

Biotechnologie

0.79385

0,79%

Bauwesen

0.46215

0,46%

Vermögensverwaltung

0.45243

0,45%

Getränke (alkoholisch)

0.41422

0,41%

REITs

0.27315

0,27%

Schwere Maschinen

0.24684

0,25%

Versicherungen

0.2224

0,22%

Chemikalien

0.0986

0,10%

Bildung

0.09205

0,09%

Anlageklassen

Rendite

Rendite Rechner
NAV
NAV

Hättest du für

gekauft und am

verkauft, hättest du -27,10£ an Verlusten erzielt, umgerechnet also -2,71%. Die Rendite pro Jahr läge bei -5,57%.

Performance und Rendite angezeigt in Sterling Pound, basierend auf NAV

Anzеigе

Bereits 250 Mio € investiert: Der All Country World ETF von Scalable & Xtrackers. 47 Länder. 0 % p.a. TER. Strukturelle Outperformance.

Mehr erfahren

Wertentwicklung
Tooltip anzeigen
NAV
NAV

Die Performance des William Blair SICAV Emerging Markets Growth Fund beträgt seit dem 20.11.2024 -2,71% (entspricht -2,71% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet. Das Produkt ist jünger als ein Jahr und die Wertentwicklung seit der Auflegung ist daher nicht zwingend aussagekräftig.

Zeitraum	Performance	Rendite
1 Woche ? Tooltip anzeigen 6.5.2025 - 13.5.2025	+3,58%	-
1 Monat ? Tooltip anzeigen 13.4.2025 - 13.5.2025	+10,32%	-
3 Monate ? Tooltip anzeigen 13.2.2025 - 13.5.2025	-3,13%	-
6 Monate	-	-
1 Jahr	-	-
3 Jahre	-	-
5 Jahre	-	-
10 Jahre	-	-
Max ? Tooltip anzeigen 20.11.2024 - 13.5.2025	-2,71%	-2,71%

Realrendite (inflationsbereinigt)

Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum William Blair SICAV Emerging Markets Growth Fund

Volatilität

1 Jahr

3 Jahre

5 Jahre

10 Jahre

max. Drawdown

1 Jahr

3 Jahre

5 Jahre

10 Jahre

Sharpe Ratio

1 Jahr

3 Jahre

5 Jahre

10 Jahre

Maximaler Drawdown

Name	TER	Replikationsmethode	Ausschüttung	Fondsvolumen	Auflage
iShares Core MSCI Emerging Markets IMI UCITS ETF	0,18%	Physisch	Ausschüttend	26 Mrd. €	05.03.18
iShares Core MSCI Emerging Markets IMI UCITS ETF (Acc)	0,18%	Physisch	Thesaurierend	26 Mrd. €	30.05.14
Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund	0,23%		Thesaurierend	15 Mrd. €	27.02.14
Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund	0,23%		Thesaurierend	15 Mrd. €	08.11.06
Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund	0,23%		Thesaurierend	15 Mrd. €	27.02.14
Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund	0,23%		Thesaurierend	15 Mrd. €	07.06.06
Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund	0,23%		Ausschüttend	15 Mrd. €	23.06.09
Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund	0,23%		Thesaurierend	15 Mrd. €	23.06.09
Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF	0,18%	Physisch (OS)	Thesaurierend	7,5 Mrd. €	21.06.17
Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF	0,18%	Physisch (OS)	Ausschüttend	7,5 Mrd. €	03.11.21

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den William Blair SICAV Emerging Markets Growth Fund?

Welche Kosten fallen beim William Blair SICAV Emerging Markets Growth Fund an?

Schüttet der William Blair SICAV Emerging Markets Growth Fund Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des William Blair SICAV Emerging Markets Growth Fund?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

* Hierbei handelt es sich um einen Werbe- oder einen Affiliate-Link. Wenn du auf diesen Link klickst, etwas kaufst oder abschließt, erhalten wir eine Provision. Dir entstehen dadurch keine Mehrkosten und du unterstützt unser Projekt. Wir danken dir für deinen Support!

William Blair SICAV Emerging Markets Growth Fund

Kurs

Basisinfos

Beschreibung

Stammdaten

Dokumente

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

Regionen

Währungen

Diversifikation Tooltip anzeigenDie tatsächliche Anzahl von Positionen im Fondsportfolio. Alle Daten werden monatlich aktualisiert. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Top 10 Holdings

Branchen

Anlageklassen

Rendite

Rendite Rechner NAVNAV

Wertentwicklung Tooltip anzeigenWir berechnen die Wertentwicklung auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.NAVNAV

Risiko

Risikokennzahlen

Maximaler Drawdown

Ähnliche Fonds

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den William Blair SICAV Emerging Markets Growth Fund?

Welche Kosten fallen beim William Blair SICAV Emerging Markets Growth Fund an?

Schüttet der William Blair SICAV Emerging Markets Growth Fund Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des William Blair SICAV Emerging Markets Growth Fund?

Diversifikation
Tooltip anzeigen

Rendite Rechner
NAV
NAV

Wertentwicklung
Tooltip anzeigen
NAV
NAV