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Ulysses - Andreas Capital - Bond Fund
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TER
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1,25%
Ertragsverwendung
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Ausschüttend
Fondsvolumen
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24,58 Mio. €
Positionen
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40
Auflage
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22.11.2024
Kurs
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NAV
Wiederanlage der Ausschüttung
Vergleich
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Name
ISIN
TER
Typ
- iShares Core MSCI World UCITS ETFIE00B4L5Y9830,20%ETF
- Vanguard FTSE All-World UCITS ETF DistributingIE00B3RBWM250,19%ETF
- iShares Global Clean Energy UCITS ETFIE00B1XNHC340,65%ETF
- Xtrackers MSCI World UCITS ETFIE00BJ0KDQ920,12%ETF
- Amundi MSCI World III UCITS ETFLU25722571240,20%ETF
Basisinfos
Beschreibung
Der Ulysses - Andreas Capital - Bond Fund wurde am 22. November 2024 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,25% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 24,58 Mio. €. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.
Partnernews
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Stammdaten
Abgebildeter Index
Unknown
Gesamtkosten (TER)
1,25%
Max. Ausgabeaufschlag
3,00%
Rücknahmegebühr
0,00%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
Jährlich
Fondsvolumen
24,58 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
7,05 Mio. €
Auflagedatum
22. November 2024
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
keine Info
Dokumente
Leider liegen uns momentan für den Ulysses - Andreas Capital - Bond Fund weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
FR
Frankreich
US
Vereinigte Staaten
DE
Deutschland
NL
Niederlande
IT
Italien
GB
Vereinigtes Königreich
BE
Belgien
IE
Irland
CH
Schweiz
JP
Japan
NO
Norwegen
NG
Nigeria
BR
Brasilien
ES
Spanien
MX
Mexiko
CO
Kolumbien
AR
Argentinien
GE
Georgien
LU
Luxemburg
PE
Peru
CY
Zypern
PT
Portugal
MH
Marshallinseln
IN
Indien
OM
Oman
CN
China
AE
Vereinigte Arabische Emirate
LV
Lettland
JM
Jamaika
LT
Litauen
GH
Ghana
EC
Ecuador
CL
Chile
GR
Griechenland
TR
Türkei
TT
Trinidad und Tobago
UA
Ukraine
FI
Finnland
KY
Kaimaninseln
CA
Kanada
Regionen
Europa
Amerika
Asien
Afrika
Ozeanien
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Ulysses - Andreas Capital - Bond Fund enthalten:
EUR
Euro
USD
US Dollar
GBP
Pfund Sterling
CHF
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Japanischer Yen
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Norwegische Krone
NGN
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Brasilianischer Real
MXN
Mexikanischer Peso
COP
Kolumbianischer Peso
ARS
Argentinischer Peso
GEL
Georgischer Lari
PEN
Peruanischer Sol
INR
Indische Rupie
OMR
Omanischer Rial
CNY
Renminbi Yuan
AED
Arabischer Dirham
JMD
Jamaika-Dollar
GHS
Cedi
CLP
Chilenischer Peso
TRY
Türkische Lira
TTD
Trinidad-und-Tobago-Dollar
UAH
Hrywnja
KYD
Kaiman-Dollar
CAD
Kanadischer Dollar
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der Ulysses - Andreas Capital - Bond Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
40
0
35
5
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten Tooltip anzeigen
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Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
Wandelanleihen
Cash
Laufzeiten Tooltip anzeigen
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7 bis 10 Jahre
3 bis 5 Jahre
5 bis 7 Jahre
1 bis 3 Jahre
10 bis 15 Jahre
15 bis 20 Jahre
Über 30 Jahre
20 bis 30 Jahre
Kennzahlen Tooltip anzeigen
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Durchschnittlicher Preis
97,86%Durchschnittlicher Kupon
3,19%Aktuelle Rendite
3,00%Rendite
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du 14,00€ an Gewinn erzielt, also +1,40%. Die Rendite pro Jahr läge bei +1,18%.Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des Ulysses - Andreas Capital - Bond Fund beträgt seit dem 8.4.2025 0,10% (entspricht 0,10% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | 0% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | +1,01% | - |
| 3 Monate | - | - |
| 6 Monate | - | - |
| 1 Jahr | - | - |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | +0,10% | +0,10% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Ausschüttungen
Ausschüttungspolitik
Uns liegen leider keine Informationen zur Ausschüttungspolitik vor.
Ausschüttungen
Keine Ausschüttungen gefunden
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Ulysses - Andreas Capital - Bond Fund
Volatilität
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-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
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-
1 Jahr
-
3 Jahre
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5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
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| DNCA Invest Alpha Bonds | 0,71% | Thesaurierend | 24 Mrd. € | 31.03.23 |
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Ulysses - Andreas Capital - Bond Fund?
Welche Kosten fallen beim Ulysses - Andreas Capital - Bond Fund an?
Schüttet der Ulysses - Andreas Capital - Bond Fund Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Ulysses - Andreas Capital - Bond Fund?
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