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Ulysses - Andreas Capital - Equity Fund
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TER
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1,15%
Ertragsverwendung
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Ausschüttend
Fondsvolumen
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34,06 Mio. €
Positionen
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38
Auflage
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17.10.2024
Kurs
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NAV
Wiederanlage der Ausschüttung
Vergleich
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Name
ISIN
TER
Typ
- iShares Core MSCI World UCITS ETFIE00B4L5Y9830,20%ETF
- Vanguard FTSE All-World UCITS ETF DistributingIE00B3RBWM250,19%ETF
- iShares Global Clean Energy UCITS ETFIE00B1XNHC340,65%ETF
- Xtrackers MSCI World UCITS ETFIE00BJ0KDQ920,12%ETF
- Amundi MSCI World III UCITS ETFLU25722571240,20%ETF
Basisinfos
Beschreibung
Der Ulysses - Andreas Capital - Equity Fund wurde am 17. Oktober 2024 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,15% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 34,06 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der MSCI USA NR EURMSCI Japan NR EURMSCI Europe NR EURMSCI EM NR EUR. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.
Partnernews
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Stammdaten
Abgebildeter Index
MSCI USA NR EURMSCI Japan NR EURMSCI Europe NR EURMSCI EM NR EUR
Gesamtkosten (TER)
1,15%
Max. Ausgabeaufschlag
3,00%
Rücknahmegebühr
0,00%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
Jährlich
Fondsvolumen
34,06 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
13,22 Mio. €
Auflagedatum
17. Oktober 2024
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
keine Info
Dokumente
Leider liegen uns momentan für den Ulysses - Andreas Capital - Equity Fund weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
US
Vereinigte Staaten
NL
Niederlande
FR
Frankreich
JP
Japan
SE
Schweden
BE
Belgien
DK
Dänemark
GB
Vereinigtes Königreich
CH
Schweiz
BR
Brasilien
CN
China
TW
Taiwan
PK
Pakistan
KR
Südkorea
TR
Türkei
AU
Australien
IN
Indien
KW
Kuwait
EG
Ägypten
CA
Kanada
VN
Vietnam
DE
Deutschland
IT
Italien
BH
Bahrain
ID
Indonesien
ES
Spanien
PL
Polen
TH
Thailand
ZA
Südafrika
SA
Saudi-Arabien
MX
Mexiko
IL
Israel
AE
Vereinigte Arabische Emirate
MY
Malaysia
NO
Norwegen
QA
Katar
GR
Griechenland
CL
Chile
PH
Philippinen
HK
Hongkong
PR
Puerto Rico
PT
Portugal
HU
Ungarn
Regionen
Amerika
Europa
Asien
Ozeanien
Afrika
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Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Ulysses - Andreas Capital - Equity Fund enthalten:
USD
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Euro
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Türkische Lira
AUD
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Vietnamesischer Đồng
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IDR
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THB
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SAR
Saudi-Riyal
MXN
Mexikanischer Peso
ILS
Shekel
AED
Arabischer Dirham
MYR
Malaysischer Ringgit
NOK
Norwegische Krone
QAR
Katar-Riyal
CLP
Chilenischer Peso
PHP
Philippinischer Peso
HKD
Hongkong-Dollar
HUF
Ungarische Forint
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der Ulysses - Andreas Capital - Equity Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
38
27
0
11
Branchen
Der Ulysses - Andreas Capital - Equity Fund investiert aktuell in 55 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Anlageklassen
Rendite
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du 135,00€ an Gewinn erzielt, also +13,50%. Die Rendite pro Jahr läge bei +10,40%.Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des Ulysses - Andreas Capital - Equity Fund beträgt seit dem 8.4.2025 13,03% (entspricht 13,03% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | +3,89% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | +11,88% | - |
| 3 Monate | - | - |
| 6 Monate | - | - |
| 1 Jahr | - | - |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | +13,03% | +13,03% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Ausschüttungen
Ausschüttungspolitik
Uns liegen leider keine Informationen zur Ausschüttungspolitik vor.
Ausschüttungen
Keine Ausschüttungen gefunden
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Ulysses - Andreas Capital - Equity Fund
Volatilität
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-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
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-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
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-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
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| Vanguard FTSE Developed World ex-U.K. Equity Index Fund | 0,14% | Ausschüttend | 24 Mrd. € | 23.06.09 | |
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Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Ulysses - Andreas Capital - Equity Fund?
Welche Kosten fallen beim Ulysses - Andreas Capital - Equity Fund an?
Schüttet der Ulysses - Andreas Capital - Equity Fund Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Ulysses - Andreas Capital - Equity Fund?
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