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Vontobel Fund - Credit Opportunities
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TER
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1,40%
Ertragsverwendung
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Thesaurierend
Fondsvolumen
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1,4 Mrd. €
Positionen
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300
Auflage
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18.11.2024
Kurs
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NAV
Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der Vontobel Fund - Credit Opportunities wurde am 18. November 2024 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,40% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 1,4 Mrd. €. Benchmark des Fonds ist der N/A. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
Partnernews
Stammdaten
Abgebildeter Index
N/A
Gesamtkosten (TER)
1,40%
Max. Ausgabeaufschlag
5,00%
Rücknahmegebühr
0,30%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
1,4 Mrd. €
Volumen der Anteilsklasse
78,05 Mio. €
Auflagedatum
18. November 2024
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Ja
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Ludovic Colin, Hervé Hanoune, Kai Steffen Hirschlein, +1 weiterer
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
DE
Deutschland
FR
Frankreich
US
Vereinigte Staaten
CA
Kanada
ES
Spanien
TR
Türkei
GB
Vereinigtes Königreich
CH
Schweiz
AT
Österreich
BR
Brasilien
SE
Schweden
MX
Mexiko
LU
Luxemburg
CO
Kolumbien
AU
Australien
BE
Belgien
NO
Norwegen
CZ
Tschechien
NL
Niederlande
AE
Vereinigte Arabische Emirate
CL
Chile
IE
Irland
TW
Taiwan
CM
Kamerun
IT
Italien
FI
Finnland
CN
China
CI
Elfenbeinküste
QA
Katar
CY
Zypern
UZ
Usbekistan
EE
Estland
PA
Panama
HU
Ungarn
KR
Südkorea
AO
Angola
OM
Oman
TT
Trinidad und Tobago
IS
Island
BJ
Benin
RO
Rumänien
KZ
Kasachstan
AR
Argentinien
GE
Georgien
LT
Litauen
Regionen
Europa
Amerika
Asien
Afrika
Ozeanien
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Vontobel Fund - Credit Opportunities enthalten:
USD
US Dollar
EUR
Euro
CAD
Kanadischer Dollar
COP
Kolumbianischer Peso
GBP
Pfund Sterling
SGD
Singapur-Dollar
MXN
Mexikanischer Peso
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der Vontobel Fund - Credit Opportunities diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
300
2
233
65
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des Vontobel Fund - Credit Opportunities machen 14,36% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Caixabank Sa Cv 5.875%
Royal Bank of Canada 3.65%
Abanca Corp Bancar 6.125%
Raiffeisen Bank International AG 6.375%
Asian Development Bank 4.875%
Bank of Nova Scotia 3.7%
Petsmart LLC / Petsmart Financial Corp. 10%
Wuerth Finance International B.V. 2.1%
Gdz Elektrik Dagitim AS 9%
Caixabank S.A. 0.477%
Branchen
Der Vontobel Fund - Credit Opportunities investiert aktuell in 1 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten Tooltip anzeigen
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Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
-Wandelanleihen
Cash
Ratings Tooltip anzeigen
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AAA
AA
A
BBB
BB
B
Unter B
Laufzeiten Tooltip anzeigen
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1 bis 3 Jahre
3 bis 5 Jahre
5 bis 7 Jahre
Über 30 Jahre
7 bis 10 Jahre
20 bis 30 Jahre
10 bis 15 Jahre
15 bis 20 Jahre
Kennzahlen Tooltip anzeigen
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Durchschnittlicher Preis
98,39%Durchschnittlicher Kupon
5,08%Aktuelle Rendite
4,85%Rendite
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du 42,40€ an Gewinn erzielt, also +4,24%. Die Rendite pro Jahr läge bei +8,94%.Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des Vontobel Fund - Credit Opportunities beträgt seit dem 18.11.2024 4,24% (entspricht 4,24% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet. Das Produkt ist jünger als ein Jahr und die Wertentwicklung seit der Auflegung ist daher nicht zwingend aussagekräftig.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | +0,69% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | +3,12% | - |
| 3 Monate Tooltip anzeigen | +1,52% | - |
| 6 Monate | - | - |
| 1 Jahr | - | - |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | +4,24% | +4,24% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Vontobel Fund - Credit Opportunities
Volatilität
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-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
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-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
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-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
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| PIMCO GIS plc - Income Fund | 1,05% | Ausschüttend | 95 Mrd. € | 30.11.12 |
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Vontobel Fund - Credit Opportunities?
Welche Kosten fallen beim Vontobel Fund - Credit Opportunities an?
Schüttet der Vontobel Fund - Credit Opportunities Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Vontobel Fund - Credit Opportunities?
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