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Ulysses - Andreas Capital - Equity Fund
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TER
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1,15%
Ertragsverwendung
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Ausschüttend
Fondsvolumen
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30,7 Mio. €
Positionen
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Auflage
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17.10.2024
Kurs
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der Ulysses - Andreas Capital - Equity Fund wurde am 17. Oktober 2024 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,15% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 30,7 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der MSCI USA NR EURMSCI Japan NR EURMSCI Europe NR EURMSCI EM NR EUR. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.
Partnernews
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Stammdaten
Abgebildeter Index
MSCI USA NR EURMSCI Japan NR EURMSCI Europe NR EURMSCI EM NR EUR
Gesamtkosten (TER)
1,15%
Max. Ausgabeaufschlag
3,00%
Rücknahmegebühr
0,00%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
Jährlich
Fondsvolumen
30,7 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
12 Mio. €
Auflagedatum
17. Oktober 2024
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
keine Info
Dokumente
Leider liegen uns momentan für den Ulysses - Andreas Capital - Equity Fund weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
US
Vereinigte Staaten
FR
Frankreich
NL
Niederlande
JP
Japan
DK
Dänemark
GB
Vereinigtes Königreich
CH
Schweiz
BR
Brasilien
CN
China
IN
Indien
PK
Pakistan
TW
Taiwan
KR
Südkorea
KW
Kuwait
EG
Ägypten
CA
Kanada
TR
Türkei
ID
Indonesien
AE
Vereinigte Arabische Emirate
MX
Mexiko
DE
Deutschland
MY
Malaysia
IT
Italien
ES
Spanien
VN
Vietnam
AR
Argentinien
QA
Katar
HK
Hongkong
SG
Singapur
IL
Israel
TH
Thailand
NO
Norwegen
SE
Schweden
KZ
Kasachstan
AU
Australien
PR
Puerto Rico
BE
Belgien
PT
Portugal
Regionen
Amerika
Europa
Asien
Afrika
Ozeanien
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Ulysses - Andreas Capital - Equity Fund enthalten:
USD
US Dollar
EUR
Euro
JPY
Japanischer Yen
DKK
Dänische Krone
GBP
Pfund Sterling
CHF
Schweizer Franken
BRL
Brasilianischer Real
CNY
Renminbi Yuan
INR
Indische Rupie
PKR
Pakistanische Rupie
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
KRW
Südkoreanischer Won
KWD
Kuwait-Dinar
EGP
Ägyptisches Pfund
CAD
Kanadischer Dollar
TRY
Türkische Lira
IDR
Indonesische Rupiah
AED
Arabischer Dirham
MXN
Mexikanischer Peso
MYR
Malaysischer Ringgit
VND
Vietnamesischer Đồng
ARS
Argentinischer Peso
QAR
Katar-Riyal
HKD
Hongkong-Dollar
SGD
Singapur-Dollar
ILS
Shekel
THB
Thailändischer Baht
NOK
Norwegische Krone
SEK
Schwedische Krone
KZT
Tenge
AUD
Australischer Dollar
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der Ulysses - Andreas Capital - Equity Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
29
18
0
11
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des Ulysses - Andreas Capital - Equity Fund machen 43,14% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Evli Emerging Frontier IB2
BlueBox Funds Global Technology I € Acc
Nomura Fds Japan Strategic Value I JPY
iShares S&P 500 Equal Weight ETF USD Acc
Novo Nordisk AS Class B
Carmignac Pf Emergents F EUR Acc
Airbus SE
Berkshire Hathaway Inc Class B
ASML Holding NV
Booking Holdings Inc
Branchen
Der Ulysses - Andreas Capital - Equity Fund investiert aktuell in 55 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Anlageklassen
Rendite
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du 134,20€ an Gewinn erzielt, also +13,42%. Die Rendite pro Jahr läge bei +271,73%.Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des Ulysses - Andreas Capital - Equity Fund beträgt seit dem 8.4.2025 13,03% (entspricht 13,03% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet. Das Produkt ist jünger als ein Jahr und die Wertentwicklung seit der Auflegung ist daher nicht zwingend aussagekräftig.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | +3,89% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | +11,88% | - |
| 3 Monate | - | - |
| 6 Monate | - | - |
| 1 Jahr | - | - |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | +13,03% | +13,03% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Ausschüttungen
Ausschüttungspolitik
Uns liegen leider keine Informationen zur Ausschüttungspolitik vor.
Ausschüttungen
Keine Ausschüttungen gefunden
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Ulysses - Andreas Capital - Equity Fund
Volatilität
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1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
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1 Jahr
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3 Jahre
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5 Jahre
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10 Jahre
Sharpe Ratio
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1 Jahr
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3 Jahre
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5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Es liegt keine ausreichende Historie für die Berechnung vor.Ähnliche Fonds
| Name | TER | Replikationsmethode | Ausschüttung | Fondsvolumen | Auflage |
|---|---|---|---|---|---|
| iShares Core MSCI World UCITS ETF EUR Hedged (Dist) | 0,30% | Physisch (OS) | Ausschüttend | 95 Mrd. € | 05.06.19 |
| iShares Core MSCI World UCITS ETF GBP Hedged (Dist) | 0,30% | Physisch (OS) | Ausschüttend | 95 Mrd. € | 22.05.17 |
| iShares Core MSCI World UCITS ETF | 0,20% | Physisch (OS) | Thesaurierend | 95 Mrd. € | 25.09.09 |
| Vanguard FTSE All-World UCITS ETF (USD) Accumulating | 0,22% | Physisch (OS) | Thesaurierend | 36 Mrd. € | 23.07.19 |
| Vanguard FTSE All-World UCITS ETF Distributing | 0,22% | Physisch (OS) | Ausschüttend | 36 Mrd. € | 22.05.12 |
| iShares Developed World Index Fund (IE) | 0,12% | Thesaurierend | 22 Mrd. € | 11.05.17 | |
| iShares Developed World Index Fund (IE) | 0,14% | Thesaurierend | 22 Mrd. € | 15.11.21 | |
| iShares Developed World Index Fund (IE) | 0,01% | Thesaurierend | 22 Mrd. € | 14.04.25 | |
| iShares Developed World Index Fund (IE) | 0,18% | Thesaurierend | 22 Mrd. € | 14.06.19 | |
| iShares Developed World Index Fund (IE) | 0,01% | Thesaurierend | 22 Mrd. € | 28.06.10 |
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Ulysses - Andreas Capital - Equity Fund?
Welche Kosten fallen beim Ulysses - Andreas Capital - Equity Fund an?
Schüttet der Ulysses - Andreas Capital - Equity Fund Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Ulysses - Andreas Capital - Equity Fund?
Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.
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