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M&G (Lux) Investment Funds 1 - M&G (Lux) Emerging Markets Bond Fund
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TER
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1,45%
Ertragsverwendung
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Ausschüttend
Fondsvolumen
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2,92 Mrd. €
Positionen
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347
Auflage
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21.11.2024
Kurs
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NAV
Wiederanlage der Ausschüttung
Vergleich
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Name
ISIN
TER
Typ
- iShares Core MSCI World UCITS ETFIE00B4L5Y9830,20%ETF
- Vanguard FTSE All-World UCITS ETF DistributingIE00B3RBWM250,19%ETF
- iShares Global Clean Energy UCITS ETFIE00B1XNHC340,65%ETF
- Xtrackers MSCI World UCITS ETFIE00BJ0KDQ920,12%ETF
- Amundi MSCI World III UCITS ETFLU25722571240,20%ETF
Basisinfos
Beschreibung
Der M&G (Lux) Investment Funds 1 - M&G (Lux) Emerging Markets Bond Fund wurde am 21. November 2024 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,45% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 2,92 Mrd. €. Benchmark des Fonds ist der JPM GBI-EM Global Diversified TR USDJPM CEMBI Broad Diversified TR USDJPM EMBI Global Diversified TR USD. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.
Partnernews
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Stammdaten
Abgebildeter Index
JPM GBI-EM Global Diversified TR USDJPM CEMBI Broad Diversified TR USDJPM EMBI Global Diversified TR USD
Gesamtkosten (TER)
1,45%
Max. Ausgabeaufschlag
—
Rücknahmegebühr
—
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
Monatlich
Fondsvolumen
2,92 Mrd. €
Volumen der Anteilsklasse
< 1 Mio. €
Auflagedatum
21. November 2024
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
HKD
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
HKD
Währungsabsicherung
Ja
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Claudia Calich, Charles de Quinsonas, Nick Smallwood
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
MX
Mexiko
BR
Brasilien
ZA
Südafrika
TR
Türkei
PL
Polen
ID
Indonesien
CO
Kolumbien
US
Vereinigte Staaten
MY
Malaysia
HU
Ungarn
AE
Vereinigte Arabische Emirate
UZ
Usbekistan
RO
Rumänien
KZ
Kasachstan
SA
Saudi-Arabien
PY
Paraguay
PE
Peru
DO
Dominikanische Republik
AR
Argentinien
CL
Chile
UY
Uruguay
UA
Ukraine
CI
Elfenbeinküste
AZ
Aserbaidschan
PH
Philippinen
RS
Serbien
JM
Jamaika
EG
Ägypten
GE
Georgien
TH
Thailand
GH
Ghana
BB
Barbados
CN
China
CZ
Tschechien
IN
Indien
BG
Bulgarien
TT
Trinidad und Tobago
KW
Kuwait
MA
Marokko
NG
Nigeria
BJ
Benin
AL
Albanien
GT
Guatemala
QA
Katar
HN
Honduras
EC
Ecuador
KE
Kenia
ZM
Sambia
PA
Panama
LK
Sri Lanka
AO
Angola
BS
Bahamas
CR
Costa Rica
GA
Gabun
TJ
Tadschikistan
GB
Vereinigtes Königreich
MZ
Mosambik
NL
Niederlande
PG
Papua-Neuguinea
VN
Vietnam
AM
Armenien
JO
Jordanien
LT
Litauen
SG
Singapur
IL
Israel
SR
Suriname
TG
Togo
SN
Senegal
CH
Schweiz
MN
Mongolei
OM
Oman
HK
Hongkong
ME
Montenegro
KR
Südkorea
BO
Bolivien
Regionen
Amerika
Asien
Europa
Afrika
Ozeanien
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im M&G (Lux) Investment Funds 1 - M&G (Lux) Emerging Markets Bond Fund enthalten:
USD
US Dollar
INR
Indische Rupie
MXN
Mexikanischer Peso
BRL
Brasilianischer Real
PLN
Złoty
MYR
Malaysischer Ringgit
IDR
Indonesische Rupiah
ZAR
Südafrikanischer Rand
EUR
Euro
HUF
Ungarische Forint
COP
Kolumbianischer Peso
UYU
Uruguayischer Peso
PYG
Paraguayischer Guaraní
TRY
Türkische Lira
DOP
Dominikanischer Peso
UZS
Uzbekischer Soʻm
EGP
Ägyptisches Pfund
PHP
Philippinischer Peso
CZK
Tschechische Krone
PEN
Peruanischer Sol
KZT
Tenge
JMD
Jamaika-Dollar
UAH
Hrywnja
THB
Thailändischer Baht
XOF
CFA-Franc BCEAO
RUB
Russischer Rubel
CLP
Chilenischer Peso
GEL
Georgischer Lari
ARS
Argentinischer Peso
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der M&G (Lux) Investment Funds 1 - M&G (Lux) Emerging Markets Bond Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
347
1
308
38
Branchen
Der M&G (Lux) Investment Funds 1 - M&G (Lux) Emerging Markets Bond Fund investiert aktuell in 1 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten Tooltip anzeigen
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Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
-Wandelanleihen
-Cash
Ratings Tooltip anzeigen
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AAA
AA
A
BBB
BB
B
Unter B
Laufzeiten Tooltip anzeigen
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7 bis 10 Jahre
10 bis 15 Jahre
5 bis 7 Jahre
1 bis 3 Jahre
15 bis 20 Jahre
3 bis 5 Jahre
20 bis 30 Jahre
Über 30 Jahre
Kennzahlen Tooltip anzeigen
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Durchschnittlicher Preis
94,19%Aktuelle Rendite
6,93%Durchschnittlicher Kupon
6,57%Rendite
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
$
am gekauft und am verkauft, hättest du 27,50$ an Gewinn erzielt, also +2,75%. Die Rendite pro Jahr läge bei +2,31%.Performance und Rendite angezeigt in Hong Kong Dollar, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des M&G (Lux) Investment Funds 1 - M&G (Lux) Emerging Markets Bond Fund beträgt seit dem 21.11.2024 3,34% (entspricht 3,34% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | +0,44% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | +3,11% | - |
| 3 Monate Tooltip anzeigen | +1,78% | - |
| 6 Monate | - | - |
| 1 Jahr | - | - |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | +3,34% | +3,34% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Ausschüttungen
Ausschüttungspolitik
Die Ausschüttungen des M&G (Lux) Investment Funds 1 - M&G (Lux) Emerging Markets Bond Fund finden monatlich statt. Laut dem Fondsanbieter schüttet der ETF immer in den folgenden Monaten aus: Januar, Februar, März, April, Mai, Juni, Juli, August, September, Oktober, November und Dezember
Ausschüttungen Tooltip anzeigen
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| Zeitraum | Betrag | Ausschüttungsrendite |
|---|---|---|
| 2025 | 88,92$ | 7,53% |
| 2024 | 7,53$ | 0,76% |
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum M&G (Lux) Investment Funds 1 - M&G (Lux) Emerging Markets Bond Fund
Volatilität
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-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
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-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
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-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
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| Name | TER | Replikationsmethode | Ausschüttung | Fondsvolumen | Auflage |
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| iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond UCITS ETF (Acc) | 0,45% | Physisch (OS) | Thesaurierend | 6,7 Mrd. € | 13.04.17 |
| iShares J.P. Morgan $ EM Bond UCITS ETF | 0,50% | Physisch (OS) | Ausschüttend | 6,7 Mrd. € | 20.03.18 |
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| PIMCO GIS plc - Emerging Markets Bond Fund | 1,69% | Thesaurierend | 5,5 Mrd. € | 31.03.06 | |
| PIMCO GIS plc - Emerging Markets Bond Fund | 1,14% | Thesaurierend | 5,5 Mrd. € | 25.04.02 | |
| PIMCO GIS plc - Emerging Markets Bond Fund | 0,96% | Ausschüttend | 5,5 Mrd. € | 03.09.20 |
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den M&G (Lux) Investment Funds 1 - M&G (Lux) Emerging Markets Bond Fund?
Welche Kosten fallen beim M&G (Lux) Investment Funds 1 - M&G (Lux) Emerging Markets Bond Fund an?
Schüttet der M&G (Lux) Investment Funds 1 - M&G (Lux) Emerging Markets Bond Fund Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des M&G (Lux) Investment Funds 1 - M&G (Lux) Emerging Markets Bond Fund?
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