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Ulysses - Andreas Capital - Equity Fund
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TER
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1,45%
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Ausschüttend
Fondsvolumen
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33,06 Mio. €
Positionen
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31
Auflage
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22.11.2024
Kurs
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NAV
Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der Ulysses - Andreas Capital - Equity Fund wurde am 22. November 2024 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,45% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 33,06 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der MSCI USA NR EURMSCI Japan NR EURMSCI Europe NR EURMSCI EM NR EUR. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.
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30.09.2025ETF-Sparplan oder Einmalanlage?
Stammdaten
Abgebildeter Index
MSCI USA NR EURMSCI Japan NR EURMSCI Europe NR EURMSCI EM NR EUR
Gesamtkosten (TER)
1,45%
Max. Ausgabeaufschlag
3,00%
Rücknahmegebühr
0,00%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
Jährlich
Fondsvolumen
33,06 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
14,64 Mio. €
Auflagedatum
22. November 2024
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
keine Info
Dokumente
Leider liegen uns momentan für den Ulysses - Andreas Capital - Equity Fund weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
US
Vereinigte Staaten
NL
Niederlande
FR
Frankreich
JP
Japan
DK
Dänemark
GB
Vereinigtes Königreich
CH
Schweiz
BR
Brasilien
TW
Taiwan
CN
China
PK
Pakistan
IN
Indien
TR
Türkei
KR
Südkorea
EG
Ägypten
CA
Kanada
KW
Kuwait
VN
Vietnam
MX
Mexiko
DE
Deutschland
IT
Italien
ID
Indonesien
ES
Spanien
PL
Polen
HK
Hongkong
SG
Singapur
TH
Thailand
MY
Malaysia
IL
Israel
BH
Bahrain
NO
Norwegen
SE
Schweden
AU
Australien
KZ
Kasachstan
BE
Belgien
PR
Puerto Rico
PT
Portugal
Regionen
Amerika
Europa
Asien
Afrika
Ozeanien
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Ulysses - Andreas Capital - Equity Fund enthalten:
USD
US Dollar
EUR
Euro
JPY
Japanischer Yen
DKK
Dänische Krone
GBP
Pfund Sterling
CHF
Schweizer Franken
BRL
Brasilianischer Real
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
CNY
Renminbi Yuan
PKR
Pakistanische Rupie
INR
Indische Rupie
TRY
Türkische Lira
KRW
Südkoreanischer Won
EGP
Ägyptisches Pfund
CAD
Kanadischer Dollar
KWD
Kuwait-Dinar
VND
Vietnamesischer Đồng
MXN
Mexikanischer Peso
IDR
Indonesische Rupiah
PLN
Złoty
HKD
Hongkong-Dollar
SGD
Singapur-Dollar
THB
Thailändischer Baht
MYR
Malaysischer Ringgit
ILS
Shekel
BHD
Bahrain-Dinar
NOK
Norwegische Krone
SEK
Schwedische Krone
AUD
Australischer Dollar
KZT
Tenge
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der Ulysses - Andreas Capital - Equity Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
31
20
0
11
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des Ulysses - Andreas Capital - Equity Fund machen 44,71% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Evli Emerging Frontier IB2
BlueBox Funds Global Technology I € Acc
Nomura Fds Japan Strategic Value I JPY
Carmignac Pf Emergents F EUR Acc
Airbus SE
ASML Holding NV
Novo Nordisk AS Class B
Booking Holdings Inc
Amazon.com Inc
Microsoft Corp
Branchen
Der Ulysses - Andreas Capital - Equity Fund investiert aktuell in 55 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Anlageklassen
Rendite
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du 130,00€ an Gewinn erzielt, also +13,00%. Die Rendite pro Jahr läge bei +245,20%.Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des Ulysses - Andreas Capital - Equity Fund beträgt seit dem 8.4.2025 13,00% (entspricht 13,00% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet. Das Produkt ist jünger als ein Jahr und die Wertentwicklung seit der Auflegung ist daher nicht zwingend aussagekräftig.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | +3,88% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | +11,82% | - |
| 3 Monate | - | - |
| 6 Monate | - | - |
| 1 Jahr | - | - |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | +13,00% | +13,00% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Ausschüttungen
Ausschüttungspolitik
Uns liegen leider keine Informationen zur Ausschüttungspolitik vor.
Ausschüttungen
Keine Ausschüttungen gefunden
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Ulysses - Andreas Capital - Equity Fund
Volatilität
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1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
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-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
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| iShares Developed World Index Fund (IE) | 0,01% | Thesaurierend | 23 Mrd. € | 22.10.18 |
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Ulysses - Andreas Capital - Equity Fund?
Welche Kosten fallen beim Ulysses - Andreas Capital - Equity Fund an?
Schüttet der Ulysses - Andreas Capital - Equity Fund Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Ulysses - Andreas Capital - Equity Fund?
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