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BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Global Government Bond Fund
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TER
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0,16%
Ertragsverwendung
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Ausschüttend
Fondsvolumen
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307,88 Mio. €
Positionen
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382
Auflage
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07.11.2024
Kurs
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Global Government Bond Fund wurde am 7. November 2024 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,16% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 307,88 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der Bloomberg Global Treasury TR Hdg USD. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.
Partnernews
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Stammdaten
Abgebildeter Index
Bloomberg Global Treasury TR Hdg USD
Gesamtkosten (TER)
0,16%
Max. Ausgabeaufschlag
0,00%
Rücknahmegebühr
0,00%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
Monatlich
Fondsvolumen
307,88 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
0 €
Auflagedatum
7. November 2024
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
GBP
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
GBP
Währungsabsicherung
Ja
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Mark Dowding, Kaspar Hense, Malin Rosengren
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
US
Vereinigte Staaten
JP
Japan
DE
Deutschland
GB
Vereinigtes Königreich
RO
Rumänien
MX
Mexiko
IT
Italien
FR
Frankreich
ZA
Südafrika
CA
Kanada
CO
Kolumbien
ES
Spanien
AU
Australien
TH
Thailand
BE
Belgien
CN
China
PE
Peru
ID
Indonesien
HR
Kroatien
IS
Island
CZ
Tschechien
SK
Slowakei
PL
Polen
AT
Österreich
IL
Israel
GR
Griechenland
NZ
Neuseeland
NO
Norwegen
HU
Ungarn
CL
Chile
Regionen
Amerika
Europa
Asien
Afrika
Ozeanien
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Global Government Bond Fund enthalten:
USD
US Dollar
EUR
Euro
JPY
Japanischer Yen
GBP
Pfund Sterling
RON
Rumänischer Leu
MXN
Mexikanischer Peso
ZAR
Südafrikanischer Rand
CAD
Kanadischer Dollar
COP
Kolumbianischer Peso
AUD
Australischer Dollar
THB
Thailändischer Baht
CNY
Renminbi Yuan
PEN
Peruanischer Sol
IDR
Indonesische Rupiah
HRK
Kroatische Kuna
ISK
Isländische Krone
CZK
Tschechische Krone
PLN
Złoty
ILS
Shekel
NZD
Neuseeland-Dollar
NOK
Norwegische Krone
HUF
Ungarische Forint
CLP
Chilenischer Peso
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Global Government Bond Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
382
0
131
251
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Global Government Bond Fund machen 62,42% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
2 Year Treasury Note Future Sept 25
Euro Schatz Future June 25
5 Year Treasury Note Future Sept 25
United States Treasury Notes 4.875%
United States Treasury Notes 3.125%
United States Treasury Notes 3.5%
10 Year Treasury Note Future Sept 25
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 4.375%
US Treasury Bond Future Sept 25
Japan (Government Of) 0.005%
Anlageklassen
Rendite
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
£
am gekauft und am verkauft, hättest du -10,80£ an Verlusten erzielt, umgerechnet also -1,08%. Die Rendite pro Jahr läge bei -2,10%.Performance und Rendite angezeigt in Sterling Pound, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
Tooltip anzeigen
Die Performance des BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Global Government Bond Fund beträgt seit dem 7.11.2024 0,74% (entspricht 0,74% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet. Das Produkt ist jünger als ein Jahr und die Wertentwicklung seit der Auflegung ist daher nicht zwingend aussagekräftig.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | -1,24% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | +0,43% | - |
| 3 Monate Tooltip anzeigen | -0,51% | - |
| 6 Monate Tooltip anzeigen | +0,50% | - |
| 1 Jahr | - | - |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | +0,74% | +0,74% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Ausschüttungen
Ausschüttungspolitik
Die Ausschüttungen des BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Global Government Bond Fund finden monatlich statt. Laut dem Fondsanbieter schüttet der ETF immer in den folgenden Monaten aus: Januar, Februar, März, April, Mai, Juni, Juli, August, September, Oktober, November und Dezember
Ausschüttungen Tooltip anzeigen
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Überblick
Überblick
2025
2025
2024
2024
Alle
Alle
| Zeitraum | Betrag | Ausschüttungsrendite |
|---|---|---|
| 2025 | 1,89£ | 1,82% |
| 2024 | 0,57£ | 0,57% |
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Global Government Bond Fund
Volatilität
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1 Jahr
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3 Jahre
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5 Jahre
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10 Jahre
max. Drawdown
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1 Jahr
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3 Jahre
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5 Jahre
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10 Jahre
Sharpe Ratio
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3 Jahre
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5 Jahre
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10 Jahre
Maximaler Drawdown
Es liegt keine ausreichende Historie für die Berechnung vor.Ähnliche Fonds
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Global Government Bond Fund?
Welche Kosten fallen beim BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Global Government Bond Fund an?
Schüttet der BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Global Government Bond Fund Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Global Government Bond Fund?
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