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TER
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Eastspring Investments - Global Equity Navigator Fund

ISIN
LU2914669580

Aktien

Sondervermögen

Mehr Infos
TER
?
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1,00%
Ertragsverwendung
?
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Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Thesaurierend
Fondsvolumen
?
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Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
145,91 Mio. €
Positionen
?
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245
Auflage
?
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29.10.2024
Kurs
Basisinfos
Zusammensetzung
Rendite
Risiko

Kurs

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Für die meisten ETFs stellen wir sowohl einen Börsenkurs als auch den NAV zur Verfügung. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV
$
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%
%
1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Vergleich
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ETF Name
ISIN
Klasse
TER
  • iShares Core MSCI World UCITS ETFIE00B4L5Y983
    ETF
    0,20 %
  • Vanguard FTSE All-World UCITS ETF DistributingIE00B3RBWM25
    ETF
    0,22 %
  • iShares Global Clean Energy UCITS ETFIE00B1XNHC34
    ETF
    0,65 %
  • Xtrackers MSCI World UCITS ETFIE00BJ0KDQ92
    ETF
    0,19 %
  • Amundi MSCI World III UCITS ETFLU2572257124
    ETF
    0,20 %

Basisinfos

Beschreibung

Der Eastspring Investments - Global Equity Navigator Fund wurde am 29. Oktober 2024 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,00% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 145,91 Mio. €. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

Not Benchmarked

Gesamtkosten (TER)

1,00%

Max. Ausgabeaufschlag

—

Rücknahmegebühr

—

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

145,91 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

7,67 Mio. €

Auflagedatum

29. Oktober 2024

Fondsdomizil

Luxemburg

Fondswährung

USD

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

USD

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Ja

Fondsmanager

Nicholas Leigh Ferres, Colin Graham, Jason Hepner, +3 weitere

Dokumente

Leider liegen uns momentan für den Eastspring Investments - Global Equity Navigator Fund weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

US

Vereinigte Staaten

42.73473
42,73%
JP

Japan

5.83401
5,83%
GB

Vereinigtes Königreich

2.90976
2,91%
DE

Deutschland

2.70795
2,71%
CN

China

2.50844
2,51%
CA

Kanada

2.15934
2,16%
CH

Schweiz

2.15032
2,15%
FR

Frankreich

1.97484
1,97%
IN

Indien

1.61428
1,61%
TW

Taiwan

1.44939
1,45%
ES

Spanien

1.22611
1,23%
SE

Schweden

1.05506
1,06%
KR

Südkorea

0.90796
0,91%
BR

Brasilien

0.86412
0,86%
HK

Hongkong

0.8209
0,82%
AU

Australien

0.67183
0,67%
IT

Italien

0.64291
0,64%
NL

Niederlande

0.63305
0,63%
DK

Dänemark

0.55306
0,55%
SG

Singapur

0.42219
0,42%
IE

Irland

0.34274
0,34%
FI

Finnland

0.20463
0,20%
BE

Belgien

0.19244
0,19%
ID

Indonesien

0.18538
0,19%
AT

Österreich

0.17009
0,17%
NO

Norwegen

0.15473
0,15%
MY

Malaysia

0.12292
0,12%
ZA

Südafrika

0.06834
0,07%
SA

Saudi-Arabien

0.06025
0,06%
AE

Vereinigte Arabische Emirate

0.04191
0,04%
MX

Mexiko

0.04005
0,04%
TH

Thailand

0.03655
0,04%
PH

Philippinen

0.02905
0,03%
GR

Griechenland

0.02875
0,03%
PL

Polen

0.02196
0,02%
KW

Kuwait

0.0156
0,02%
QA

Katar

0.01352
0,01%
TR

Türkei

0.01295
0,01%
PT

Portugal

0.01236
0,01%
MO

Macao

0.01045
0,01%
CL

Chile

0.01021
0,01%

Regionen

Amerika
45.81131
45,81%
Europa
14.992970000000003
14,99%
Asien
14.089959999999998
14,09%
Ozeanien
0.6813600000000001
0,68%
Afrika
0.06971
0,07%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Eastspring Investments - Global Equity Navigator Fund enthalten:
USD
US Dollar
42.73473
42,73%
EUR
Euro
8.13966
8,14%
JPY
Japanischer Yen
5.83401
5,83%
GBP
Pfund Sterling
2.90976
2,91%
CNY
Renminbi Yuan
2.50844
2,51%
CAD
Kanadischer Dollar
2.15934
2,16%
CHF
Schweizer Franken
2.15032
2,15%
INR
Indische Rupie
1.61428
1,61%
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
1.44939
1,45%
SEK
Schwedische Krone
1.05506
1,06%
KRW
Südkoreanischer Won
0.90796
0,91%
BRL
Brasilianischer Real
0.86412
0,86%
HKD
Hongkong-Dollar
0.8209
0,82%
AUD
Australischer Dollar
0.67183
0,67%
DKK
Dänische Krone
0.55306
0,55%
SGD
Singapur-Dollar
0.42219
0,42%
IDR
Indonesische Rupiah
0.18538
0,19%
NOK
Norwegische Krone
0.15473
0,15%
MYR
Malaysischer Ringgit
0.12292
0,12%
ZAR
Südafrikanischer Rand
0.06834
0,07%
SAR
Saudi-Riyal
0.06025
0,06%
AED
Arabischer Dirham
0.04191
0,04%
MXN
Mexikanischer Peso
0.04005
0,04%
THB
Thailändischer Baht
0.03655
0,04%
PHP
Philippinischer Peso
0.02905
0,03%
PLN
Złoty
0.02196
0,02%
KWD
Kuwait-Dinar
0.0156
0,02%
QAR
Katar-Riyal
0.01352
0,01%
TRY
Türkische Lira
0.01295
0,01%
MOP
Macau-Pataca
0.01045
0,01%
CLP
Chilenischer Peso
0.01021
0,01%

Diversifikation
Tooltip anzeigen
Die tatsächliche Anzahl von Positionen im Fondsportfolio. Alle Daten werden monatlich aktualisiert. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Wie breit der Eastspring Investments - Global Equity Navigator Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

68.08727
68,09%
245
224
1
20

Branchen

Der Eastspring Investments - Global Equity Navigator Fund investiert aktuell in 55 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Banken
8.31044
8,31%
Halbleiter
6.11062
6,11%
Software
5.84334
5,84%
Interaktive Medien
4.5342
4,53%
Hardware
3.90822
3,91%
Industrieprodukte
3.10551
3,11%
Fahrzeuge & Komponenten
2.91401
2,91%
Pharmaunternehmen
2.80942
2,81%
Zykl. Konsumgüter
2.58633
2,59%
Öl & Gas
2.38106
2,38%
Kapitalmärkte
2.24906
2,25%
Kreditdienstleistungen
2.23294
2,23%
Regulierte Versorger
1.94728
1,95%
Versicherungen
1.94423
1,94%
Transport
1.88737
1,89%
Reisen & Freizeit
1.88355
1,88%
Metalle & Bergbau
1.56894
1,57%
Luft-, Raumfahrt & Verteidigung
1.37898
1,38%
Medizinprodukte & Geräte
1.30394
1,30%
Bauwesen
1.23353
1,23%
REITs
1.23179
1,23%
Basiskonsumgüter
1.12799
1,13%
Verpackte Konsumgüter
0.94927
0,95%
Medien
0.92991
0,93%
Biotechnologie
0.91793
0,92%
Med. Diagnostik & Forschung
0.84945
0,85%
Chemikalien
0.77812
0,78%
Vermögensverwaltung
0.75638
0,76%
Kleidung & Accessoires
0.74978
0,75%
Telekommunikation
0.73907
0,74%
Gesundheitsdienstleister
0.73002
0,73%
Getränke (nicht-alkoholisch)
0.6926
0,69%
Unternehmensdienste
0.68032
0,68%
Unabhängige Energieversorger
0.60376
0,60%
Immobilien
0.52593
0,53%
Landwirtschaft
0.48296
0,48%
Konglomerate
0.44076
0,44%
Baustoffe
0.27441
0,27%
Stahl
0.23555
0,24%
Getränke (alkoholisch)
0.23214
0,23%
Sonstige Energiequellen
0.23063
0,23%
Schwere Maschinen
0.21121
0,21%
Hausbau & Bauwesen
0.19021
0,19%
Behälter & Verpackungen
0.15126
0,15%
Haushaltsprodukte
0.14758
0,15%
Krankenversicherungen
0.10766
0,11%
Forsterzeugnisse
0.0989
0,10%
Medizinischer Vertrieb
0.06947
0,07%
Restaurants
0.06271
0,06%
Finanzdienstleistungen
0.06119
0,06%
Industrievertrieb
0.03338
0,03%
Abfallwirtschaft
0.02185
0,02%
Tabakprodukte
0.01575
0,02%
Bildung
0.00727
0,01%
Private Dienstleistungen
0.00012
0,00%

Anlageklassen

Rendite

Rendite Rechner
NAV

Hättest du für
$
am
gekauft und am
verkauft, hättest du 12,50$ an Gewinn erzielt, also +1,25%. Die Rendite pro Jahr läge bei +868,77%.
Performance und Rendite angezeigt in US Dollar, basierend auf NAV

Wertentwicklung
Tooltip anzeigen
Wir berechnen die Wertentwicklung auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV

Die Performance des Eastspring Investments - Global Equity Navigator Fund beträgt seit dem 12.5.2025 1,25% (entspricht 1,25% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
ZeitraumPerformanceRendite
1 Woche --
1 Monat --
3 Monate --
6 Monate --
1 Jahr --
3 Jahre --
5 Jahre --
10 Jahre --
Max
?
Tooltip anzeigen
12.5.2025 - 14.5.2025
+1,25%+1,25%
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Eastspring Investments - Global Equity Navigator Fund
Volatilität
?
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
?
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
?
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre

Maximaler Drawdown

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Name TER Replikationsmethode Ausschüttung Fondsvolumen Auflage
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iShares Core MSCI World UCITS ETF0,20%Physisch (OS)Thesaurierend111 Mrd. €25.09.09
iShares Core MSCI World UCITS ETF EUR Hedged (Dist)0,30%Physisch (OS)Ausschüttend111 Mrd. €05.06.19
iShares Core MSCI World UCITS ETF0,20%Physisch (OS)Ausschüttend111 Mrd. €28.07.23
Vanguard FTSE All-World UCITS ETF (USD) Accumulating0,19%Physisch (OS)Thesaurierend44 Mrd. €23.07.19
Vanguard FTSE All-World UCITS ETF Distributing0,19%Physisch (OS)Ausschüttend44 Mrd. €22.05.12
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iShares Developed World Index Fund (IE)0,14%Thesaurierend24 Mrd. €15.11.21

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den Eastspring Investments - Global Equity Navigator Fund?

Welche Kosten fallen beim Eastspring Investments - Global Equity Navigator Fund an?

Schüttet der Eastspring Investments - Global Equity Navigator Fund Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des Eastspring Investments - Global Equity Navigator Fund?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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