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Ulysses - Andreas Capital - Bond Fund
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TER
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1,00%
Ertragsverwendung
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Ausschüttend
Fondsvolumen
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24,21 Mio. €
Positionen
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Auflage
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22.11.2024
Kurs
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der Ulysses - Andreas Capital - Bond Fund wurde am 22. November 2024 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,00% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 24,21 Mio. €. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.
Partnernews
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10.09.2025„Sollte ich in Themen-ETFs anlegen?“
Stammdaten
Abgebildeter Index
Unknown
Gesamtkosten (TER)
1,00%
Max. Ausgabeaufschlag
3,00%
Rücknahmegebühr
0,00%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
Jährlich
Fondsvolumen
24,21 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
6,92 Mio. €
Auflagedatum
22. November 2024
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
keine Info
Dokumente
Leider liegen uns momentan für den Ulysses - Andreas Capital - Bond Fund weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
FR
Frankreich
US
Vereinigte Staaten
DE
Deutschland
NL
Niederlande
GB
Vereinigtes Königreich
IT
Italien
BE
Belgien
CH
Schweiz
IE
Irland
NO
Norwegen
NG
Nigeria
MX
Mexiko
ES
Spanien
BR
Brasilien
GE
Georgien
CO
Kolumbien
PE
Peru
TR
Türkei
CY
Zypern
IN
Indien
PT
Portugal
JM
Jamaika
LU
Luxemburg
OM
Oman
CN
China
AR
Argentinien
CA
Kanada
AE
Vereinigte Arabische Emirate
UA
Ukraine
GH
Ghana
EC
Ecuador
LT
Litauen
GR
Griechenland
TT
Trinidad und Tobago
FI
Finnland
KY
Kaimaninseln
PY
Paraguay
Regionen
Europa
Amerika
Asien
Afrika
Ozeanien
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Ulysses - Andreas Capital - Bond Fund enthalten:
EUR
Euro
USD
US Dollar
GBP
Pfund Sterling
CHF
Schweizer Franken
NOK
Norwegische Krone
NGN
Naira
MXN
Mexikanischer Peso
BRL
Brasilianischer Real
GEL
Georgischer Lari
COP
Kolumbianischer Peso
PEN
Peruanischer Sol
TRY
Türkische Lira
INR
Indische Rupie
JMD
Jamaika-Dollar
OMR
Omanischer Rial
CNY
Renminbi Yuan
ARS
Argentinischer Peso
CAD
Kanadischer Dollar
AED
Arabischer Dirham
UAH
Hrywnja
GHS
Cedi
TTD
Trinidad-und-Tobago-Dollar
KYD
Kaiman-Dollar
PYG
Paraguayischer Guaraní
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der Ulysses - Andreas Capital - Bond Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
40
0
37
3
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des Ulysses - Andreas Capital - Bond Fund machen 44,90% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Aegon European ABS I EUR Acc
SphereInvest Global Credit Strategies L
Germany (Federal Republic Of) 0.5%
Pershing Square Holdings, Ltd. 4.25%
Axa SA 0.2%
Germany (Federal Republic Of) 0.1%
Stichting AK Rabobank Certificaten 6.5%
Tikehau Capital SCA 4.25%
Italy (Republic Of) 0.1%
Prosus NV 2.031%
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten Tooltip anzeigen
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Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
Wandelanleihen
-Cash
Laufzeiten Tooltip anzeigen
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7 bis 10 Jahre
3 bis 5 Jahre
1 bis 3 Jahre
5 bis 7 Jahre
10 bis 15 Jahre
15 bis 20 Jahre
Über 30 Jahre
20 bis 30 Jahre
Kennzahlen Tooltip anzeigen
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Durchschnittlicher Preis
97,51%Durchschnittlicher Kupon
3,08%Aktuelle Rendite
2,85%Rendite
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du 1,00€ an Gewinn erzielt, also +0,10%. Die Rendite pro Jahr läge bei +1,02%.Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des Ulysses - Andreas Capital - Bond Fund beträgt seit dem 8.4.2025 0,10% (entspricht 0,10% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet. Das Produkt ist jünger als ein Jahr und die Wertentwicklung seit der Auflegung ist daher nicht zwingend aussagekräftig.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | 0% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | +1,01% | - |
| 3 Monate | - | - |
| 6 Monate | - | - |
| 1 Jahr | - | - |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | +0,10% | +0,10% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Ausschüttungen
Ausschüttungspolitik
Uns liegen leider keine Informationen zur Ausschüttungspolitik vor.
Ausschüttungen
Keine Ausschüttungen gefunden
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Ulysses - Andreas Capital - Bond Fund
Volatilität
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-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
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-
1 Jahr
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3 Jahre
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5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
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-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Es liegt keine ausreichende Historie für die Berechnung vor.Ähnliche Fonds
| Name | TER | Ausschüttung | Fondsvolumen | Auflage |
|---|---|---|---|---|
| DNCA Invest Alpha Bonds | 1,32% | Ausschüttend | 20 Mrd. € | 21.03.19 |
| DNCA Invest Alpha Bonds | 0,49% | Thesaurierend | 20 Mrd. € | 06.12.18 |
| DNCA Invest Alpha Bonds | 0,71% | Thesaurierend | 20 Mrd. € | 31.03.23 |
| DNCA Invest Alpha Bonds | 1,86% | Thesaurierend | 20 Mrd. € | 03.04.24 |
| DNCA Invest Alpha Bonds | 1,20% | Ausschüttend | 20 Mrd. € | 07.07.25 |
| DNCA Invest Alpha Bonds | 0,93% | Thesaurierend | 20 Mrd. € | 14.12.17 |
| DNCA Invest Alpha Bonds | 1,94% | Ausschüttend | 20 Mrd. € | 18.06.25 |
| DNCA Invest Alpha Bonds | 1,20% | Ausschüttend | 20 Mrd. € | 07.07.25 |
| DNCA Invest Alpha Bonds | 1,40% | Ausschüttend | 20 Mrd. € | 07.07.25 |
| DNCA Invest Alpha Bonds | 1,84% | Ausschüttend | 20 Mrd. € | 19.02.24 |
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Ulysses - Andreas Capital - Bond Fund?
Welche Kosten fallen beim Ulysses - Andreas Capital - Bond Fund an?
Schüttet der Ulysses - Andreas Capital - Bond Fund Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Ulysses - Andreas Capital - Bond Fund?
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