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M&G (Lux) Investment Funds 1 - M&G (Lux) Emerging Markets Bond Fund
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TER
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1,45%
Ertragsverwendung
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Ausschüttend
Fondsvolumen
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2,57 Mrd. €
Positionen
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Auflage
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21.11.2024
Kurs
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der M&G (Lux) Investment Funds 1 - M&G (Lux) Emerging Markets Bond Fund wurde am 21. November 2024 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,45% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 2,57 Mrd. €. Benchmark des Fonds ist der JPM GBI-EM Global Diversified TR USDJPM CEMBI Broad Diversified TR USDJPM EMBI Global Diversified TR USD. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.
Partnernews
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Stammdaten
Abgebildeter Index
JPM GBI-EM Global Diversified TR USDJPM CEMBI Broad Diversified TR USDJPM EMBI Global Diversified TR USD
Gesamtkosten (TER)
1,45%
Max. Ausgabeaufschlag
—
Rücknahmegebühr
—
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
Monatlich
Fondsvolumen
2,57 Mrd. €
Volumen der Anteilsklasse
22,08 €
Auflagedatum
21. November 2024
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
HKD
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
HKD
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Claudia Calich, Charles de Quinsonas
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
MX
Mexiko
BR
Brasilien
MY
Malaysia
ID
Indonesien
ZA
Südafrika
US
Vereinigte Staaten
TR
Türkei
PL
Polen
CO
Kolumbien
RO
Rumänien
HU
Ungarn
AR
Argentinien
UZ
Usbekistan
AE
Vereinigte Arabische Emirate
KZ
Kasachstan
PY
Paraguay
DO
Dominikanische Republik
SA
Saudi-Arabien
UY
Uruguay
PE
Peru
VN
Vietnam
UA
Ukraine
EG
Ägypten
PH
Philippinen
CI
Elfenbeinküste
AZ
Aserbaidschan
CZ
Tschechien
JM
Jamaika
RS
Serbien
GE
Georgien
BB
Barbados
GH
Ghana
GB
Vereinigtes Königreich
CL
Chile
CN
China
MA
Marokko
NG
Nigeria
CR
Costa Rica
TT
Trinidad und Tobago
BJ
Benin
ZM
Sambia
IL
Israel
KE
Kenia
TH
Thailand
QA
Katar
AL
Albanien
TJ
Tadschikistan
IN
Indien
CM
Kamerun
HN
Honduras
MZ
Mosambik
GT
Guatemala
AO
Angola
BS
Bahamas
SN
Senegal
OM
Oman
PA
Panama
LK
Sri Lanka
SR
Suriname
BG
Bulgarien
KW
Kuwait
EC
Ecuador
NA
Namibia
GA
Gabun
NL
Niederlande
FR
Frankreich
PG
Papua-Neuguinea
JO
Jordanien
AM
Armenien
HK
Hongkong
CH
Schweiz
TG
Togo
SG
Singapur
MN
Mongolei
ME
Montenegro
CD
Kongo (Dem. Rep.)
BO
Bolivien
Regionen
Amerika
Asien
Europa
Afrika
Ozeanien
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im M&G (Lux) Investment Funds 1 - M&G (Lux) Emerging Markets Bond Fund enthalten:
MXN
Mexikanischer Peso
BRL
Brasilianischer Real
MYR
Malaysischer Ringgit
USD
US Dollar
IDR
Indonesische Rupiah
ZAR
Südafrikanischer Rand
TRY
Türkische Lira
PLN
Złoty
COP
Kolumbianischer Peso
RON
Rumänischer Leu
XOF
CFA-Franc BCEAO
HUF
Ungarische Forint
ARS
Argentinischer Peso
UZS
Uzbekischer Soʻm
AED
Arabischer Dirham
KZT
Tenge
PYG
Paraguayischer Guaraní
DOP
Dominikanischer Peso
SAR
Saudi-Riyal
UYU
Uruguayischer Peso
PEN
Peruanischer Sol
VND
Vietnamesischer Đồng
UAH
Hrywnja
EGP
Ägyptisches Pfund
PHP
Philippinischer Peso
AZN
Manat
CZK
Tschechische Krone
JMD
Jamaika-Dollar
RSD
Serbischer Dinar
GEL
Georgischer Lari
BBD
Barbados-Dollar
XAF
CFA-Franc BEAC
GHS
Cedi
EUR
Euro
GBP
Pfund Sterling
CLP
Chilenischer Peso
CNY
Renminbi Yuan
MAD
Marokkanischer Dirham
NGN
Naira
CRC
Costa-Rica-Colón
TTD
Trinidad-und-Tobago-Dollar
ZMW
Sambischer Kwacha
ILS
Shekel
KES
Kenia-Schilling
THB
Thailändischer Baht
QAR
Katar-Riyal
ALL
Lek
TJS
Somoni
INR
Indische Rupie
HNL
Lempira
MZN
Mosambikanischer Neuer Metical
GTQ
Guatemaltekischer Quetzal
AOA
Kwanza
BSD
Bahama-Dollar
OMR
Omanischer Rial
PAB
Panamaischer Balboa
LKR
Sri-Lanka-Rupie
SRD
Suriname-Dollar
BGN
Bulgarischer Lew
KWD
Kuwait-Dinar
NAD
Namibia-Dollar
PGK
Kina
JOD
Jordanischer Dinar
AMD
Dram
HKD
Hongkong-Dollar
CHF
Schweizer Franken
SGD
Singapur-Dollar
MNT
Tugrik
CDF
Kongo-Franc
BOB
Boliviano
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der M&G (Lux) Investment Funds 1 - M&G (Lux) Emerging Markets Bond Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
319
0
285
34
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des M&G (Lux) Investment Funds 1 - M&G (Lux) Emerging Markets Bond Fund machen 20,00% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Mexico (United Mexican States) 8.5%
Secretaria Do Tesouro Nacional 10%
South Africa (Republic of) 8.875%
Northern Trust Global US Dollar D
Malaysia (Government Of) 3.885%
United States Treasury Notes 1.875%
Poland (Republic of) 1.75%
Uruguay (Republic Of) 3.875%
United States Treasury Bonds 1.75%
Malaysia (Government Of) 3.844%
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten Tooltip anzeigen
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Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
-Wandelanleihen
Cash
Ratings Tooltip anzeigen
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AAA
AA
A
BBB
BB
B
Unter B
Laufzeiten Tooltip anzeigen
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7 bis 10 Jahre
10 bis 15 Jahre
1 bis 3 Jahre
5 bis 7 Jahre
3 bis 5 Jahre
15 bis 20 Jahre
20 bis 30 Jahre
Über 30 Jahre
Kennzahlen Tooltip anzeigen
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Durchschnittlicher Preis
91,49%Aktuelle Rendite
7,11%Durchschnittlicher Kupon
6,49%Rendite
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
$
am gekauft und am verkauft, hättest du 5,90$ an Gewinn erzielt, also +0,59%. Die Rendite pro Jahr läge bei +1,23%.Performance und Rendite angezeigt in Hong Kong Dollar, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
Tooltip anzeigen
Die Performance des M&G (Lux) Investment Funds 1 - M&G (Lux) Emerging Markets Bond Fund beträgt seit dem 21.11.2024 3,34% (entspricht 3,34% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet. Das Produkt ist jünger als ein Jahr und die Wertentwicklung seit der Auflegung ist daher nicht zwingend aussagekräftig.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | +0,44% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | +3,11% | - |
| 3 Monate Tooltip anzeigen | +1,78% | - |
| 6 Monate | - | - |
| 1 Jahr | - | - |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | +3,34% | +3,34% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Ausschüttungen
Ausschüttungspolitik
Die Ausschüttungen des M&G (Lux) Investment Funds 1 - M&G (Lux) Emerging Markets Bond Fund finden monatlich statt. Laut dem Fondsanbieter schüttet der ETF immer in den folgenden Monaten aus: Januar, Februar, März, April, Mai, Juni, Juli, August, September, Oktober, November und Dezember
Ausschüttungen Tooltip anzeigen
Tooltip anzeigen
Überblick
Überblick
2025
2025
2024
2024
Alle
Alle
| Zeitraum | Betrag | Ausschüttungsrendite |
|---|---|---|
| 2025 | 3,83$ | 2,71% |
| 2024 | 0,17$ | 0,17% |
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum M&G (Lux) Investment Funds 1 - M&G (Lux) Emerging Markets Bond Fund
Volatilität
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-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
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-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
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-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Es liegt keine ausreichende Historie für die Berechnung vor.Ähnliche Fonds
| Name | TER | Replikationsmethode | Ausschüttung | Fondsvolumen | Auflage |
|---|---|---|---|---|---|
| iShares J.P. Morgan $ EM Bond UCITS ETF | 0,50% | Physisch (OS) | Thesaurierend | 5,6 Mrd. € | 14.05.19 |
| iShares J.P. Morgan USD EM Bond UCITS ETF (Acc) | 0,50% | Physisch (OS) | Thesaurierend | 5,6 Mrd. € | 26.04.19 |
| iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond UCITS ETF (Dist) | 0,45% | Physisch (OS) | Ausschüttend | 5,6 Mrd. € | 15.02.08 |
| iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond UCITS ETF (Acc) | 0,45% | Physisch (OS) | Thesaurierend | 5,6 Mrd. € | 13.04.17 |
| Goldman Sachs Emerging Markets Debt (Hard Currency) | 2,81% | Ausschüttend | 5 Mrd. € | 17.04.12 | |
| Goldman Sachs Emerging Markets Debt (Hard Currency) | 0,91% | Thesaurierend | 5 Mrd. € | 16.10.13 | |
| Goldman Sachs Emerging Markets Debt (Hard Currency) | 0,91% | Ausschüttend | 5 Mrd. € | 07.11.13 | |
| Goldman Sachs Emerging Markets Debt (Hard Currency) | 1,50% | Thesaurierend | 5 Mrd. € | 27.07.11 | |
| Goldman Sachs Emerging Markets Debt (Hard Currency) | 1,02% | Thesaurierend | 5 Mrd. € | 31.01.18 | |
| Goldman Sachs Emerging Markets Debt (Hard Currency) | 1,80% | Thesaurierend | 5 Mrd. € | 31.01.12 |
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den M&G (Lux) Investment Funds 1 - M&G (Lux) Emerging Markets Bond Fund?
Welche Kosten fallen beim M&G (Lux) Investment Funds 1 - M&G (Lux) Emerging Markets Bond Fund an?
Schüttet der M&G (Lux) Investment Funds 1 - M&G (Lux) Emerging Markets Bond Fund Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des M&G (Lux) Investment Funds 1 - M&G (Lux) Emerging Markets Bond Fund?
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