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L&G Absolute Return Bond Plus Fund

ISIN
LU2918557096

WKN
A40S1M

Anleihen

Sondervermögen

Hedged

Teilfreistellung

Mehr Infos
TER
?
0,53%
Ertragsverwendung
?
Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Thesaurierend
Fondsvolumen
?
Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
493,93 Mio. €
Positionen
?
735
Auflage
?
18.11.2024
Kurs
Basisinfos
Zusammensetzung
Allokation
Rendite
Risiko

Kurs

NAV
CHF
CHF
%
%
1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Wiederanlage der Ausschüttung

Basisinfos

Beschreibung

Der L&G Absolute Return Bond Plus Fund wurde am 18. November 2024 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,53% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 493,93 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der ICE BofA USD 3M Dep OR CM Yld USD. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

ICE BofA USD 3M Dep OR CM Yld USD

Gesamtkosten (TER)

0,53%

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

493,93 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

1,6 €

Auflagedatum

18. November 2024

Fondsdomizil

Luxemburg

Fondswährung

CHF

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

CHF

Währungsabsicherung

Ja

Sondervermögen

Ja

Fondsmanager

Colin Reedie, Matthew Rees, Enda Mulry

Dokumente

Leider liegen uns momentan für den L&G Absolute Return Bond Plus Fund weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

Vereinigte Staaten

23.36075
23,36%

Vereinigtes Königreich

18.63184
18,63%

Deutschland

4.56715
4,57%

Frankreich

4.37618
4,38%

Italien

3.99191
3,99%

Kanada

2.56861
2,57%

Indien

2.02007
2,02%

Niederlande

1.66425
1,66%

Irland

1.66275
1,66%

Tschechien

1.39973
1,40%

Finnland

1.25873
1,26%

Mexiko

1.20616
1,21%

Kaimaninseln

1.20459
1,20%

Türkei

1.09759
1,10%

Griechenland

1.00796
1,01%

Chile

0.87031
0,87%

Vereinigte Arabische Emirate

0.86524
0,87%

Schweiz

0.83565
0,84%

Brasilien

0.83546
0,84%

Spanien

0.8201
0,82%

Jersey

0.69973
0,70%

Ghana

0.68556
0,69%

Kuwait

0.57305
0,57%

Luxemburg

0.5506
0,55%

Lettland

0.50246
0,50%

Israel

0.47308
0,47%

Schweden

0.45658
0,46%

Indonesien

0.44785
0,45%

Kolumbien

0.44672
0,45%

Rumänien

0.44309
0,44%

Sambia

0.44014
0,44%

Südafrika

0.43136
0,43%

Portugal

0.42703
0,43%

Malaysia

0.37309
0,37%

Singapur

0.36518
0,37%

Dänemark

0.34242
0,34%

Saudi-Arabien

0.33745
0,34%

Nigeria

0.30534
0,31%

Katar

0.29361
0,29%

Macao

0.29085
0,29%

Südkorea

0.28095
0,28%

Angola

0.28074
0,28%

Ägypten

0.25835
0,26%

China

0.21191
0,21%

Elfenbeinküste

0.19001
0,19%

Panama

0.18004
0,18%

Belgien

0.17443
0,17%

Kasachstan

0.16858
0,17%

Usbekistan

0.16385
0,16%

Argentinien

0.16045
0,16%

Philippinen

0.15636
0,16%

Österreich

0.1467
0,15%

Pakistan

0.13914
0,14%

Georgien

0.13654
0,14%

Polen

0.09872
0,10%

Australien

0.08939
0,09%

Japan

0.08833
0,09%

Litauen

0.081
0,08%

Hongkong

0.07778
0,08%

Ukraine

0.07736
0,08%

Barbados

0.07722
0,08%

Peru

0.07518
0,08%

Bermuda

0.06987
0,07%

Senegal

0.06682
0,07%

Kamerun

0.05351
0,05%

Sri Lanka

0.05077
0,05%

Serbien

0.0424
0,04%

Trinidad und Tobago

0.03721
0,04%

Thailand

0.03474
0,03%

Taiwan

0.01908
0,02%

Dominikanische Republik

0.01078
0,01%

Regionen

Europa
44.26666000000001
44,27%
Amerika
31.04831
31,05%
Asien
8.757780000000002
8,76%
Afrika
2.71772
2,72%
Ozeanien
0.08939
0,09%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im L&G Absolute Return Bond Plus Fund enthalten:
USD
US Dollar
23.36523
23,37%
EUR
Euro
21.231249999999996
21,23%
GBP
Pfund Sterling
18.63184
18,63%
CAD
Kanadischer Dollar
2.56861
2,57%
INR
Indische Rupie
2.02007
2,02%
CZK
Tschechische Krone
1.39973
1,40%
MXN
Mexikanischer Peso
1.20616
1,21%
KYD
Kaiman-Dollar
1.20459
1,20%
TRY
Türkische Lira
1.09759
1,10%
CLP
Chilenischer Peso
0.87031
0,87%
AED
Arabischer Dirham
0.86524
0,87%
CHF
Schweizer Franken
0.83565
0,84%
BRL
Brasilianischer Real
0.83546
0,84%
JEP
Jersey Pfund
0.69973
0,70%
GHS
Cedi
0.68556
0,69%
KWD
Kuwait-Dinar
0.57305
0,57%
ILS
Shekel
0.47308
0,47%
SEK
Schwedische Krone
0.45658
0,46%
IDR
Indonesische Rupiah
0.44785
0,45%
COP
Kolumbianischer Peso
0.44672
0,45%
RON
Rumänischer Leu
0.44309
0,44%
ZMW
Sambischer Kwacha
0.44014
0,44%
ZAR
Südafrikanischer Rand
0.43136
0,43%
MYR
Malaysischer Ringgit
0.37309
0,37%
SGD
Singapur-Dollar
0.36518
0,37%
DKK
Dänische Krone
0.34242
0,34%
SAR
Saudi-Riyal
0.33745
0,34%
NGN
Naira
0.30534
0,31%
QAR
Katar-Riyal
0.29361
0,29%
MOP
Macau-Pataca
0.29085
0,29%
KRW
Südkoreanischer Won
0.28095
0,28%
AOA
Kwanza
0.28074
0,28%
EGP
Ägyptisches Pfund
0.25835
0,26%
XOF
CFA-Franc BCEAO
0.25683
0,26%
CNY
Renminbi Yuan
0.21191
0,21%
PAB
Panamaischer Balboa
0.18004
0,18%
KZT
Tenge
0.16858
0,17%
UZS
Uzbekischer Soʻm
0.16385
0,16%
ARS
Argentinischer Peso
0.16045
0,16%
PHP
Philippinischer Peso
0.15636
0,16%
PKR
Pakistanische Rupie
0.13914
0,14%
GEL
Georgischer Lari
0.13654
0,14%
PLN
Złoty
0.09872
0,10%
AUD
Australischer Dollar
0.08939
0,09%
JPY
Japanischer Yen
0.08833
0,09%
HKD
Hongkong-Dollar
0.07778
0,08%
UAH
Hrywnja
0.07736
0,08%
BBD
Barbados-Dollar
0.07722
0,08%
PEN
Peruanischer Sol
0.07518
0,08%
BMD
Bermuda-Dollar
0.06987
0,07%
XAF
CFA-Franc BEAC
0.05351
0,05%
LKR
Sri-Lanka-Rupie
0.05077
0,05%
RSD
Serbischer Dinar
0.0424
0,04%
TTD
Trinidad-und-Tobago-Dollar
0.03721
0,04%
THB
Thailändischer Baht
0.03474
0,03%
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
0.01908
0,02%
DOP
Dominikanischer Peso
0.01078
0,01%

Diversifikation

Wie breit der L&G Absolute Return Bond Plus Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

16.172840000000004
16,17%

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des L&G Absolute Return Bond Plus Fund machen 16,17% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
United States Treasury Bills 0%
3.49906
3,50%
United States Treasury Bills 0%
2.97795
2,98%
United States Treasury Bills 0%
2.22025
2,22%
United States Treasury Bills 0%
1.85819
1,86%
Citycon Oyj
1.02814
1,03%
National Bank of Greece SA 8.75%
1.00796
1,01%
Intesa Sanpaolo S.p.A.
0.94959
0,95%
Permanent TSB Group Holdings PLC 13.25%
0.90802
0,91%
Close Brothers Group PLC
0.90506
0,91%
AA Bond Co Ltd. 8.45%
0.81862
0,82%

Branchen

Der L&G Absolute Return Bond Plus Fund investiert aktuell in 2 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Banken
0.80821
0,81%
Software
0.01033
0,01%

Anlageklassen

Allokation

Anleihearten
?

Staatsanleihen
13.34143
13,34%
Unternehmensanleihen
70.92146
70,92%
Besicherte Anleihen
5.81981
5,82%
Wandelanleihen
-
Cash
24.33677
24,34%

Ratings
?

AAA
6.28742
6,29%
AA
18.32676
18,33%
A
6.10066
6,10%
BBB
40.20817
40,21%
BB
18.45569
18,46%
B
7.56317
7,56%
Unter B
1.52686
1,53%

Laufzeiten
?

1 bis 3 Jahre
14.45797
14,46%
3 bis 5 Jahre
14.01367
14,01%
5 bis 7 Jahre
12.75599
12,76%
20 bis 30 Jahre
8.8949
8,89%
7 bis 10 Jahre
7.53073
7,53%
10 bis 15 Jahre
4.38668
4,39%
Über 30 Jahre
4.38232
4,38%
15 bis 20 Jahre
2.62271
2,62%

Kennzahlen
?

Durchschnittlicher Preis
98,32%
Durchschnittlicher Kupon
5,99%
Aktuelle Rendite
5,68%

Rendite

Rendite Rechner
NAV

Hättest du für
€
am
gekauft und am
verkauft, hättest du -1,20€ an Verlusten erzielt, umgerechnet also -0,12%. Die Rendite pro Jahr läge bei -1,01%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Wertentwicklung
?
NAV

Die Performance des L&G Absolute Return Bond Plus Fund beträgt seit dem 31.3.2025 -0,06% (entspricht -0,06% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet. Das Produkt ist jünger als ein Jahr und die Wertentwicklung seit der Auflegung ist daher nicht zwingend aussagekräftig.
ZeitraumPerformanceRendite
1 Woche
?
7.5.2025 - 14.5.2025
+0,63%-
1 Monat
?
14.4.2025 - 14.5.2025
+1,56%-
3 Monate --
6 Monate --
1 Jahr --
3 Jahre --
5 Jahre --
10 Jahre --
Max
?
31.3.2025 - 14.5.2025
-0,06%-0,06%
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum L&G Absolute Return Bond Plus Fund
Volatilität
?
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
?
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
?
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre

Maximaler Drawdown

Es liegt keine ausreichende Historie für die Berechnung vor.

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den L&G Absolute Return Bond Plus Fund?

Welche Kosten fallen beim L&G Absolute Return Bond Plus Fund an?

Schüttet der L&G Absolute Return Bond Plus Fund Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des L&G Absolute Return Bond Plus Fund?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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