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Asteria Funds - Global Equity Long Term Alpha

ISIN
LU2914031237

Aktien

Welt

Multi-Faktor

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Institutionelle Anleger

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TER
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1,76%
Ertragsverwendung
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Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Thesaurierend
Fondsvolumen
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Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
33,53 Mio. €
Positionen
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132
Auflage
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23.05.2025
Kurs
Basisinfos
Zusammensetzung
Rendite
Risiko

Kurs

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Für die meisten ETFs stellen wir sowohl einen Börsenkurs als auch den NAV zur Verfügung. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV
€
€
%
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1M
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3M
6M
6M
1J
1J
3J
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5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Wiederanlage der Ausschüttung
Vergleich
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Name
ISIN
TER
Typ
  • iShares Core MSCI World UCITS ETFIE00B4L5Y983
    0,20%
    ETF
  • Vanguard FTSE All-World UCITS ETF DistributingIE00B3RBWM25
    0,19%
    ETF
  • iShares Global Clean Energy UCITS ETFIE00B1XNHC34
    0,65%
    ETF
  • Xtrackers MSCI World UCITS ETFIE00BJ0KDQ92
    0,12%
    ETF
  • Amundi MSCI World III UCITS ETFLU2572257124
    0,20%
    ETF

Basisinfos

Beschreibung

Der Asteria Funds - Global Equity Long Term Alpha wurde am 23. Mai 2025 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,76% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 33,53 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der MSCI World. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

MSCI World

Gesamtkosten (TER)

1,76%

Max. Ausgabeaufschlag

1,50%

Rücknahmegebühr

0,00%

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

33,53 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

< 1 Mio. €

Auflagedatum

23. Mai 2025

Fondsdomizil

Luxemburg

Fondswährung

EUR

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

EUR

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Ja

Fondsmanager

keine Info

Dokumente

Leider liegen uns momentan für den Asteria Funds - Global Equity Long Term Alpha weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

US

Vereinigte Staaten

62.15237
62,15%
JP

Japan

8.14949
8,15%
GB

Vereinigtes Königreich

4.24285
4,24%
FR

Frankreich

3.13842
3,14%
AU

Australien

2.49568
2,50%
DE

Deutschland

2.3183
2,32%
SE

Schweden

1.88534
1,89%
ES

Spanien

1.83382
1,83%
DK

Dänemark

1.75978
1,76%
CH

Schweiz

1.45503
1,46%
NO

Norwegen

1.45368
1,45%
AT

Österreich

1.45138
1,45%
NL

Niederlande

1.32371
1,32%
MY

Malaysia

1.04122
1,04%
SG

Singapur

0.71111
0,71%
HK

Hongkong

0.57556
0,58%
CA

Kanada

0.30721
0,31%
IL

Israel

0.29526
0,30%
IT

Italien

0.29181
0,29%

Regionen

Amerika
62.459579999999995
62,46%
Europa
21.15412
21,15%
Asien
10.77264
10,77%
Ozeanien
2.49568
2,50%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Asteria Funds - Global Equity Long Term Alpha enthalten:
USD
US Dollar
62.15237
62,15%
EUR
Euro
10.35744
10,36%
JPY
Japanischer Yen
8.14949
8,15%
GBP
Pfund Sterling
4.24285
4,24%
AUD
Australischer Dollar
2.49568
2,50%
SEK
Schwedische Krone
1.88534
1,89%
DKK
Dänische Krone
1.75978
1,76%
CHF
Schweizer Franken
1.45503
1,46%
NOK
Norwegische Krone
1.45368
1,45%
MYR
Malaysischer Ringgit
1.04122
1,04%
SGD
Singapur-Dollar
0.71111
0,71%
HKD
Hongkong-Dollar
0.57556
0,58%
CAD
Kanadischer Dollar
0.30721
0,31%
ILS
Shekel
0.29526
0,30%

Diversifikation
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Die tatsächliche Anzahl von Positionen im Fondsportfolio. Alle Daten werden monatlich aktualisiert. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Wie breit der Asteria Funds - Global Equity Long Term Alpha diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

14.79912
14,80%
132
131
0
1

Branchen

Der Asteria Funds - Global Equity Long Term Alpha investiert aktuell in 32 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Software
13.38423
13,38%
Pharmaunternehmen
9.11241
9,11%
Halbleiter
7.32457
7,32%
Interaktive Medien
5.88238
5,88%
Banken
5.74989
5,75%
Hardware
5.73852
5,74%
Industrieprodukte
5.54765
5,55%
Versicherungen
4.83672
4,84%
Bauwesen
4.23862
4,24%
Luft-, Raumfahrt & Verteidigung
3.4037
3,40%
Öl & Gas
3.10593
3,11%
Zykl. Konsumgüter
3.07747
3,08%
Metalle & Bergbau
3.05328
3,05%
Medizinprodukte & Geräte
2.53399
2,53%
Kreditdienstleistungen
2.28858
2,29%
Krankenversicherungen
2.13682
2,14%
Biotechnologie
1.57477
1,57%
Fahrzeuge & Komponenten
1.48777
1,49%
Konglomerate
1.35508
1,36%
Unternehmensdienste
1.2348
1,23%
Stahl
1.22382
1,22%
Getränke (nicht-alkoholisch)
1.11836
1,12%
Unabhängige Energieversorger
1.05738
1,06%
Basiskonsumgüter
1.02707
1,03%
Reisen & Freizeit
0.8256
0,83%
Medizinischer Vertrieb
0.81189
0,81%
Chemikalien
0.7316
0,73%
Medien
0.70004
0,70%
Med. Diagnostik & Forschung
0.66536
0,67%
Kleidung & Accessoires
0.66414
0,66%
Gesundheitsdienstleister
0.5883
0,59%
Verpackte Konsumgüter
0.40127
0,40%

Anlageklassen

Rendite

Rendite Rechner
NAV

Hättest du für
€
am
gekauft und am
verkauft, hättest du 184,50€ an Gewinn erzielt, also +18,45%. Die Rendite pro Jahr läge bei +28,17%.
Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV

Wertentwicklung
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Wir berechnen die Wertentwicklung auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV

Es liegt keine ausreichende Historie für die Berechnung vor.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Maximaler Drawdown

Ähnliche Fonds

Name TER Replikationsmethode Ausschüttung Fondsvolumen Auflage
iShares Core MSCI World UCITS ETF0,20%Physisch (OS)Ausschüttend111 Mrd. €28.07.23
iShares Core MSCI World UCITS ETF GBP Hedged (Dist)0,30%Physisch (OS)Ausschüttend111 Mrd. €22.05.17
iShares Core MSCI World UCITS ETF0,20%Physisch (OS)Thesaurierend111 Mrd. €25.09.09
iShares Core MSCI World UCITS ETF EUR Hedged (Dist)0,30%Physisch (OS)Ausschüttend111 Mrd. €05.06.19
Vanguard FTSE All-World UCITS ETF Distributing0,19%Physisch (OS)Ausschüttend45 Mrd. €22.05.12
Vanguard FTSE All-World UCITS ETF (USD) Accumulating0,19%Physisch (OS)Thesaurierend45 Mrd. €23.07.19
Vanguard FTSE Developed World ex-U.K. Equity Index Fund0,14%Thesaurierend24 Mrd. €23.06.09
Vanguard FTSE Developed World ex-U.K. Equity Index Fund0,14%Ausschüttend24 Mrd. €23.06.09
iShares Developed World Index Fund (IE)0,12%Ausschüttend24 Mrd. €13.11.25
iShares Developed World Index Fund (IE)0,01%Thesaurierend24 Mrd. €28.06.10

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den Asteria Funds - Global Equity Long Term Alpha?

Welche Kosten fallen beim Asteria Funds - Global Equity Long Term Alpha an?

Schüttet der Asteria Funds - Global Equity Long Term Alpha Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des Asteria Funds - Global Equity Long Term Alpha?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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