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Eastspring Investments - Global Equity Navigator Fund

ISIN
LU2914669580

Aktien

Sondervermögen

Mehr Infos
TER
?
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1,00%
Ertragsverwendung
?
Tooltip anzeigen
Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Thesaurierend
Fondsvolumen
?
Tooltip anzeigen
Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
142,99 Mio. €
Positionen
?
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258
Auflage
?
Tooltip anzeigen
29.10.2024
Kurs
Basisinfos
Zusammensetzung
Rendite
Risiko

Kurs

Tooltip anzeigen
Für die meisten ETFs stellen wir sowohl einen Börsenkurs als auch den NAV zur Verfügung. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV
$
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%
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1M
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3M
3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX

Basisinfos

Beschreibung

Der Eastspring Investments - Global Equity Navigator Fund wurde am 29. Oktober 2024 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,00% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 142,99 Mio. €. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

Not Benchmarked

Gesamtkosten (TER)

1,00%

Max. Ausgabeaufschlag

—

Rücknahmegebühr

—

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

142,99 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

7,51 Mio. €

Auflagedatum

29. Oktober 2024

Fondsdomizil

Luxemburg

Fondswährung

USD

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

USD

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Ja

Fondsmanager

Nicholas Leigh Ferres, Colin Graham, Jason Hepner, +3 weitere

Dokumente

Leider liegen uns momentan für den Eastspring Investments - Global Equity Navigator Fund weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

US

Vereinigte Staaten

43.98918
43,99%
JP

Japan

5.43652
5,44%
CN

China

2.81723
2,82%
DE

Deutschland

2.71706
2,72%
GB

Vereinigtes Königreich

2.69818
2,70%
CA

Kanada

2.43844
2,44%
CH

Schweiz

2.15852
2,16%
FR

Frankreich

2.02508
2,03%
IN

Indien

1.88028
1,88%
TW

Taiwan

1.69835
1,70%
ES

Spanien

1.30452
1,30%
SE

Schweden

1.17071
1,17%
BR

Brasilien

0.98312
0,98%
AU

Australien

0.88297
0,88%
KR

Südkorea

0.84981
0,85%
IT

Italien

0.73298
0,73%
NL

Niederlande

0.70179
0,70%
HK

Hongkong

0.67099
0,67%
DK

Dänemark

0.51648
0,52%
SG

Singapur

0.43702
0,44%
ID

Indonesien

0.20504
0,21%
MY

Malaysia

0.20319
0,20%
BE

Belgien

0.18433
0,18%
FI

Finnland

0.1796
0,18%
IE

Irland

0.17666
0,18%
NO

Norwegen

0.13976
0,14%
AT

Österreich

0.12936
0,13%
ZA

Südafrika

0.1121
0,11%
SA

Saudi-Arabien

0.10072
0,10%
AE

Vereinigte Arabische Emirate

0.09417
0,09%
MX

Mexiko

0.0936
0,09%
IL

Israel

0.08508
0,09%
TH

Thailand

0.04999
0,05%
GR

Griechenland

0.03895
0,04%
PL

Polen

0.03874
0,04%
PH

Philippinen

0.03449
0,03%
KW

Kuwait

0.02731
0,03%
QA

Katar

0.02469
0,02%
TR

Türkei

0.0241
0,02%
CL

Chile

0.01754
0,02%
PT

Portugal

0.01752
0,02%
NZ

Neuseeland

0.01579
0,02%

Regionen

Amerika
47.526799999999994
47,53%
Europa
14.951789999999999
14,95%
Asien
14.65589
14,66%
Ozeanien
0.89876
0,90%
Afrika
0.11452000000000001
0,11%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Eastspring Investments - Global Equity Navigator Fund enthalten:
USD
US Dollar
43.98918
43,99%
EUR
Euro
8.21391
8,21%
JPY
Japanischer Yen
5.43652
5,44%
CNY
Renminbi Yuan
2.81723
2,82%
GBP
Pfund Sterling
2.69818
2,70%
CAD
Kanadischer Dollar
2.43844
2,44%
CHF
Schweizer Franken
2.15852
2,16%
INR
Indische Rupie
1.88028
1,88%
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
1.69835
1,70%
SEK
Schwedische Krone
1.17071
1,17%
BRL
Brasilianischer Real
0.98312
0,98%
AUD
Australischer Dollar
0.88297
0,88%
KRW
Südkoreanischer Won
0.84981
0,85%
HKD
Hongkong-Dollar
0.67099
0,67%
DKK
Dänische Krone
0.51648
0,52%
SGD
Singapur-Dollar
0.43702
0,44%
IDR
Indonesische Rupiah
0.20504
0,21%
MYR
Malaysischer Ringgit
0.20319
0,20%
NOK
Norwegische Krone
0.13976
0,14%
ZAR
Südafrikanischer Rand
0.1121
0,11%
SAR
Saudi-Riyal
0.10072
0,10%
AED
Arabischer Dirham
0.09417
0,09%
MXN
Mexikanischer Peso
0.0936
0,09%
ILS
Shekel
0.08508
0,09%
THB
Thailändischer Baht
0.04999
0,05%
PLN
Złoty
0.03874
0,04%
PHP
Philippinischer Peso
0.03449
0,03%
KWD
Kuwait-Dinar
0.02731
0,03%
QAR
Katar-Riyal
0.02469
0,02%
TRY
Türkische Lira
0.0241
0,02%
CLP
Chilenischer Peso
0.01754
0,02%
NZD
Neuseeland-Dollar
0.01579
0,02%

Diversifikation
Tooltip anzeigen
Die tatsächliche Anzahl von Positionen im Fondsportfolio. Alle Daten werden monatlich aktualisiert. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Wie breit der Eastspring Investments - Global Equity Navigator Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

64.85835
64,86%
258
235
1
22

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des Eastspring Investments - Global Equity Navigator Fund machen 64,86% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
JPM USD Liquidity LVNAV Ins (dist.)
12.03241
12,03%
Eastspring Inv World Val Eq D
10.98851
10,99%
Eastspring Inv Global Dynamic Gr Eq D
10.80586
10,81%
Eastspring Inv Glbl Mlt Fac Eq D USD Acc
8.47454
8,47%
United States Treasury Bills
5.97327
5,97%
iShares MSCI Europe Scrn ETF EUR Acc
5.36738
5,37%
Xtrackers MSCI USA Swap ETF 1C
4.00043
4,00%
iShares Core MSCI EM IMI ETF USD Acc
3.29002
3,29%
iShares Core MSCI Japan IMI ETF USD Acc
2.08136
2,08%
NVIDIA Corp Icon
NVIDIA Corp
1.84457
1,84%

Branchen

Der Eastspring Investments - Global Equity Navigator Fund investiert aktuell in 55 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Banken
8.19791
8,20%
Software
7.09085
7,09%
Halbleiter
6.6377
6,64%
Interaktive Medien
4.5088
4,51%
Hardware
3.5194
3,52%
Fahrzeuge & Komponenten
3.1087
3,11%
Zykl. Konsumgüter
3.10504
3,11%
Pharmaunternehmen
2.96882
2,97%
Industrieprodukte
2.9185
2,92%
Öl & Gas
2.54563
2,55%
Kapitalmärkte
2.38825
2,39%
Kreditdienstleistungen
2.22843
2,23%
Versicherungen
2.18256
2,18%
Transport
1.85301
1,85%
Reisen & Freizeit
1.70689
1,71%
Regulierte Versorger
1.62343
1,62%
Luft-, Raumfahrt & Verteidigung
1.56782
1,57%
Metalle & Bergbau
1.49785
1,50%
Bauwesen
1.29596
1,30%
Basiskonsumgüter
1.29398
1,29%
Medizinprodukte & Geräte
1.26874
1,27%
REITs
1.24987
1,25%
Getränke (nicht-alkoholisch)
1.09893
1,10%
Unternehmensdienste
1.08524
1,09%
Medien
0.94276
0,94%
Biotechnologie
0.81029
0,81%
Med. Diagnostik & Forschung
0.79559
0,80%
Telekommunikation
0.78143
0,78%
Kleidung & Accessoires
0.77551
0,78%
Chemikalien
0.77484
0,77%
Gesundheitsdienstleister
0.7203
0,72%
Vermögensverwaltung
0.71705
0,72%
Verpackte Konsumgüter
0.61409
0,61%
Immobilien
0.58542
0,59%
Konglomerate
0.50993
0,51%
Landwirtschaft
0.45049
0,45%
Unabhängige Energieversorger
0.3828
0,38%
Sonstige Energiequellen
0.33112
0,33%
Schwere Maschinen
0.28452
0,28%
Baustoffe
0.27623
0,28%
Stahl
0.24258
0,24%
Getränke (alkoholisch)
0.20783
0,21%
Behälter & Verpackungen
0.18483
0,18%
Haushaltsprodukte
0.14842
0,15%
Krankenversicherungen
0.11128
0,11%
Restaurants
0.10278
0,10%
Medizinischer Vertrieb
0.08373
0,08%
Forsterzeugnisse
0.08325
0,08%
Finanzdienstleistungen
0.05468
0,05%
Tabakprodukte
0.04573
0,05%
Industrievertrieb
0.03921
0,04%
Hausbau & Bauwesen
0.02691
0,03%
Abfallwirtschaft
0.02689
0,03%
Bildung
0.0123
0,01%
Private Dienstleistungen
0.00264
0,00%

Anlageklassen

Rendite

Rendite Rechner
NAV

Hättest du für
$
am
gekauft und am
verkauft, hättest du 12,50$ an Gewinn erzielt, also +1,25%. Die Rendite pro Jahr läge bei +868,77%.
Performance und Rendite angezeigt in US Dollar, basierend auf NAV

Wertentwicklung
Tooltip anzeigen
Wir berechnen die Wertentwicklung auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV

Die Performance des Eastspring Investments - Global Equity Navigator Fund beträgt seit dem 12.5.2025 1,25% (entspricht 1,25% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet. Das Produkt ist jünger als ein Jahr und die Wertentwicklung seit der Auflegung ist daher nicht zwingend aussagekräftig.
ZeitraumPerformanceRendite
1 Woche --
1 Monat --
3 Monate --
6 Monate --
1 Jahr --
3 Jahre --
5 Jahre --
10 Jahre --
Max
?
Tooltip anzeigen
12.5.2025 - 14.5.2025
+1,25%+1,25%
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Eastspring Investments - Global Equity Navigator Fund
Volatilität
?
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
?
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
?
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre

Maximaler Drawdown

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Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den Eastspring Investments - Global Equity Navigator Fund?

Welche Kosten fallen beim Eastspring Investments - Global Equity Navigator Fund an?

Schüttet der Eastspring Investments - Global Equity Navigator Fund Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des Eastspring Investments - Global Equity Navigator Fund?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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