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M&G (Lux) Investment Funds 1 - M&G (Lux) Emerging Markets Bond Fund
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1,45%
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Ausschüttend
Fondsvolumen
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2,78 Mrd. €
Positionen
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319
Auflage
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21.11.2024
Kurs
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der M&G (Lux) Investment Funds 1 - M&G (Lux) Emerging Markets Bond Fund wurde am 21. November 2024 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,45% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 2,78 Mrd. €. Benchmark des Fonds ist der JPM GBI-EM Global Diversified TR USDJPM CEMBI Broad Diversified TR USDJPM EMBI Global Diversified TR USD. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.
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Stammdaten
Abgebildeter Index
JPM GBI-EM Global Diversified TR USDJPM CEMBI Broad Diversified TR USDJPM EMBI Global Diversified TR USD
Gesamtkosten (TER)
1,45%
Max. Ausgabeaufschlag
—
Rücknahmegebühr
—
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
Monatlich
Fondsvolumen
2,78 Mrd. €
Volumen der Anteilsklasse
22,49 €
Auflagedatum
21. November 2024
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
HKD
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
HKD
Währungsabsicherung
Ja
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Claudia Calich, Charles de Quinsonas, Nick Smallwood
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
MX
Mexiko
BR
Brasilien
PL
Polen
ID
Indonesien
ZA
Südafrika
US
Vereinigte Staaten
MY
Malaysia
TR
Türkei
CO
Kolumbien
HU
Ungarn
AE
Vereinigte Arabische Emirate
UZ
Usbekistan
KZ
Kasachstan
RO
Rumänien
PY
Paraguay
AR
Argentinien
SA
Saudi-Arabien
PE
Peru
CL
Chile
UY
Uruguay
DO
Dominikanische Republik
CI
Elfenbeinküste
AZ
Aserbaidschan
PH
Philippinen
RS
Serbien
JM
Jamaika
GE
Georgien
BB
Barbados
GH
Ghana
EG
Ägypten
UA
Ukraine
TT
Trinidad und Tobago
CZ
Tschechien
MA
Marokko
NG
Nigeria
CN
China
TH
Thailand
AL
Albanien
BG
Bulgarien
GB
Vereinigtes Königreich
BJ
Benin
MZ
Mosambik
TJ
Tadschikistan
ZM
Sambia
QA
Katar
HN
Honduras
IN
Indien
AO
Angola
GT
Guatemala
LK
Sri Lanka
EC
Ecuador
PA
Panama
KE
Kenia
BS
Bahamas
SR
Suriname
CR
Costa Rica
GA
Gabun
VN
Vietnam
PG
Papua-Neuguinea
NL
Niederlande
FR
Frankreich
JO
Jordanien
AM
Armenien
SG
Singapur
IL
Israel
SN
Senegal
CH
Schweiz
TG
Togo
CD
Kongo (Dem. Rep.)
KW
Kuwait
MN
Mongolei
HK
Hongkong
OM
Oman
ME
Montenegro
BO
Bolivien
KR
Südkorea
DE
Deutschland
Regionen
Amerika
Asien
Europa
Afrika
Ozeanien
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im M&G (Lux) Investment Funds 1 - M&G (Lux) Emerging Markets Bond Fund enthalten:
USD
US Dollar
INR
Indische Rupie
MXN
Mexikanischer Peso
PLN
Złoty
IDR
Indonesische Rupiah
BRL
Brasilianischer Real
MYR
Malaysischer Ringgit
ZAR
Südafrikanischer Rand
HUF
Ungarische Forint
COP
Kolumbianischer Peso
UYU
Uruguayischer Peso
TRY
Türkische Lira
PYG
Paraguayischer Guaraní
UZS
Uzbekischer Soʻm
PHP
Philippinischer Peso
EGP
Ägyptisches Pfund
DOP
Dominikanischer Peso
CZK
Tschechische Krone
PEN
Peruanischer Sol
UAH
Hrywnja
JMD
Jamaika-Dollar
KZT
Tenge
CLP
Chilenischer Peso
XOF
CFA-Franc BCEAO
RUB
Russischer Rubel
THB
Thailändischer Baht
GEL
Georgischer Lari
EUR
Euro
ARS
Argentinischer Peso
GBP
Pfund Sterling
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der M&G (Lux) Investment Funds 1 - M&G (Lux) Emerging Markets Bond Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
319
0
281
38
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des M&G (Lux) Investment Funds 1 - M&G (Lux) Emerging Markets Bond Fund machen 21,53% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Mexico (United Mexican States) 8.5%
Secretaria Do Tesouro Nacional 10%
Northern Trust Global US Dollar D
South Africa (Republic of) 8.75%
Poland (Republic of) 6%
Poland (Republic of) 1.75%
Uruguay (Republic Of) 3.875%
United States Treasury Notes 1.875%
United States Treasury Bonds 1.75%
Malaysia (Government Of) 3.844%
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten Tooltip anzeigen
Tooltip anzeigen
Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
-Wandelanleihen
Cash
Ratings Tooltip anzeigen
Tooltip anzeigen
AAA
AA
A
BBB
BB
B
Unter B
Laufzeiten Tooltip anzeigen
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7 bis 10 Jahre
10 bis 15 Jahre
5 bis 7 Jahre
3 bis 5 Jahre
15 bis 20 Jahre
1 bis 3 Jahre
20 bis 30 Jahre
Über 30 Jahre
Kennzahlen Tooltip anzeigen
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Durchschnittlicher Preis
93,02%Aktuelle Rendite
7,21%Durchschnittlicher Kupon
6,56%Rendite
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
$
am gekauft und am verkauft, hättest du 5,90$ an Gewinn erzielt, also +0,59%. Die Rendite pro Jahr läge bei +1,23%.Performance und Rendite angezeigt in Hong Kong Dollar, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des M&G (Lux) Investment Funds 1 - M&G (Lux) Emerging Markets Bond Fund beträgt seit dem 21.11.2024 3,34% (entspricht 3,34% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet. Das Produkt ist jünger als ein Jahr und die Wertentwicklung seit der Auflegung ist daher nicht zwingend aussagekräftig.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | +0,44% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | +3,11% | - |
| 3 Monate Tooltip anzeigen | +1,78% | - |
| 6 Monate | - | - |
| 1 Jahr | - | - |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | +3,34% | +3,34% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Ausschüttungen
Ausschüttungspolitik
Die Ausschüttungen des M&G (Lux) Investment Funds 1 - M&G (Lux) Emerging Markets Bond Fund finden monatlich statt. Laut dem Fondsanbieter schüttet der ETF immer in den folgenden Monaten aus: Januar, Februar, März, April, Mai, Juni, Juli, August, September, Oktober, November und Dezember
Ausschüttungen Tooltip anzeigen
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| Zeitraum | Betrag | Ausschüttungsrendite |
|---|---|---|
| 2025 | 5,74$ | 2,71% |
| 2024 | 0,17$ | 0,17% |
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum M&G (Lux) Investment Funds 1 - M&G (Lux) Emerging Markets Bond Fund
Volatilität
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-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
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-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
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-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
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| Name | TER | Replikationsmethode | Ausschüttung | Fondsvolumen | Auflage |
|---|---|---|---|---|---|
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| iShares J.P. Morgan USD EM Bond UCITS ETF (Acc) | 0,50% | Physisch (OS) | Thesaurierend | 6,5 Mrd. € | 26.04.19 |
| iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond UCITS ETF (Dist) | 0,45% | Physisch (OS) | Ausschüttend | 6,5 Mrd. € | 15.02.08 |
| PIMCO GIS plc - Emerging Markets Bond Fund | 0,79% | Thesaurierend | 5 Mrd. € | 02.07.18 | |
| PIMCO GIS plc - Emerging Markets Bond Fund | 0,79% | Thesaurierend | 5 Mrd. € | 03.03.25 | |
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| PIMCO GIS plc - Emerging Markets Bond Fund | 1,69% | Thesaurierend | 5 Mrd. € | 15.02.07 | |
| PIMCO GIS plc - Emerging Markets Bond Fund | 1,69% | Ausschüttend | 5 Mrd. € | 21.12.23 | |
| PIMCO GIS plc - Emerging Markets Bond Fund | 1,69% | Ausschüttend | 5 Mrd. € | 19.12.12 |
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den M&G (Lux) Investment Funds 1 - M&G (Lux) Emerging Markets Bond Fund?
Welche Kosten fallen beim M&G (Lux) Investment Funds 1 - M&G (Lux) Emerging Markets Bond Fund an?
Schüttet der M&G (Lux) Investment Funds 1 - M&G (Lux) Emerging Markets Bond Fund Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des M&G (Lux) Investment Funds 1 - M&G (Lux) Emerging Markets Bond Fund?
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