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Berenberg Financial Bonds
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TER
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0,90%
Ertragsverwendung
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Ausschüttend
Fondsvolumen
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114,53 Mio. €
Positionen
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Auflage
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08.08.2025
Kurs
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der Berenberg Financial Bonds wurde am 8. August 2025 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,90% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 114,53 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der N/A. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.
Partnernews
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26.08.2025Die klügere Altersvorsorge mit ETFs
Stammdaten
Abgebildeter Index
N/A
Gesamtkosten (TER)
0,90%
Max. Ausgabeaufschlag
0,00%
Rücknahmegebühr
—
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
Monatlich
Fondsvolumen
114,53 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
5,8 Mio. €
Auflagedatum
8. August 2025
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Mathias Metzger, Christian Bettinger, Gerald Deutsch
Dokumente
Leider liegen uns momentan für den Berenberg Financial Bonds weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
DE
Deutschland
GB
Vereinigtes Königreich
FR
Frankreich
IT
Italien
AT
Österreich
NL
Niederlande
PT
Portugal
HU
Ungarn
BE
Belgien
ES
Spanien
IE
Irland
NO
Norwegen
GR
Griechenland
EE
Estland
CZ
Tschechien
RO
Rumänien
PL
Polen
SI
Slowenien
LU
Luxemburg
MT
Malta
DK
Dänemark
FI
Finnland
IS
Island
Regionen
Europa
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Berenberg Financial Bonds enthalten:
EUR
Euro
GBP
Pfund Sterling
USD
US Dollar
CHF
Schweizer Franken
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der Berenberg Financial Bonds diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
123
1
111
11
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des Berenberg Financial Bonds machen 17,37% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Deutsche Pfandbriefbank AG
Mbh Bank Nyrt.
Deutsche Bank AG
Athora Holding Ltd.
Mitsubishi UFJ Investor Services & Banking (Luxembourg) S.A.
Aareal Bank AG
doValue S.p.A.
Sparebank 1 Boligkreditt AS
Metro Bank Holdings Plc
Caixa Economica Montepio Geral Caixa Economica Bancaria S.A
Branchen
Der Berenberg Financial Bonds investiert aktuell in 1 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten Tooltip anzeigen
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Staatsanleihen
-Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
-Wandelanleihen
Cash
Ratings Tooltip anzeigen
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AAA
AA
A
BBB
BB
B
Unter B
-Laufzeiten Tooltip anzeigen
Tooltip anzeigen
7 bis 10 Jahre
10 bis 15 Jahre
3 bis 5 Jahre
5 bis 7 Jahre
1 bis 3 Jahre
15 bis 20 Jahre
20 bis 30 Jahre
Über 30 Jahre
Kennzahlen Tooltip anzeigen
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Durchschnittlicher Preis
101,92%Durchschnittlicher Kupon
6,42%Aktuelle Rendite
5,72%Rendite
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Es liegt keine ausreichende Historie für die Berechnung vor.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Ausschüttungen
Ausschüttungspolitik
Uns liegen leider keine Informationen zur Ausschüttungspolitik vor.
Ausschüttungen
Keine Ausschüttungen gefunden
Risiko
Maximaler Drawdown
Es liegt keine ausreichende Historie für die Berechnung vor.Ähnliche Fonds
| Name | TER | Ausschüttung | Fondsvolumen | Auflage |
|---|---|---|---|---|
| Algebris UCITS Funds plc - Algebris Financial Credit Fund | 1,59% | Ausschüttend | 16 Mrd. € | 07.03.23 |
| Algebris UCITS Funds plc - Algebris Financial Credit Fund | 0,88% | Thesaurierend | 16 Mrd. € | 14.04.25 |
| Algebris UCITS Funds plc - Algebris Financial Credit Fund | 1,29% | Thesaurierend | 16 Mrd. € | 22.01.13 |
| Algebris UCITS Funds plc - Algebris Financial Credit Fund | 1,59% | Thesaurierend | 16 Mrd. € | 15.09.17 |
| Algebris UCITS Funds plc - Algebris Financial Credit Fund | 1,29% | Ausschüttend | 16 Mrd. € | 01.06.22 |
| Algebris UCITS Funds plc - Algebris Financial Credit Fund | 0,59% | Ausschüttend | 16 Mrd. € | 01.12.15 |
| Algebris UCITS Funds plc - Algebris Financial Credit Fund | 1,29% | Thesaurierend | 16 Mrd. € | 13.01.17 |
| Algebris UCITS Funds plc - Algebris Financial Credit Fund | 0,59% | Thesaurierend | 16 Mrd. € | 30.11.20 |
| Algebris UCITS Funds plc - Algebris Financial Credit Fund | 1,29% | Ausschüttend | 16 Mrd. € | 03.02.15 |
| Algebris UCITS Funds plc - Algebris Financial Credit Fund | 0,50% | Ausschüttend | 16 Mrd. € | 10.06.25 |
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Berenberg Financial Bonds?
Welche Kosten fallen beim Berenberg Financial Bonds an?
Schüttet der Berenberg Financial Bonds Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Berenberg Financial Bonds?
Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.
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